第三部分 2016年度部门决算情况说明   

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计57874213.71元，支出总计55703850.44元。与2015年相比，收入总计增加1652173.34元，增长2.94%。支出总计减少7824289.49元，下降12.32%。 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计57874213.71元，其中：财政拨款收入 55776124.31元，占96.37%；其他收入2098089.40元，占3.63%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计55703850.44元，其中：基本支出37788699.85元，占67.84%；项目支出17915150.59元，占32.16%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入总决算55776124.31元，支出总决算53967849.44元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少445916.06元，下降0.79%。支出总计减少9500734.09元，下降14.97%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出53967849.44元，占本年支出合计的96.88%。与2015年相比，财政拨款支出减少9500734.09元，下降14.97%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出53967849.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出12391767.60元，占22.96%；住房保障（类）支出1727668.80元，占3.2%，医疗卫生与计划生育支出1212390.83元，占2.25%；节能环保支出48270元，0.09%；城乡社区支出38577752.21元，占71.48%；其他支出10000元，占0.02%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为43238095元，支出决算为53967849.44元，完成年初预算的124.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增资；二是办公楼搬迁。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37473298.85元，其中：人员经费33591872.85元，公用经费3881426元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出30237440.65元，较2016年度年初预算数增加6026847.65元，增长24.89%，主要原因是人员工资增资；较2015年决算数增加1266500.38元，增长4.37%。 

　　2.商品和服务支出13,877,466.59元，较2016年年初预算数增加13323966.59元,主要原因是外包服务费支出。较2015年决算减少13175988.1元，降低48.7%，主要原因是城管局机构改革，清扫车辆减少至环卫服务中心。 

　　3.对个人和家庭的补助3,354,432.20元，较2016年度年初预算数增加180430.2元，增长5.68%，主要原因是工资增资；较2015年决算数增加293400.49元，增长9.59%。 

　　4.其他资本性支出6,498,510元，2016年年初预算数无此项目，增长100%；较2015年决算数增加2115353.14元，增长48.26%，主要原因是办公楼搬迁，对原三小教学楼进行加固改造。 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1920000元，支出决算为65890元，完成预算的3.43%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的2.63%；公务接待费支出决算为15890元，完成预算的79.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车改革。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少75128.05元，下降53.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少75788.05元，下降62.74%；公务接待费支出决算增加660元，增长4.33%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出50000元，占75.88%；公务接待费支出决算15890元，占24.12%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于维修、保险、加油。2016年，城管局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

　　3.公务接待费支出15890元。其中： 国内接待费支出15890元，主要用于检查观摩等餐费。2016年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次397人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。  

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出3881426元，比2015年减少11034109.73元，下降73.98%。主要原因是：城管局机构改革，车辆及其他固定资产减少至环卫服务中心。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，城管局采购支出决算总额6498510元.其中:信息网络及软件购置更新15200元,大型修缮3890000元,办公设备购置1123010元，其他交通工具购置1470300元。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；执法车辆77辆。办公楼产权属于国控公司。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区城管局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目5个，共涉及预算资金350万元，自评覆盖率达到90%。从评价情况来看，项目立项比较规范，基本达到预期绩效目标。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。城管局今年在部门决算中增加“三小加固工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“三小加固工程”项目自评得分为95分。发现的主要问题：绩效管理工作质量需提高。下一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度，合理规划资金有效使用。    

　　第四部分  名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。