银川市兴庆区人民政府
关于兴庆区2016年财政预算执行情况
和2017年财政预算(草案)的报告
——2016年11月1日在兴庆区第四届人民代表大会第一次会议上
银川市兴庆区财政局局长 屠国建
各位代表：
受兴庆区人民政府委托，现将2016 年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2016年财政预算执行情况
2016年面对经济下行压力，在区委的正确领导和人大、政协的监督支持下，兴庆区财政工作紧紧围绕各项经济发展目标，狠抓增收节支，按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的要求，主动适应新常态，挖掘增收潜力，强化税收征管措施，培植新税源，为改善民生、维护稳定、促进社会和谐发展提供了强有力的资金支持和财力保障，为建设兴庆区奠定了坚实基础。
（一）财政收入预算执行情况
1、一般公共预算收入。截至，兴庆区公共财政预算收入完成102170万元，为年度预算140620万元的72.7%。预计全年公共财政预算收入完成141000万元，为年度预算140620万元的100.3%，同比增长8.8%，将全面完成兴庆区三届人大四次会议确定的收入任务和增长目标。
2、基金预算收入。截至，实际完成基金预算收入58589万元，预计全年完成基金预算收入80000万元（全部为区市专项补助资金）。
3、债券置换资金收入。2016年兴庆区债券置换资金收入16669万元。
（二）财政预算支出执行情况
兴庆区三届人大四次会议批准的一般公共预算支出为164098万元，其中：兴庆区本级一般公共预算支出159098万元，上解支出5000万元。后经三届人大常委会第二十次会议通过调入预算稳定调节基金7147万元，本年区市专项补助资金预计70000万元（9月底区市专项资金为57368万元），2015年专项结转8306万元，本级一般公共预算支出调整为 244551万元。截至9月底实际支出185878万元，预计全年支出237210万元，为年度调整预算的97%；上解支出预计5000万元。
1、一般公共预算支出预计237210万元(截至9月底实际支出185878万元)。其中：一般公共服务17550万元，为变动预算的99.3%；国防10万元，为变动预算的100%；公共安全12902万元，为变动预算的99.2%；教育47842万元，为变动预算的95.7%；科学技术890万元，为变动预算的93.7 %；文化体育与传媒2381万元，为变动预算的95.2%；社会保障和就业53230万元，为变动预算的98.2%；医疗卫生11120万元，为变动预算的92.7%；节能环保事务247万元，为变动预算的82.3%；城乡社区事务43987万元，为变动预算的97.7 %；农林水事务26680万元，为变动预算的95.9%；交通运输1499万元，为变动预算的88.2%；资源勘探电力信息等事务365万元，为变动预算的79.5%；商业服务业等事务4907万元，为变动预算的98.1%；住房保障支出4600万元，为变动预算的94%；其他支出9000万元，为变动预算的100%。
2、基金预算支出预计79000 万元（截止9月底实际支出48279万元）。其中：社会保障支出和就业支出250万元，城乡社区事务支出77580万元，彩票公益金支出1170万元。
3、债券置换支出20456万元。支出主要用于偿还康居安置区工程款9683万元，中心村工程款3458万元，京藏高速防洪排涝工程及乡镇道路建设工程款2942万元，徕龙公园工程款1677万元，土地增减挂钩项目1000万元，老旧小区改造、市民服务站建设等项目支出1696万元。
（三）财政收支平衡情况
1、一般公共预算收支执行结果。2016年兴庆区财政收支执行的结果是：公共财政预算收入预计完成141000万元，区市专项补助预计70000万元，体制补助23478万元，上年结转8306万元，调入预算稳定调节基金7147万元，财政资金来源总额为249931万元。财政支出总额为242210万元。财政资金总来源与总支出相抵，年终结余7721万元（其中：专项结余7341万元，安排预算稳定调节基金380万元）。
2、基金预算收支执行结果。基金预算收入预计完成80000万元，上年结余3213万元，基金来源总额为83213万元，基金预算支出总额为79000万元，收支相抵，年终基金滚存结余4213万元。
3、债券置换资金收支执行结果。2016年兴庆区债券置换资金收入16669万元，2015年结转3787万元，债券置换资金支出20456万元，收支平衡无结余。
需要说明的是，今年财政预算仍在执行中，上述预算执行数据是根据2015年年度及2016年9月实际发生数的预算执行情况测算的，在年底前还会出现政策调整、增支项目等一些不确定因素，年终预算执行数据还将有所变动。
二、2016年财政主要工作
（一）强化收入征管，确保财政收入应收尽收
面对经济增速放缓、结构性减税因素增多等复杂局面，坚持统筹兼顾，优化收入结构，采取多种措施，夯实财政实力。开展企业欠税清查活动，共清缴入库税款1804万元。为兴庆北区国、地税局提供了联合办税大厅，实现了国、地税合署办公，为纳税人提供了更加便捷的服务。严格执行收支两条线规定，抓住非税收入征管关键环节，坚持收缴分离，严格执行减免政策，努力实现应收尽收，确保财政收入及时入库。
（二）优化支出结构,落实民生政策，重点保障民生支出
1、加大经费投入，为实现教育均衡一体化提供财力支持。共实际拨付资金70292万元，其中：拨付13169万元，用于16所学校的迁建、扩建和维修改造等建设；拨付47380万元，用于教师工资、医疗、保险等待遇；拨付7225万元，用于54所中小学校义教经费及取暖费；拨付602万元，为13所农村中小学学生提供免费营养早餐；拨付635万元，用于农村教师交通、生活补贴、基层工作津贴等；拨付400万元，用于特色学校建设；拨付881万元，用于教师培训、校园足球、学前教育资助等项目。学校生均公用经费足额拨付，教育经费逐年增长。
2、确保民生资金的支持力度，为提升人民群众幸福感提供财力保障。共实际拨付10107.59万元，其中：拨付1508.84万元，用于城乡低收入人群的基本生活保障；拨付1782.77万元，用于重度残疾人、自然灾害、刑事被害人等困难群体的基本生活保障；拨付299万元，用于统筹推进城乡社会保障体系建设；拨付2589.41万元，用于“城镇下岗失业人员再就业；拨付1719万元，用于灵活就业人员社会保险补贴；拨付2208.57万元，用于“七免一救助”、艾滋病防治、健康教育等基本公共卫生服务和计划生育服务项目。
3、打造美丽兴庆，为提升群众生活满意度提供财力支撑。共实际拨付资金11216万元，其中：拨付6542.27万元，落实一线环卫工人工资及社保费；拨付569.53万元，实施环卫工人免费享受早、午餐工程；拨付2569.2万元，用于采购垃圾清扫车、垃圾箱、公厕改造、垃圾中转站改造等；拨付935万元，用于清扫作业车辆的运转费用；拨付600万元，用于城乡环境综合整治，改善群众居住卫生环境。
4、创新财政支农方式，支持发展农业优势特色产业。注入资金1600万元建立“加快发展农业优势特色产业贷款担保基金”，由合作银行以不低于担保金7倍的比例为兴庆区农业企业（含家庭农场、合作社、专业大户）进行担保贷款，撬动支农资金总额过亿元；注入资金250万元建立“金融扶贫风险补偿金”，由合作银行以10倍的比例放大，撬动精准扶贫贷款2500万元；注入资金200万元建立“花卉产业发展基金（风险补偿金）”，为兴庆区花卉企业发放贷款510万元。安排资金3000万元，支持花卉产业发展，不断提高“兴庆塞上花卉”的知名度。
5、加大政法经费拨付力度，为平安和谐兴庆建设提供财力支持。实际拨付 8576万元，为检法司案件审理、社会维稳、综合治理、社区矫正、禁毒等工作提供了经费保障。实际拨付2982万元，用于兴庆区公安分局协勤人员、安防技防建设等经费，有效增强了城市安全保障能力，提升了群众安全感、幸福感。
（三）围绕中心，服务大局，积极支持重点项目建设
2016年兴庆区重点项目建设实际支出资金总计128054.56万元，其中：市级康居工程项目支出69549万元，友爱安置区8、9号楼项目支出813万元，燕鸽五队公寓项目支出8352万元，掌政安置区三期项目支出4139万元；徕龙公园、章子湖公园、孔雀公园基础建设工程支出3088.39万元；通用机场及通航产业园建设工程支出6736.4万元；月牙湖扬水泵站、压力管道建设工程支出1123.38万元；乡村道路建设支出1741.25万元，“美丽村庄”项目、通贵集镇安置区建设支出1534.12万元；通贵乡综合福利服务中心项目支出2411万元；兴庆区体育馆建设工程支出2641.59万元；福利院、敬老院维修改造工程支出1157万元；街道服务中心及办公楼改造工程支出2061.9万元；京藏水系防洪排涝工程支出7244.57万元；老旧小区改造工程支出701.43万元；筹集调度财政资金14760.53万元用于偿还历年来的项目工程欠款。
（四）积极推进财政改革，财政管理水平稳步提高
1、规范预算编制，提高财政资金使用效益。细化预算编制内容，紧抓预算结转、结余资金的管理，加强预算执行分析，认真落实好年初预算。收回单位结转资金1241.4万元统筹使用。预算编制软件中设置了“三公”经费预算表，修订并完善了会议费、差旅费、公务接待费、培训费等制度。截至9月底“三公”经费开支859.48万元，比上年同期减少164.2万元，下降19.1%。
2、开展财政监督，及时发现和堵塞漏洞。今年对部分预算单位会计信息进行了检查，针对出现的支出经济科目不规范、挪用专项资金、私设“小金库”等违规问题，责令单位进行整改。
3、加强财政投资评审管理，确保投资效益。加大50万元以下政府基本建设项目评审力度。共受理51家单位275个项目，目前已审结157个项目，送审金额3171.9万元，定案金额2452.59万元，综合审减率22.68%，节约资金719.3万元。
4、强化政府采购和招投标管理，确保资金高效使用。完成货物类采购项目47项，预算金额9860.45万元，中标金额8202.45万元，节约资金 1658万元，节约率16.8%；完成工程项目招标110项，预算资金120123.22万元，中标金额107872.69万元，节约资金12250.53万元，节约率10.2%；完成服务类采购项目56项。
5、开展农村集体资金管理改革，将乡（镇）村财务统一纳入核算中心管理。对兴庆区两乡两镇、两个涉农办事处及所属42个村集体经济组织的各项财务活动，在预算管理权、资金所有权、使用权、财务自主权、审批权、核算权不变的原则下，按核算中心审核及支付模式进行集中审核、统一支付，提高乡镇、涉农街道及村集体经济组织的财务核算和管理水平，实现财务核算“一把尺子卡审核、一个口袋出资金”的一盘棋管理模式，有效规避白条抵库、平调资金等风险，防止资金浪费和资产流失。
（五）开展国有资产清查工作，确保国有资产保值、增值
完成126家单位资产数据清查工作。通过资产清查，盘盈资产1098万元，盘亏及待报废资产4991.01万元，资产总额达到24亿余元。通过公开招标，委托两家会计师事务所对兴庆区23家预算单位2013年、2014年以来实施的164个基建工程项目进行财务决算，决算金额达5.8亿元，确保国有资产真实完整。
各位代表，2016年兴庆区财政收入形势严峻，取得的成绩来之不易，这得益于区委的正确领导及人大、政协的全力支持，得益于各单位的支持配合和全体干部群众的共同参与。我们也清醒地认识到，在取得成绩的同时，兴庆区财政工作面临的压力和形势依然严峻：一是财源建设相对滞后。收入结构不尽合理，本级财政可支配财力有限，建设与“吃饭”矛盾突出，强区富民、培植财源任重道远。二是住宿、餐饮及房地产等传统税源萎缩下滑，财政收入持续增长的难度加大，经济增长后劲不足。三是财政支出需求压力不断增大。民生保障、重点项目建设等都需要大量资金支出，财政收支矛盾将更为突出。四是财政监督管理工作有待进一步加强。财政支出规模和范围进一步扩大，面广量大，监督管理任务更加繁重。为此，在今后工作中我们将采取切实可行的措施，努力加以解决。
三、2017年财政预算草案
2017年兴庆区预算编制和财政工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进，着力支持经济发展，构建发展财政；着力保障和改善民生，构建民生财政；着力推进财政信息公开，构建透明财政；强化财政资金绩效管理，构建绩效财政，为推进兴庆区经济社会平稳较快发展提供有力的财政保障。
（一）一般公共预算收入：2017年，兴庆区一般公共预算收入为153000万元，同比增长8.5%。
（二）一般公共预算支出：依据全年一般公共预算收入，加上上级补助的转移性收入23478万元，2017年兴庆区总财力为176478万元。根据政府工作思路，2017年财政支出相应安排176478万元。支出项目安排情况是：一般公共服务17811万元，国防10万元，公共安全8586万元，教育38247万元，科学技术880万元，文化体育与传媒588万元，社会保障和就业38262万元，医疗卫生9038万元，城乡社区事务12613万元，农林水事务9845万元，交通运输428万元，资源勘探电力信息等事务488万元，商业服务业等事务1769万元，住房保障支出4062万元，债务付息支出1665万元，其他支出22686万元；总预备费4500万元；上解支出5000万元。
（三）基金预算收支：基金预算收入为上级补助的专项收入。2016年基金专项预计结转4213万元，将严格按照基金管理办法，用于重点项目的征地、拆迁补偿、彩票公益金等支出。
（四）债券资金收支:债券资金预计7000万元，具体资金金额以自治区审核批复数为准。资金计划用于强家庙中心村、河滩中心村建设，掌政安置区三期，京藏高速防洪排涝绿化工程等支出。
（四）主要预算安排支出：安排93290万元，推进机关事业单位配套制度改革，保障正常运转。重点保障机关事业单位人员工资及社会保险、事业发展和单位的正常运行、公务用车改革及机关事业单位工资福利改革等支出；安排4310万元，用于巩固和提高学校标准化、信息化教育、教育集团特色学校建设，推进教育均衡发展；安排1665万元，用于债券置换利息支出；安排2000万元，实施老旧小区上下水改造、裸露路面整治；安排900万元，实施“蓝天工程”，进行城乡环境综合整治；安排3000万元，用于特色农业产业提档升级；安排2000万元，用于街道市民服务站、卫生院、养老院等续建项目建设；安排4000万元，用于集镇和中心村建设；安排700万元，用于购买城乡环境卫生社会化服务管理支出。
四、2017年财政工作的主要思路和措施
（一）强化财源监管，确保财政收入稳步增长
加强与税务部门的配合，深挖税源，坚决消除征管“盲区”、“盲点”，不留“死角”，全力堵塞征管漏洞，有效提高税收质量，增加财政收入。强化税源监管，每月协调税务部门税收入库，积极开展助征工作，与相关部门定期召开财政收入通报会、协调会、督办会、奖惩兑现会。加强宏观经济形势的分析预测，确保重大项目新增税收一滴不漏，颗粒归仓，做到大宗税源抓住不放，小宗税源一个不漏，应收尽收，确保地方财政收入稳步增长。
（二）科学管理，健全投入机制，促进特色经济发展
继续实施积极的财政政策，调整和优化支出结构，在保工资、保运转、保稳定的基础上，合理安排各项支出，提高财政预算科学化、精细化水平。积极落实中央、自治区各项经济发展扶持政策，发挥财政资金杠杆作用，带动区域经济增长。强化国控公司、宜创公司投融资机制，做好投融资体制改革，缓解政府融资压力。转变财政扶持方式，打造“兴庆塞上花卉”品牌及鲜花港建设。支持商贸旅游发展，促进商贸设施建设，推动旅游产业发展提速。建立完善相关管理机制，深化政府购买服务。
（三）建立健全资金管理制度，加强财政资金管理
制定专项资金管理办法，严格安排拨付资金，坚持专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。推行内部控制制度，坚持用制度管权、管人、管事，把权力关进制度的笼子里，对财政预算资金的安排、拨付、执行、财政财务的监管等核心职权，用制度规范和约束，有效保障财政财务管理工作更加公开透明、公平合理。加强财政绩效管理，选取重点领域、重大项目资金开展绩效评价，不断提高财政资金使用的规范性和有效性。强化债务管理，进一步规范政府性债务举借程序和行为，强化政府性债务动态监控和风险预警防控，有效防范和化解政府性债务风险，控制逾期债务率，切实维护政府信用。
（四）强化财政监管职能，提升依法理财水平
围绕区委、政府工作重点和单位职能，坚持量入为出，合理确定公用经费标准，确保重点支出需要，严格预算约束，强化预算监管。贯彻落实中央“八项规定”精神，严控公车运行费、会议费、出国（境）费、接待费。按照“谁主管、谁公开”的原则，督促部门预决算、“三公”经费预决算公开，提高政府支出的透明度。强化结转结余资金管理，加大统筹力度，盘活财政存量资金。强化政府采购管理，增强政府采购预算约束力。继续加大国库集中支付和公务卡使用力度，规范公务卡使用范围，提高公务卡结算率。
（五）加强财务人员队伍建设，提升业务素质
加大财政政策、财经法规宣传培训力度，组织开展《预算法》、《会计法》等系列法规学习，聘请专业人员对基层财务人员进行经常性培训，提高会计人员廉洁意识和综合业务素质。实行财务人员持证上岗制度，并向财政部门备案。规范会计行为，健全和完善财政内部控制及监督约束机制，扎实抓好财政干部思想建设、业务建设、作风建设，为兴庆区打造一支政治过硬，作风优良，业务精通的财政干部队伍。
各位代表，2017年我们将认真贯彻落实区委各项决策部署，攻坚克难，不忘初心，团结一心，自觉接受人大对财政工作的监督，认真听取人大代表、政协委员的意见和建议，积极推进财政各项工作，以扎实的作风、坚定的信心、有力的措施、过硬的素质，确保完成2017年各项工作任务，为兴庆区经济社会发展作出应有贡献。
