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索引号	640104-105/2018-04074	文　　号		生成日期	2018-01-25
发布机构	兴庆区财政局	责任部门	兴庆区财政局	关键字	2018年兴庆区财政局预算公开
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2018年兴庆区财政局预算公开

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释及补充说明

　　兴庆区财政局2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议。

　　2、组织拟定兴庆区中长期财政计划和年度预算草案，执行兴庆区人大批准的财政预算，受兴庆区政府委托向兴庆区人大报告财政预决算执行情况。

　　3、管理兴庆区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用。

　　4、贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，承担银川市兴庆区国有资产管理委员会办公室的日常工作。

　　5、严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例（草案）》、《中华人民共和国招标投标法》编制兴庆区政府招标采购中长期规划，拟定和执行政府招标采购规章制度，规范政府招标采购行为，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。

　　6、负责兴庆区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理。

　　7、贯彻执行《会计法》、《预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织兴庆区会计从业人员的学习培训。

　　8、协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据；协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。

　　9、负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处。

　　10、贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定适合兴庆区的配套措施和管理办法。

　　11、负责乡(镇)财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡(镇)财政收支行为，促进乡(镇)公共财政体制改革。

　　12、实行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益。

　　13、负责失业保险、新型农村合作医疗、残疾人就业保障资金的管理监督工作；贯彻执行国家社保政策。

　　14、承担财政性投资50万以下基本建设项目预算的审查工作，配合部门预算的编制，组织中介机构参与财政评审工作，制定投资评审操作规程，跟踪财政投资建设项目资金的使用和管理，进行项目后综合评价。

　　15、建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。

　　16、承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位。从预算单位构成看，兴庆区财政局部门预算只有财政局本级预算。

　　兴庆区财政局2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	189.96	一、本年支出	189.96	189.96
（一）一般公共预算财政拨款	189.96	（一）一般公共服务支出	150.15	150.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	21.02	21.02
		（九）医疗卫生与计划生育支出	99.97	99.97
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.79	8.79
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	189.96	支出总计	189.96

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
2010601	行政运行	110.15	110.15	110.15
2010602	一般行政管理事务	40	40	40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	113.78	113.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	5.51
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	5.86

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010601	行政运行	286.86	110.15	110.15
2010602	一般行政管理事务	178.71	40		40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.78	13.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.51	5.51
2089901	其他社会保障和就业支出	11.11	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	5.1	4.13	4.13
2210201	住房公积金	15.69	8.79	8.79
2101101	行政单位医疗	10.7	5.86	5.86

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计
301	一、工资福利支出	136.72	136.72
30101	基本工资	42.12	42.12
30102	津贴补贴	32.53	32.53
30103	奖金	3.51	3.51
30104	社会保障缴费	13.78	13.78
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78
30109	职业年金缴费	5.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.13
30112	其他社会保障缴费	7.6
30113	住房公积金	8.79
30199	其他工资福利支出	18.75	18.75
302	二、商品和服务支出	53		53
30201	办公费	1		1
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	8.5		8.5
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	42.5		42.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.25		0.25
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	189.96	一、本年支出	189.96	189.96
（一）一般公共预算财政拨款	189.96	（一）一般公共服务支出	150.15	150.15
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	21.02	21.02
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10	10
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	8.79	8.79
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	189.96	支出总计	189.96

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2010601	行政运行	110.15	8.5	110.15	110.15
2010602	一般行政管理事务	40	36.86	40	40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78		13.78	13.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51		5.51	5.51
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	15.12	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	4.13		4.13	4.13
2210201	住房公积金	8.79		8.79	8.79
2101101	行政单位医疗	5.86		5.86	5.86

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010601	行政运行	110.15	110.15
2010601	一般行政管理事务	40		40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13
2210201	住房公积金	8.79	8.79
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86

　　银川市兴庆区财政局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市兴庆区财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　银川市兴庆区财政局2018年财政拨款收支总预算 189.96万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 150.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 150.15万元、社会保障和就业支出 21.02 万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、住房保障支出 8.79 万元。

　　二、关于银川市兴庆区财政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市兴庆区财政局2018年一般公共预算拨款基本支出 150.15 万元，比2017年执行数据338.73万元减少188.58万元，下降55.67%。其中：

　　人员经费136.97万元，主要包括：基本工资42.11万元、津贴补贴32.53万元、奖金3.51万元、社会保障缴费31.02万元、其他工资福利支出18.75万元、住房公积金8.79万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）

　　公用经费13万元，主要包括：办公费1万、印刷费、邮电费1万、其它交通费用8.5万、其他商品和服务支出2.5万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市兴庆区财政局2018年一般公共预算拨款项目支出 40 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算40万元，比2017年执行数据228.79万元减少188.79万元，下降82.52%。主要用于财政业务经费。

　　必须按功能分类项级科目逐项说明。

　　三、关于银川市兴庆区财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市兴庆区财政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）万元。

　　四、关于银川市兴庆区财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　银川市兴庆区财政局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） %。其中：

　　人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　银川市兴庆区财政局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要用于……。

　　五、关于银川市兴庆区财政局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，银川市兴庆区财政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算189.96万元，支出总预算189.96万元。

　　收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0%；财政拨款收入189.96万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

　　支出预算包括：基本支出149.96万元，占100%；项目支出40万元，占100%。事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，兴庆区财政局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算13万元，比2017年预算4.5万元，增加8.5万元，增长188.89%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，兴庆区财政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，兴庆区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.12万元；办公家具价值131.23万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值24.12万元；办公家具价值131.23 万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年兴庆区财政局无重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　银川市兴庆区财政局2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。