银川市兴庆区人民政府
关于兴庆区2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算(草案)的报告
2019年1月 5日在兴庆区第四届人民代表大会第三次会议上
银川市兴庆区财政局
各位代表：
受兴庆区人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，面对严峻的经济形势，兴庆区财政工作在区委的正确领导下，在人大、政协的监督指导下，紧紧围绕兴庆区经济发展大局，充分发挥财政职能，坚决贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，全力防范政府债务风险和财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。
（一）公共财政收入预算执行情况
1.一般公共预算收入。全年一般公共预算收入完成114409万元，完成了兴庆区四届人大15次常委会议调整的收入任务。
2.基金预算收入。全年基金预算收入完成32976万元（全部为区市专项补助资金）。
3.债券转贷资金收入。2018年兴庆区债券转贷资金收入
65555万元，其中：新增债券转贷资金收入61701万元，置换债券转贷资金收入3854万元。
（二）公共财政预算支出执行情况
1.一般公共预算支出：经兴庆区四届人大15次常委会议批准调整的一般公共预算支出为136456万元（调用预算稳定调节基金2393万元），其中：兴庆区本级一般公共预算支出132198万元，上解支出4258万元。本年区市专项补助资金138642万元，2017年专项结转2337万元，从政府性基金调入50万元（预算科目变更），地方政府一般债券转贷收入25101万元，置换债券转贷收入3854万元，一般公共预算支出变动为306440万元。全年支出304050万元，为变动预算的99%。其中：一般公共服务支出22159万元，为变动预算的100%；公共安全支出5980万元，为变动预算的100%；教育支出68160万元，为变动预算的100%；科学技术支出1592万元，为变动预算的100%；文化体育与传媒支出1181万元，为变动预算的100%；社会保障和就业支出44522万元，为变动预算的100%；医疗卫生与计划生育支出19058万元，为变动预算的100%；节能环保支出4293万元，为变动预算的100%；城乡社区支出65715万元，为变动预算的100%；农林水支出43441万元，为变动预算的96%；交通运输支出709万元，为变动预算的100%；资源勘探信息等支出1956万元，为变动预算的100%；商业服务业等支出1231万元，为变动预算的100%；国土海洋气象等支出2913万元，为变动预算的100%；住房保障支出6795万元，为变动预算的100%；其他支出2704万元，为变动预算的99%；债务付息支出3695万元，为变动预算的92%；上解支出4092万元，置换债券转贷支出3854万元。
2.基金预算支出：基金预算支出69621万元（含债券转贷支出36600万元）。其中：社会保障和就业支出16万元，城乡社区支出68543万元，彩票公益金支出921万元，其他政府性基金支出141万元。
3.债券资金支出：债券资金支出65555万元。其中：新增债券转贷支出61701万元、置换债券转贷支出3854万元。
（三）公共财政收支平衡情况
1.一般公共预算收支执行情况。2018年兴庆区财政收支执行的结果是：一般公共预算收入完成114409万元，区市专项补助138642万元，体制补助20158万元，上年结转2337万元，调用预算稳定调节基金2393万元，从政府性基金调入50万元（预算科目变更），地方政府一般债券转贷收入25101万元，置换债券转贷收入3854万元，财政资金来源总额为306944万元。财政支出总额为304050万元。财政资金总来源与总支出相抵，年终结余2894万元（专项结转1897万元，补充预算稳定调节基金997万元）。
2.基金预算收支执行情况。基金预算收入完成69576万元（含债券转贷收入36600万元），上年结余1095万元，调出政府性基金50万元，基金来源总额为70621万元，基金预算支出总额为69621万元，年终基金结余1000万元。
3.债券资金收支执行情况。2018年兴庆区债券资金转贷收入65555万元，其中：地方政府一般债券转贷收入25101万元，专项债券转贷收入36600万元，置换债券转贷收入3854万元，债券资金转贷支出65555万元，收支平衡无结余。
需要说明的是：现正处于决算调整期和与上级结算对帐期，在上述结算事项办理完毕后，预算执行数据还将有所变化，最终执行情况待决算完成后，再向兴庆区人大常委会报告。
二、2018年财政主要工作
2018年，兴庆区财政紧紧围绕区委的决策部署，牢固树立“过紧日子”的思想，狠抓增收节支，财政工作运行保持总体平稳，较好地服务了兴庆区经济社会持续协调发展。
（一）强化收入征管，确保财政收入应收尽收
紧盯全年收入预期目标，强化任务分解，每月定期或不定期召开财税联席会议，加大涉税事项管控力度，建立政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、法制保障的综合治税长效机制，确保税收收入应收尽收；严格非税收入征管，增强非税收入清缴力度，有效助力非税收入对财政增收的调控作用，全力确保财政收支平衡。
（二）强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力
面对财政收支矛盾日益凸现，我们加大聚财力度，着力解决经济社会发展及民生保障等资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出，“三公经费”支出290.55 万元，比上年减少40.8 万元，下降12.3%。二是推进预算绩效评价工作，选取本级政府2017年重点项目、民生项目11个，委托第三方进行绩效评价，综合运用绩效评价结果，分类盘活、处置财政存量资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活各类财政存量资金7332万元，统筹用于扶贫、科技、教育等民生支出。三是积极谋划，筹措各类资金50100万元，用于南门广场改造、智慧社区、新顺家园A、B区等项目建设。四是认真研判国家政策支持方向，积极筛选项目，努力争取上级资金。2018年在环境保护、民生保障、新农村建设及财力性补助等方面共争取各类资金82600万元，为兴庆区经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。
（三）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉
始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障，不断加大民生投入。一是投入76900万元，优先保障教育事业发展。用于持续改善学校办学条件，保障教师工资保险、各项津补贴、继续教育支出；用于54所中小学校义教经费及取暖费；为13所农村中小学学生提供免费营养早餐；二是投入22000万元，支持完善社会保障制度和医疗卫生体系。提高医疗卫生和社会保障水平，提高城乡低保和优抚对象补助水平。三是投入2033万元，支持文化体育事业发展。支持图书馆、体育场馆等公益性设施免费开放，提升基层文化服务水平。四是投入1473万元科技专项经费，支持科技惠民计划及科技创新项目。五是投入9293万元，推进城乡环境卫生整治，改善人居环境，打造美丽兴庆。六是投入3784 万元，创建平安兴庆，维护社会稳定。七是筹措7278万元，清缴2014年10月起机关事业单位人员养老保险费用。
（四）服务“三农”，支持农业特色产业发展，推进乡村振兴
兑付2018年度农机购置补贴资金798万元，惠及企业（合作社、农户）292 人（次）。投入4363万元用于兴庆区农业高科技智慧示范园补助，投入684万元用于花卉种苗补贴，支持花卉产业发展，不断提高兴庆花卉知名度。依托宁夏农业信贷担保公司兴庆区分公司，解决新型农业经营主体融资难、融资贵的问题，放大财政支农政策效应，提供信贷担保贷款3577万元。争取自治区、银川市扶贫资金8802万元，提高月牙湖乡建档立卡贫困户脱贫致富的成功率。
为乡村振兴提供财力支持。争取一事一议奖补资金3543万元，安排项目69个，改善乡村基础设施，促进农村生产生活生态协调发展；争取自治区财政2018年扶持壮大村集体经济项目4个，补助资金800万元，以项目带动，提升村集体发展动力。
（五）强化债务管理，防范和化解财政风险
严格控制兴庆区债务限额，切实防范和化解财政金融风险。对本级隐性债务进行逐笔逐条核实，形成总体规模书面报告及防范化解隐性债务风险方案。及时掌握中央、自治区和银川市政策，争取各类基金、债券和专项资金支持,积极化解工程欠款债务，化解政府债务21800万元。对2016年兴庆区实施市政府购买服务的15个项目,根据实际情况，确定减少投资42440万元。严格控制债务总量，严禁突破限额举债和变相举债行为，最大程度减少政府债务规模，确保债务总量控制在上级核定的债务限额之内。
（六）强化监督、规范管理，切实提高财政资金绩效
一是进一步规范预算编制程序，细化预算编制内容，贯彻落实《预算法》关于各部门要按照功能分类和经济分类编制预算的规定，改进预算编制方法，2019年1月1日正式实施支出经济分类科目改革。二是深化财政国库管理制度改革，强化财政资金监管，堵塞财政专户资金安全漏洞。清理了国开行贷款资金专用账户和生态移民资金专户。三是强化政府采购管理,完成分散采购项目1604项，采购金额2039.24万元；完成招标类项目68项、预算金额11670.15万元，采购金额7695.2万元，节约资金3974.95 万元。四是加强评审工作力度。受理各行政事业单位、乡镇、街道办事处70家单位基本建设投资项目574项，定案403项，送审金额17787万元，定案金额14721万元，审减3066万元，综合审减率17.24 %。五是加强国有资产的监督管理，对国有资产的处置收入全部上缴国库，实行收支两条线管理。完成资产报表、债务性资产和自然资源经管资产报表审核上报工作。六是对所有公务用车实行定点维修，堵塞财务监管漏洞。
2018年面临经济下行和财政收入持续减缓的严峻形势，我们积极应对，攻坚克难，想方设法争取和筹措资金，保障兴庆区经济社会稳定健康发展。同时，财政运行和管理工作中仍面临不少困难和问题，主要表现在：财政持续增收困难，刚性支出增长较快，收支矛盾特别突出；财政资金使用效益有待加强；地方政府债务风险逐渐显性化，虽然风险总体可控，但风险化解的能力较为有限，面临的压力巨大。我们一定高度重视这些问题，结合财税体制改革、完善制度措施、加强管理，切实加以解决。
三、2019年财政预算草案
2019年，兴庆区财政预算编制和财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、自治区第十二次党代会精神，全面落实区委决策部署，加大财政统筹力度，确保民生支出，从严控制一般性支出。坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入：2019年，兴庆区一般公共预算收入为117400万元，同口径增长3%。
2.一般公共预算支出：依据全年一般公共预算收入，加上上级补助的转移性收入27825万元，增值税税收返还收入13400万元，2019年兴庆区总财力为158625万元。根据政府工作思路，2019年财政支出相应安排158625万元。支出项目安排情况是：一般公共服务支出17033万元，公共安全支出5542万元，教育支出42082万元，科学技术支出1250万元，文化体育与传媒支出535万元，社会保障和就业支出29748万元，医疗卫生与计划生育支出7137万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出13730万元，农林水支出5063万元，交通运输支出347万元，商业服务业等支出100万元，住房保障支出4293万元，灾害防治及应急管理支出716万元，债务付息支出6400万元，其他支出15792万元，预备费4500万元，上解支出4257万元。
（二）基金预算收支：基金预算收入为上级补助的专项收入。2019年基金预算收支根据2018年基金专项结转及上级补助的收入严格按照基金管理办法执行。
（三）主要预算支出情况：支出预算在保工资、保运转、保民生的基础上，重点保障改善民生福祉、污染防治、债务化解和各项改革政策落实。主要安排88113万元(含退休人员社保补差8700万元)，确保法定工资、政策性津补贴和公务用车改革等支出；安排10900万元保障教育、社保、医疗卫生等民生支出；安排14900万元，用于化解政府债务；安排900万元，用于为民服务发展及城市背街小巷基础设施维护；安排400万元，用于实施就业扶助计划，落实创业优惠政策；安排500万元，用于改造老旧小区环境。
四、2019年财政工作的主要思路
（一）加强收入征管，确保完成任务
加强收入调度，做到按月均衡入库，全力以赴保财政收入稳定，抓好经常性收入征管，做到只增不减，均衡入库；继续加大对重点行业、重点区域和重点税源的跟踪监控力度，完善税源管控机制，全面掌握重点纳税企业生产经营状况和重点建设项目进度，确保主体税收应收尽收；同时加大对各类非税收入的征缴、监管力度，挖掘增收潜力。
（二）强化监管，突出绩效，实现财政资金使用效益新突破
合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，优先保障教育、社保、医疗卫生等各项民生支出。对兴庆区委、政府确定的污染防治、精准扶贫等重大项目支出予以重点保障。坚持勤俭办事，强化预算执行动态监控，开展财政资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益。贯彻执行中央“八项规定”精神，严格“三公”经费的管理使用，有效降低“三公”经费支出。清理整合结余资金，统筹使用管理。加强项目管理，严把项目审核和评审关，强化内控管理制度和风险意识，不断完善资金运行机制，确保资金安全。
（三）加大争取资金力度，缓解收支矛盾
多渠道争取各类基金、债券和专项资金支持。主动配合各单位（部门）跑项目、争资金。及时掌握中央、自治区和银川市各类政策，争取中央、自治区和银川市的专项资金。积极推介优势项目、对接归口项目，主动与区市部门沟通联系，确保项目资金争取到位，保证社会事业和各项重点支出。争取上级财政更大的均衡性转移支付支持，增加兴庆区可用财力。
（四）进一步加强政府性债务监管，防范和化解政府债务
加强政府债务管理，积极化解存量债务，明确偿债责任，制定偿债计划，落实偿债资金，按照优先置换到期、逾期、短期、高息债务的原则做好债务置换工作。抓好地方政府债券项目的筛选和储备，提升债券资金使用效益。按照“分级负责、规模控制、分类管理”的原则，进一步规范政府性债务举借程序和行为，强化政府性债务动态监控和风险预警防控，有效防范和化解政府性债务风险。做好债务风险评估、实时预警和应急处置工作。
各位代表，2019年财政工作任务艰巨，困难重重，我们决心在区委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，不忘初心，坚定信心、迎难而上，积极作为、开拓创新，努力实现全年财政目标，为推动兴庆区经济社会健康快速发展做出新的更大贡献。
