目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区财政局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能:银川市兴庆区财政局贯彻自治区、银川市财政、税收的方针政策及相关规定，提出运用财政政策实施区域调控综合平衡社会财力的政策建议。组织拟定兴庆区中长期财政计划和年度预算草案，执行兴庆区人大批准的财政预算，受兴庆区政府委托向兴庆区人大报告财政预决算执行情况。管理兴庆区各项预算、非税收入、支出和财政专户，监督各项财政资金的分配和使用。贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规，承担银川市兴庆区国有资产监督管理委员会办公室的日常工作。严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例(草案)》《中华人民共和国招标投标法》编制兴庆区政府招标采购中长期规划，拟定和执行政府招标采购规章制度，规范政府招标采购行为，拟定和执行政府采购政策，深化政府采购改革。负责兴庆区会计工作，组织会计专业人员培训、负责会计证管理。贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和自治区、银川市有关规定，执行行政事业单位财务准则和会计制度，组织兴庆区会计从业人员的学习培训。协调工资统发相关单位的关系，向代理银行发送工资人员信息及工资数据;协调工资资金拨付，管理财政统发工资银行专户，工资档案代扣、代缴及核算工作。负责财政票据的业务管理监督。负责农民财政补贴资金的管理和发放工作，将各类补贴资金及时、安全、快捷地发放到农户，确保党的各项惠农政策落到实处。贯彻落实国家农业综合开发的方针、政策和管理制度，制定适合兴庆区的配套措施和管理办法。负责乡(镇)财政监督管理工作，逐步实行“乡财县管乡用”的管理模式，规范乡(镇)财政收支行为，促进乡(镇)公共财政体制改革。实行国库集中支付制度，改革财政性收入和支出的管理方式，从制度上解决截留、挤占、挪用等问题，提高财政工作效率和财政资金的使用效益。负责失业保险、新型农村合作医疗、残疾人就业保障资金的管理监督工作;贯彻执行国家社保政策。承担财政性投资50万以下基本建设项目预算的审查工作，配合部门预算的编制，组织中介机构参与财政评审工作，制定投资评审操作规程，跟踪财政投资建设项目资金的使用和管理，进行项目后综合评价。建立健全监管机制，制定相关制度，完善监管体系和执法措施，进一步加强事中事后的监督管理。承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

2021年年末财政供养人数9人，其中:在职人员6人

(行政人员6人)，退休人员4人,聘用人员3人。

从预算单位构成看，银川市兴庆区财政局部门预算包括:银川市兴庆区财政局本级预算。纳入银川市兴庆区财政局2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

1.无

2.无

银川市兴庆区财政局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区财政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区财政局2021年财政拨款收入预算2291.39万元，其中:本年收入2291.39万元，包括一般公共预算拨款  2291.39万元，政府性基金预算拨款0  万元;上年结转结余  0万元。支出预算  2291.39万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:一般公共服务支出2260.87  万元、社会保障和就业支出13.41万元、卫生健康支出10.13万元、住房保障支出6.98万元。

二、关于银川市兴庆区财政局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区财政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出    126.39万元，其中:本年收入安排支出126.39万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少167.73万元，下降0.60 %。

人员经费117.00万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资26.97万元、津贴补贴29.15万元、奖金10.65万元、社会保障缴费23.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出19.30万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.24万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元;

公用经费9.39万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.20万元、印刷费0.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.40万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.20万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.86万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.83万元、其他商品和服务支出1.70万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

兴庆区财政局2021年一般公共预算财政拨款项目支出    2165万元，其中:本年收入安排支出2165万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算 2165万元，比2020年执行数(决算数)增加1852.38万元，增长593%。主要用于2021年申请兴庆区行政事业机关单位国产电脑采购支出1000万元，及待支付2019年、2020年工程项目评审等经费650万元，税务局2021年专项工作经费500万元。

2021年项目预算支出按功能科目如下:

2010602一般行政管理事务2165万元:

50306设备购置费1000万元;

50205委托业务费650万元;

50299其他商品和服务支出515万元。

三、关于银川市兴庆区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区财政局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0  万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0  元，主要原因:无;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因:无;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因:无;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因:无。

四、关于银川市兴庆区财政局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区财政局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

兴庆区财政局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0  万元，其中:本年收入安排支出  0万元，上年结转资金安排支出0  万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0  万元，增长(下降)0 %。

人员经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

兴庆区财政局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中:本年收入安排支出  0  万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元，比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于:无。

五、关于银川市兴庆区财政局2021年收支预算情况的总体说明

兴庆区财政局2021年收入总预算2291.39万元，其中:本年收入2291.39万元，上年结转结余0万元;支出总预算2291.39万元，其中:本年支出2291.39万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2291.39万元，占  100 %;事业预算收入0万元，占0 %;上级补助预算收入 0  万元，占0 %;附属单位上缴预算收入 0  万元，占0 %;经营预算收入0  万元，占0 %;债务预算收入0  万元，占  0 %;非同级财政拨款预算收入0  万元，占  0 %;投资预算收益0万元，占  0 %;其他预算收入 0万元，占  0%。

本年支出包括:行政支出2291.39万元，占100 %;事业支出 0  万元，占0 %;经营支出 0  万元，占  0 %;上缴上级支出 0万元，占  0%;对附属单位补助支出  0  万元，占  0 %;投资支出 0  万元，占0 %;债务还本支出0  万元，占  0 %;其他支出 0万元，占  0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年，兴庆区财政局本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算  9.39  万元，比2020年预算增加6.69万元，增长247%。主要原因是:2021年预算新系统将公务员车补和综合定额在运行经费中反映。

(二)政府采购情况

2021年，兴庆区财政局政府采购预算1650万元，其中:政府采购货物预算1000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算650万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，兴庆区财政局占用使用国有资产总体情况为房屋0  平方米，价值0  万元;土地0  平方米，价值0  万元;车辆  0  辆，价值0  万元;办公家具价值17.15  万元;其他资产价值9.24  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0  万元;土地0平方米，价值0  万元;车辆  0  辆，价值0  万元;办公家具价值17.15  万元;其他资产价值9.24  万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0万元;土地  0平方米，价值0万元;车辆  0辆，价值0  万元;办公家具价值0万元;其他资产价值  0万元。

(四)预算绩效情况

2021年兴庆区财政局未开展重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

银川市兴庆区财政局2021年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。