银川市兴庆区国库集中支付中心

2023年部门预算公开

目录

第一部  分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区国库集中支付中心2023年部门预算

——单位概况  

一、主要职能

根据《兴庆区机构编制委员会2021年第四次会议会议纪要》及兴庆区编办《关于兴庆区会计核算中心更名相关事项的通知》银兴机编〔2021〕20号文件精神,兴庆区会计核算中心更名为兴庆区国库集中支付中心。

主要职能：(一)负责制定公共财政支出管理、总预算会计核算有规章制度;负责有关财政财务规章制度的贯彻落实;

(二)负责制定兴庆区财政部门及各预算单位银行账户数据提取、数据分析、分项决算算报告关联事项的核对及财政资金管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴庆区国库集中支付中心为银川市兴庆区财政局所属事业单位，本级预算独立核算，无下属单位。核定事业编制27名。截至2022年12月31日，实有事业在编人数25人，政府聘用77人。  

兴庆区国库集中支付中心2023年部门预算——部门预算情况说明  

一、关于兴庆区国库集中支付中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区国库集中支付中心2023年财政拨款收入预算1378.89万元，其中：本年收入1378.89万元，包括一般公共预算拨款1378.89万元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1378.89万元，包括：一般公共服务支出1021.27万元、社会保障和就业支出168.39元、卫生健康支出78.77万元、住房保障支出110.46万元。

二、关于兴庆区国库集中支付中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。兴庆区国库集中支付中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出453.02万元，其中：本年收入安排支出453.02万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数减少720.77万元，下降61.41%。

人员经费438.23万元，主要包括：基本工资107.35万元、津贴补贴93.74万元、奖金110.75万元、机关事业单位基本养老保险37.86万元、职业年金缴费18.93万元、职工基本医疗保险缴费18.93万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金32.56万元、医疗费10.50万元、退休费3.60万元、医疗费补助0.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.76万元；

公用经费14.79万元，主要包括：综合定额11.25万元、工会经费3.54万元。

（二）项目支出情况说明。兴庆区国库集中支付中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出925.87万元，其中：本年收入安排支出925.87万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要是2023年政府聘用人员工资及社保缴费、公积金经费在项目支出反映。

三、关于兴庆区国库集中支付中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区国库集中支付中心2023年无“三公”经费。

四、关于兴庆区国库集中支付中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆区国库集中支付中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区国库集中支付中心2023年收支预算情况的总体说明

兴庆区国库集中支付中心2023年收入总预算1378.89万元，其中：本年收入1378.89万元，上年结转结余0元；支出总预算1378.89万元，其中：本年支出1378.89万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1378.89元，占100%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1378.89万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，兴庆区国库集中支付中心属兴庆区财政局的二级事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况。2023年，兴庆区国库集中支付中心政府采购预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，兴庆区国库集中支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值原值10.10万元，截至2022年12月31日净值5.52万元；其他资产价值原值28.65万元，截至2022年12月31日净值10.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.10万元截至2022年12月31日净值5.52万元；其他资产价值原值28.65万元，截至2022年12月30日净值10.82万元。无所属单位。

（四）预算绩效情况。2023年兴庆区国库集中支付中心无重点项目未做绩效评价。

（五）其他需说明的事项。根据《兴庆区机构编制委员会2021年第四次会议会议纪要》及兴庆区编办《关于兴庆区会计核算中心更名相关事项的通知》银兴机编〔2021〕20号文件精神,兴庆区会计核算中心更名为兴庆区国库集中支付中心。

兴庆区国库集中支付中心2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。