宁夏回族自治区银川市兴庆区国库集中

支付中心2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

银川市兴庆区国库集中支付中心2026年度

部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责制定公共财政支出管理、总预算会计核算有关规定制度;负责有关财政财务规章制度的贯彻落实;

(二)负责制定兴庆区财政部门及各预算单位银行账户数据提取、数据分析、分项决算报告关联事项的核对及财政资金管理等工作。    

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：支付室、审核室、账务室。

2.从预算单位构成看，兴庆区国库集中支付中心为银川市兴庆区财政局所属事业单位，本级预算独立核算，无下属单位。核定事业编制27名，截至2025年12月31日，实有事业在编人数26人，政府聘用人员53人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，国库支付中心将以问题为导向，以提升效能为目标，聚焦重点、精准发力，重点做好以下工作：

一是进一步优化审核流程。增设复审岗位，建立“初审+复审”审核体系，明确各岗位职责，在严守资金安全底线的前提下，进一步压缩审核时间，提升支付效率，实现“安全”与“高效”双赢。

二是加大动态监控力度。升级优化预算执行动态监控系统，完善预警指标体系，提高异常支付行为预警精准度；重点加强对项目资金的监管，确保项目资金专款专用、安全高效。

三是强化业务指导培训。建立常态化业务指导机制，定期组织预算单位财务人员开展专题培训，结合典型案例讲解票据审核、支付流程、政策法规等内容；主动对接预算单位，提供“一对一”精准指导，及时解决单位财务工作中遇到的问题，从源头提升预算单位财务规范化水平。

四是加强队伍建设提升。持续深化理论学习和业务培训，提升工作人员的政策理论水平和业务实操能力；加强作风建设，培养严谨细致、求真务实的工作作风，打造一支“高效、精准、廉洁、务实”的财政支付队伍，为财政资金安全高效运行提供更强保障。

国库支付中心将继续以规范审核流程，提升服务质量为重点，严把支付关口，严守安全底线，为财政资金高效运行提供坚实保障。

第二部分  2026年度银川市兴庆区国库集中支付中心部门预算表

银川市兴庆区国库集中支付中心2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

      单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

表十三

政府性基金预算支出表

  单位：万元

第三部分  2026年度银川市兴庆区国库

集中支付中心部门预算情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心2026年度收入、支出预算总计1182.66万元，与上年相比收支预算总计减少6.04万元，下降0.51 %。其中：

（一）收入预算总计1182.66万元。包括：

1.本年收入合计1182.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入1182.66万元，与上年相比减少6.04万元，下降0.51%。主要原因是：2025年政府聘用人员调整调出11人。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减   0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0 %。主要原因是：无

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（二）支出预算总计1182.66万元。包括：

1.本年支出合计1182.66万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1048.51万元，主要用于2026年人员支出。保障开展工作经费支出。与上年相比增143.35万元，增长15.84%。主要原因是：2025年年初总体调整人员基本工资，致使人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出72.46万元，主要用于人员社保。与上年相比减少67.02万元，下降48.05%。主要原因是：2025年政府聘用人员调整调出11人。

（3）卫生健康支出（类）支出23.05万元，主要用于人员汇缴医疗保险。与上年相比减35.69万元，下降60.76%。主要原因是：2025年政府聘用人员调整调出11人。

（4）住房保障支出（类）支出38.64万元，主要用于人员汇缴住房公积金及在编人员发放2024年住房补贴。与上年相比减少46.68万元，下降54.71%。主要原因是：2025年政府聘用人员调整调出11人。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

部门2026年收入预算合计1182.66万元，包括本年收入  1182.66万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1182.66万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金0万元；

本年事业收入0万元；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年支出预算合计1182.66万元，其中：基本支出503.56万元，占42.58%；项目支出679.10万元，占57.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年财政拨款收、支总预算1182.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减6.04万元，下降0.51%。主要原因：2025年政府聘用人员调整调出11人。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年财政拨款预算支出1182.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.04万元，下降0.51%。主要原因：2025年政府聘用人员调整调出11人。其中：

一般公共服务支出（类）1048.51万元。

（1）财政事务（款）事业运行（项）支出1048.51万元，与上年相比减少6.04万元，下降0.51%。主要原因：2025年政府聘用人员调整调出11人。

（2）社会保障和就业支出（类）支出72.46万元，与上年相比减少67.02万元，下降48.05%。主要原因是：2026年政府聘用人员社保科目调整。

（3）卫生健康支出（类）支出23.05万元，与上年相比减35.69万元，下降60.76%。主要原因是：2026年政府聘用人员医保科目调整。

（4）住房保障支出（类）支出38.64万元，与上年相比减46.68万元，下降54.71%。主要原因是：2026年政府聘用人员公积金科目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年度财政拨款基本支出  503.56万元，其中：

（一）人员经费487.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资125.66万元、津贴补贴99.17万元、奖金118.74万元、社会保障缴费65.71万元、职工基本医疗保险缴费23.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费6.75万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费8.78万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金38.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.85万元。

（二）公用经费16.21万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0.06万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.25万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1182.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减6.04万元，下降0.51%。主要原因：2025年政府聘用人员调整调出11人。      

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年度一般公共预算基本支出  503.56万元，其中：

（一）人员经费487.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资125.66万元、津贴补贴99.17万元、奖金118.74万元、社会保障缴费88.75万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费6.75万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费8.78万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金38.64万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.85万元。

（二）公用经费16.21万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0.06万元、差旅费4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1.25万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置  0  万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费  0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费  0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因:无；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因：无；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）  0万元，主要原因：无。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无。

2.银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算1万元，与上年相比增加1万元。主要原因：区财政厅组织的业务培训支出。

3.银川市兴庆区国库集中支付中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算4万元，与上年相比增加4万元。主要原因：区财政厅组织的业务培训支出。

九、关于银川市兴庆区国库集中支付中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区国库集中支付中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区国库集中支付中心2026年政府性基金预算财政拨款0万元，本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区国库集中支付中心属兴庆区财政局的二级事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区国库集中支付中心政府采购预算3.4万元，其中：政府采购货物预算  3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额3.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，单位占用使用国有资产情况：房屋81.60平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值2.76万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋81.60平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0 台/个，价值0万元；家具和用具价值2.76万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0  辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。