目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 燕鸽湖管理委员会概况

一、部门职责

燕鸽湖管委会于2009年9月24日正式挂牌成立，现为临设机构，行使街道办事处市民服务中心各项行政职能。

各项行政职能有：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员；指导市民服务站工作，促进市民服务站建设，提高市民服务站自治能力，发挥市民服务站作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；配合相关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.燕鸽湖管理委员会设立一个市民服务大厅，四个窗口，6个居委会，分别是：燕欣园社区、燕乐园社区、燕庆园社区、燕翔园社区、燕依园社区、银燕园社区，为辖区居民提供各项服务。

2.管委会现有从兴庆区3个单位抽调工作人员3名，其中行政在职人员1名，事业在职人员1名，政府聘用人员1人。行政在职人员为大新镇镇长赵艳华兼管委会主任，事业在职人员为富宁街办事处借调人员卜春玲；政府聘用人员为城管局借调人员常兴明。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5468998.87元，支出总计4428728.14元。与上年相比，收、支总计各减少251786.27元，234769.12元，下降4.40%，5.03%，主要原因是缩减办公设备购置及社区活动经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5468998.87元，其中：财政拨款收入3226165.51元，占58.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2242833.36元，占41.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4428728.14元，其中：基本支出3900945.01元，占88.08%；项目支出527783.13元，占11.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3226165.51元，支出总计3274929.38元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加74634.65元，77808.96元，增长2.37%，2.43%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3274929.38元，占本年支出合计的73.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77808.96元，增长2.43%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3274929.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出226419.70元，占6.91%；社会保障和就业（类）支出2772928.8元，占84.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出171245.00元，占5.23%；节能环保（类）支出24335.88元，占0.75%，城乡社区（类）支出80000元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2683157.40元，支出决算为3274929.38元，完成年初预算的122.06%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为240000元，支出决算为132983.8元，完成年初预算的55.41%，决算数小于预算数的主要原因缩减各项支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为93435.90元，完成年初预算的93.44%，决算数小于预算数的主要原因缩减各项支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为2263157.40元，支出决算为2277638.33元，完成年初预算的100.64%，决算数大于的主要原因是给辖区派出所配办公设备。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为495290.47元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是社区基干的公积金及星级工资。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24245.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因在职人员2017年第三季度与全年绩效奖。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为147000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放社区基干民族团结奖。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24335.88元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放蓝天工程质保金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为80000元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2761116.25元，其中：人员经费2603887.45元，公用经费157228.80元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2603887.45元，较年初预算数增加760730.05元，增长41.27%，主要原因是社区基干星级工资、公积金、绩效奖预算无；较上年决算数增加597787.14元，增长29.80%。

2.商品和服务支出152328.80元，较年初预算数减少87671.20元，下降36.53%，主要原因是缩减各项支出；较上年决算数减少289019元，下降65.49%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出4900元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初预算无；较上年决算数减少25947元，下降84.12%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。无

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)