2021年度银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  银川市兴庆区凤凰北街街道办事处单位概况

一、部门职责

1、主要职能。

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

（7）指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（10）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（11）完成区政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

凤凰北街办事处下设7个社区，2021年度，机构无变化。

    3、人员情况：

1）凤凰北街2021年行政编制8人，年末实有行政人员8人，其中：党工委书记1人、党工委副书记2人、副主任2人、办事处主任1人、组织委员1人、科员1人；

（2）凤凰北街事业编制13人，年末实有事业人员13人，其中：计划生育专干1人、社区建设专干1人、统计专干1人，劳动保障所、退管2人、综治办1人、物业办1人、文秘1人，市容卫生站3人，纪委专干1人。编制数较上年相比，其中：年末实有人数较上年减少1人，为退休人员。

（3）城管、政府聘用人员14人、年末实有人数较上年减少1人，为退休人员

（4）城管经费包干人员2人，年末实有人数较上年无增减。

（5）社区基干58人。社区网格员18人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门（单位）2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 20664184.73  元，支出总计 22953775.63  元。与上年相比，收入总计比上年减少了7864589.15元，减少27.56%；支出总计减少了3624531.9元，增长13.63%。主要原因是2021年疫情时期欠款在2021年度未付，其他单位项目拨款减少。

  二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 20664184.73  元，其中：财政拨款收入  7641242.04 元，占 36.97  %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入 0  元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 13022942.69  元，占 63.03  %。

 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 22953775.63  元，其中：基本支出12322798.38元，占 53.68  %；项目支出 10630977.25  元，占  46.32 %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 7641242.04  元，支出总计  9141276.87 元。与上年相比，财政拨款收入减少了6781444.4元，下降47.02%，主要原因是2021年疫情时期欠款在2021年度未付，与上年相比基本建设项目减少；支出总计减少了4173959.60元，下降 31.34  %，主要原因是2021年疫情时期欠款在2021年度未付，与上年相比基本建设项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出  9141276.87 元，占本年支出合计的 39.82  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 257600 元，增长 2.89 %，主要原因是公务员、事业编人员工资奖金上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 9141276.87  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4752547.47  元，占  51.99 %；社会保障和就业（类）支出2099814.65  元，占 22.97  %；卫生健康(类)支出160988.32元,占1.76 %;城乡社区(类)支出1201042.03元,占 13.14%;住房保障（类）支出  264956.60 元，占  2.89 %；灾害防治及应急管理(类)支出404327.80元,占4.42 %；抗疫特别国债安排(类)支出257600元,占2.82%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5384346  元，支出决算为  9141276.87 元，完成年初预算的 141.91  %，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3224995  元，支出决算为 4623128.82 元，完成年初预算的 143.35 %，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员、政府聘用人员、包干人员各项奖项的发放。

2.一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01信访事务(项)。年初预算为0元,支出决算为87688.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是信访疑难化解资金未纳入预算。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 41730.65  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是创城期间制作宣传品专项经费未纳入预算。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为1070000元,支出决算为1349056.99元,完成年初预算的126.08%,决算数大于预算数的主要原因是社区办公经费及组织居民开展各项活动的经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为233155元，支出决算305874.8元，完成年初预算的131.18%，决算数大于预算数的原因公务员、事业编人员工资上调，保险基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为116577元，支出决算126187元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的原因公务员、事业编人员工资上调，职业年金基数上调。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为316656元，支出决算318695.86元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的原因转入人员保险未纳入预算。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为116577元,支出决算为123881.32元,完成年初预算的 106.26% ,决算数大于预算数的主要原因是调整行政事业人员保险基数。

9.卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为37107元,支出决算为37107元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

10.城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1201042.03元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是付老旧小区改造欠款以及安秀社区欠款。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为264479元,支出决算为264956.6元,完成年初预算的 103%  ,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为8924.8元,完成年初预算的 100% ,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入预算。

13.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)。年初预算为 0 元,支出决算为395403元,完成年初预算的 100% ,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费未纳入预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 6303027.96  元，其中：人员经费 5579774.29  元，公用经费  723253.67 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 5572996.29  元，较年初预算数增加1470118.29元，增长  35.83 %，主要原因是公务员、事业编人员工资上调，各种社会保险基数上调；较上年决算数增加 358705.83  元，增长 6.88  %。

2.商品和服务支出  1983594.55 元，较年初预算数增加 1652126 元，增长  498.42 %，主要原因是街道、社区党建及创建文明城市宣传制作费增加以及2021年11月份疫情购买帐篷、防护服、消毒液、折叠床等防疫物资；较上年决算数增加 1578287  元，下降 44.31  %。

3.对个人和家庭的补助6778元，较年初预算数减少  5437 元，下降 44.51  %，主要原因是临时救助人员比上年减少；较上年决算数减少 103139.67  元，增长下降 93.83  %。

4.其他资本性支出1577908.03元，较年初预算数增加 1177908.03  元，增长 294.47  %，主要原因是付上年所欠安秀社区市民驿站建楼工程款；较上年决算数减少了680445.94元，下降 30.13  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25000  元，支出决算为  23387.87 元，完成年初预算的 93.55  %。与上年相比，增加 15421  元，增长  193.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控运输物资。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的  0 %；决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 25000  元，支出决算为 23387.87  元，完成年初预算的 93.55  %；比上年增加  15421 元，增长  193.57 %。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控运输物资。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 23387.87  元，主要用于公车汽油费、维修及保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  1 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 257600 元，本年收入  0 元，本年支出 257600 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少 172091.76 元，下降 40.05 %，主要原因是：其他抗疫相关支出费用减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为731468 元，支出决算为 723253.67  元，完成年初预算的 98.88  %；比上年减少  1591997.86 元，下降 687.61  %。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间购买疫情防控物资。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1783.12 平方米，共有车辆 1  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  1 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3  个，涉及资金 700834  元，占一般公共预算项目支出总额的 27.16  %。组织对2021年度  1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金257600元，占政府性基金预算项目支出总额的 100  %。 项目支出主要用于背街小巷道路维修及绿化改造、老旧小区的改造、疫情防控等。

第四部分  名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。