2023年度银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

   （二）政府采购情况说明

   （三）国有资产占有使用情况说明

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区凤凰北街街道办事处单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

（7）指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

（8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（10）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（11）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区凤凰北街街道办事处部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计  17768449.08  元，支出总计  18238685.28  元。与上年相比，收入总计减少7308920.99元，下降25.15%，下降主要原因是2023年老旧小区改造项目、背街小巷改造项目、街巷提升改造、交通设施维修改造工程款等项目工程款收入相比2022年减少。支出总计减少  6852849.71  元，下降  27.31  %，下降主要原因是2023年老旧小区改造项目、背街小巷改造项目、街巷提升改造、交通设施维修改造工程款等项目工程款支出相比2022年减少。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  17768449.08  元，其中：财政拨款收入  9944393.18  元，占  55.97  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  7824055.90  元，占  44.03  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  18238685.28  元，其中：基本支出  13713737.93元，占  75.19  %；项目支出  4524947.35  元，占  24.81  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计  9944393.18  元，支出总计  9944393.18  元。与上年相比，财政拨款收入减少2684677.23元、支出总计减少  2684677.23  元，下降  21.26  %，主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款、疫情防控应急管理资金收入和支出相比2022年大幅度减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  9934473.18  元，占本年支出合计的  54.47  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  2668034.19  元，下降  21.17  %，主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的、行政事业人员社保补缴、疫情防控应急管理资金相比2022年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  9934473.18  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  5413657.78  元，占  54.5  %；社会保障和就业（类）支出  2522180.66  元，占  25.39  %；卫生健康(类)支出812523.29元,占    8.18 %;节能环保（类）支出  190836  元，占  1.92  %；城乡社区(类)支出525023.45元,占  5.28%;住房保障（类）支出  470252  元，占  4.73  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  7127737.12  元，支出决算为  9934473.18  元，完成年初预算的  139.38  %，其中：

1.一般公共服务（类）03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行（项）。年初预算为5147780.37  元，支出决算为  4997288.78元，完成年初预算的  97.08  %，决算数大于小于预算数的主要原因厉行节约，减少支出。

2.一般公共服务（类）32组织事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  350000  元，决算数大于预算数的主要原因报刊费等款项未纳入预算。

3.一般公共服务（类）33宣传事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  66369  元，决算数大于预算数的主要原因新时代文明实践站重点项目未列入预算。

4.社会保障和就业（类）02民政管理事务(款)08基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为  397600  元，支出决算为  1228857.35  元，完成年初预算的  309.07  %，决算数大于预算数的主要原因是14年唐徕市场拆迁征地补偿款、外立面改造工程款、违建拆除项目工程款未列入预算内。

5.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出(款)01行政单位离退休（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为121974.88元，完成年初预算的 121.97 %，决算数大于预算数的主要原因为发放文明城市奖、民族团结奖。

6.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  405084  元，支出决算为383434.28元，完成年初预算的  94.66  %，决算数小于预算数的主要原因2023年4月退休一名事业人员。

7.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  202542  元，支出决算为472844.41元，完成年初预算的  233.45  %，决算数大于预算数的主要原因补缴2016年1月至12月职业年金。

8.社会保障和就业（类）20临时救助(款)01临时救助支出（项）。年初预算为  0  元，支出决算为149260.46元，决算数大于预算数的主要原因临时救助费用未列入预算内。

9.社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  142602.75  元，支出决算为165809.28元，完成年初预算的  116.27  %，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员保险基数略有调整。

10. 卫生健康支出(类)04公共卫生(款)10突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为  0  元，支出决算为  546230  元，决算数大于预算数的主要原因疫情防控应急管理资金的支出未列入年初预算内。

11. 卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为  264318元，支出决算为232722.29元，完成年初预算的  88.05%，决算数小于预算数的主要原因是2023年4月退休一名事业人员。

12. 卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)。年初预算为  33571  元，支出决算为33571元，完成年初预算的  100  %。

13. 节能环保支出(类)03污染防治(款)01大气(项)。年初预算为  0  元，支出决算为190836元，决算数大于预算数的主要原因阳澄社区北塔四六队清洁煤款未列入年初预算内。

14.城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为  0  元，支出决算为525023.45元，决算数大于预算数的主要原因是街巷提升改造、背街小巷维修、宗教场所外立面改造、交通设施维修改造工程款的支出未列入年初预算内。

15.住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为434239元，支出决算为470252元，完成年初预算的  108.29  %。决算数大于预算数的主要原因是补缴2021至2022年办事处政策性安置非在编复退军人住房公积金。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  6880526.92  元，其中：人员经费  6470748.52  元，公用经费409778.4  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  6339953.64  元，较年初预算数增加  1629439.52  元，增长  34.59  %，主要原因是行政事业、政府聘用人员薪资晋升调整、社保缴费基数调增；较上年决算数增加  173224.02  元，增长  2.81  %。

2.商品和服务支出  404779.40  元，较年初预算数增加152252.4  元，增长  60.29  %，主要原因是手续费、邮电费、报刊费、物业管理费等未列入年初预算；较上年决算数减少  255376.11  元，下降  38.68  %。

3.对个人和家庭的补助130794.88元，较年初预算数减少  15665.12  元，下降  10.70  %，主要原因是2023年符合条件的社会救济人员相比上年减少；较上年决算数减少  23762.9  元，下降  15.37  %。

4.其他资本性支出  4999 元，较年初预算数增加  0  元，主要原因是使用为民服务发展专项资金购买笔记本电脑一台。；较上年决算数增加  4999  元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  25000  元，支出决算为  10013.4  元，完成年初预算的  40.05  %。与上年相比，减少  5952.77  元，下降37.28  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  25000  元，支出决算为  10013.4  元，完成年初预算的  40.05  %；比上年减少  5952.77  元，下降  37.28  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  10013.4  元，主要用于燃油费、保险费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  1辆。  

3.公务接待费。年初预算为    0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。其中：  国内接待费支出  0  元，国（境）外接待费支出  0  元，全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  9920  元，本年支出  9920  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  252527  元，支出决算为  409778.40  元，完成年初预算的  162.27  %；比上年减少  250377.11  元，下降  37.93  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因手续费、邮电费、报刊费、物业管理费等未列入预算。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  20000  元，支出决算总额  126409  元，其中：政府采购货物预算  20000  元，支出决算总额  126409  元，完成年初预算的  632.05  %。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  2937.75  平方米，共有车辆  1  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  1  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  10  个，涉及资金  2403785.11  元，占一般公共预算项目支出总额的  78.71  %。组织对2023年  0   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对唐徕市场征地拆迁补偿款、街巷维修改造工程项目、环保项目经费等  10  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  2403785.11  元，政府性基金预算支出  0  元。从评价情况来看，10个项目预算执行率普遍较高，均能达成年度总体目标。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)