银川市兴庆区富宁街街道办事处2017年部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 ２０１７年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 ２０１７年度部门决算情况说明

　　一、关于２０１７年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于２０１７年度收入决算情况说明

　　三、关于２０１７年度支出决算情况说明

　　四、关于２０１７年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于２０１７年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况 

　　一、 主要职能

　　一、基本情况

　　富宁街街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道工委直接领导下开展工作。

　　其主要职责是：

　　１、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

　　２、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

　　３、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。　 

　　４、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

　　５、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　６、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

　　７、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

　　８、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

　　９、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

　　１０、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

　　１１、完成区政府交办的其他事项。

　　机构设置

　　二、单位机构设置

　　富宁街办事处有： １、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；２　综治办。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；３、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；４、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；５、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；６、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；７、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的职能部门；８、市民服务中心（民政办）。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；９、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。

　　设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。

　　街道办事处下辖６个市民服务站：自强、中寺、西关、利群、南苑、大庙。 

　　三、人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　本单位是独立核算的行政单位，是一级核算单位。核定行政、事业编制２２名，２０１７年实有人数２１人，其中行政人员７人，事业人员１４名；退休人员６名，已交由社会保障管理中心统一管理。 

　　三、决算编报范围

　　根据部门决算编报要求，本单位已纳入兴庆区财政局２０１７年度部门决算编报单位本级部门范围。 

　　第二部分 ２０１７年度部门决算表

　　见２０１７年决算公开Ｅｘｃｅｌ附表。 

　　第三部分　２０１７年度部门决算情况说明 

　　　　一、关于２０１７年度收入支出决算总体情况说明 

　　２０１７年度收入总计２１，４６４，６５６．６７元，支出总计１９，０７５，７５７．３５元。与２０１６年相比，收入增加６５９２８２５．８９元，增长４４．３３％，支出增加５４３０２０３．４５元，增长３９．８％。 

　　二、关于２０１６年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计２１，４６４，６５６．６７元，其中：财政拨款收入　１３，５１０，６６６．２２元，占６３％；其他收入７９５３９９０．４５元，占３７％。 

　　三、关于２０１７年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计１９，０７５，７５７．３５元，其中：基本支出１０７０４２４４．３５元，占５６％；项目支出８３７１５１３．００元，占４４％。 

　　四、关于２０１７年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　　　　 ２０１７　年度财政拨款收支总决算１３５１０６６６．２２元。与２０１６年相比，财政拨款增加３４９７５８０．８４元，增长３４．９％。 

　　五、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。２０１７年度财政拨款支出１３７３４３８５．２２元，占本年支出合计的７２％。与２０１６年相比，财政拨款支出增加４０３８５４７．９７元，增加４１．７％。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。２０１７年度财政拨款支出１３７３４３８５．２２元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出１０６８９３０．００元，占７．７８％；教育（类）支出０元，占０％；科学技术（类）支出０元，占０％；文化体育与传媒（类）支出０元，占０％；社会保障和就业（类）支出７７７６０２２．７９元，占５６．６２％；农林水（类）支出０元，占０％；医疗卫生与计划生育支出２９９７０６３．９３元，占２１．８２％，节能环保支出３９００００．００元；占２．８４％；城乡社区支出１２８４２３９．３０元；占９．３５％；住房保障支出２１８１２９．２０元；占１．５９％。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。２０１７年度财政拨款支出年初预算为６７５万元，支出决算为１３７３．４４万元，完成年初预算的２０３．４７％。决算数大于预算数的主要原因：一是老旧小区改造工程及蓝天工程；二是和谐社区的打造；三是人员工资的调涨。 

　　六、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　２０１７年度一般公共预算财政拨款基本支出７２３３１７２．２２元，其中：人员经费６５９８７３７．２９ 

　　元，公用经费６３４４３４．９３元。支出具体情况如下：

　　１．工资福利支出６２２４８５０．０９元，较２０１７年度年初预算数增加１１８４８５０．０９元，增加２３．５％，主要原因是在编人员和社区工作人员工资调整及人员的全年社保基数提高；较２０１６年决算数增加５７０１７９．３７元，增长１０．０８％。

　　２．商品和服务支出６２５２６８．３３元，较２０１７年度年初预算数减少了１０８４７３１．６７元，减少６３．４３％，主要原因是老旧小区改造的工程款支付即将完成；较２０１６年决算数减少４３３３０．０７元，降低６．４８％。主要原因是厉行节约，严格执行中央的八项规定，办公成本下降。 

　　３．对个人和家庭的补助３７３８８７．２０元，较２０１７年度年初预算数增加６３８８７．２元，增加２０．６％，主要原因是住房公积金和采暖补贴的增加；较２０１６年决算数减少８５８３．８元，降低２．２４％。原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。

　　４．其他资本性支出９１６６．６０元，较２０１７年度年初预算数增加了９１６６．６０元，增加１００％，主要原因是办公设备的采购；较２０１６年决算数减少７４５０．６９元，降低４４．８４％。原因是办公设备的采购比２０１６年决算数减少７４５０．６９元。 

　　七、关于２０１７年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　２０１７　年度“三公”经费财政拨款支出预算为５００００元，支出决算为１４０５６．３６元，完成预算的２８．１１％，其中：因公出国（境）费支出决算为０元，完成预算的０％；公务用车购置及运行费支出决算为１４０５６．３６元，完成预算的２８．１１％；公务接待费支出决算为０元，完成预算的０％。 

　　２０１７年度“三公”经费财政拨款支出决算数比２０１６年减少４３７５３．７９元，下降７５．６９％，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；公务用车购置及运行费支出决算减少４３７５３．７９元，下降７５．６９％；公务接待费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　 

　　２０１７年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０元，占０％；公务用车购置及运行费支出决算１４０５６．３６元，占２８．１１％；公务接待费支出决算０元，占０％。具体情况如下： 

　　１．因公出国（境）费支出０元。２０１７年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数０人。 

　　２．公务用车购置及运行维护费支出１４０５６．３６元。其中：公务用车购置费支出为０元，公务用车运行维护费支出１４０５６．３６元，主要用于公务车的油料款、车辆保险、维修、过路费等。２０１７年，富宁街办事处和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数２辆，公务用车保有量为２辆。　 

　　３．公务接待费支出０元。其中：　国内接待费支出０元。国（境）外接待费支出０元。２０１７年国内公务接待批次０个，国内公务接待人次０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。 

　　八、关于２０１７年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　２０１７年度政府性基金预算财政拨款本年收入０元，本年支出０元，年末结转和结余０元。　 

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　２０１７年，本部门机关运行经费支出６３４４３４．９３元，比２０１６年决算数减少５０７８０．７６元，下降７．４１％。主要原因是：办事处严格执行党中央制定的八项规定，厉行节约，降低费用。 

　　（二）政府采购情况说明

　　２０１７年，富宁街办事处政府采购预算３０１００００元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。其中：政府采购货物预算３０１００００元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购工程预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购服务预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。富宁街的便民服务中心公开招标采购了一批办公家具和办公设备，因为各种原因２０１７年没有给供货商支付货款，因此，支出决算为零。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至２０１７年１２月３１日，本部门共有车辆２辆，其中：领导干部用车０辆、一般公务用车２辆；单价５０万元以上通用设备０台（套），单价１００万元以上专用设备０台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　１．绩效管理工作开展情况。　根据财政预算管理要求，富宁街办事处组织对２０１７年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，但是实际工作中，Ａ．有的项目工程小、散，资金投入量小，聘请专家评审费用高，如背街小巷的维修改造工程，社区的维修、维护工程等，Ｂ．有的项目工程未完成工程竣工结算，如便民服务中心工程等，故没有进行绩效自评　。 

　　２．部门决算中项目绩效自评结果。富宁街办事处今年在部门决算中无绩效自评结果。

　　第四部分 名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《２０１７年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。