银川市兴庆区富宁街街道办事处2019年部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  富宁街街道办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区富宁街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使政府赋予的职权，在街道工委会直接领导下开展工作。

主要职责:

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育;

(二)组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计;

(三)制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定;

(四)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明;

(五)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作;

(六)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员;

(七)指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用;

(八)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作;

(九)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作;

(十)向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作;

(十一)完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

街道设置“四办一中心”，即:基层党建办公室、综合协调办公室、公共服务办公室、基层治理办公室、民生服务管理中心。

街道下辖6个社区服务站:西关、自强、大庙、中寺、利群、南苑。

按照部门决算编报要求，纳入富宁街街道办事处部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计19,604,707.37元，支出总计  21,205,625.39元。与上年相比，收入总计增加864,632.87元,增长4.61%，主要原因一是本年实行四岗十八级工资，使人员经费增加;二是狠抓创城工作，使公用经费增加;三是较上年相比增加了为民专项资金和社区人员卸任费。与上年相比，支出总计增加  3,584,173.08元，增长20.34%，主要原因一是本年实行四岗十八级工资人员经费增长及狠抓创城工作导致公用经费增长;二是上年拔2016年老旧小区改造款2,050,000.00元，在本年进行了支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 19,604,707.37元，其中:财政拨款收入 14,831,639.81元，占75.65 %;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入 4,773,067.56元，占  24.35 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 21,205,625.39元，其中:基本支出  11,084,788.59元，占  52.27 %;项目支出 10,120,836.80元，占  47.73 %;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 14,831,639.81元，支出总计  16,660,688.84  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加331,543.59元，增长  2.29 %，主要原因是本年实行四岗十八级工资使人员经费增加，狠抓创城工作开展使公用经费增加等。与上年相比，支出总计增加  3,945,802.48元，增长  31.03 %，主要原因是本年实行四岗十八级工资人员经费增长及狠抓创城工作导致公用经费增长，以及上年拔2016年老旧小区改造款2,050,000.00元，在本年进行了支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 16,660,688.84  元，占本年支出合计的  78.57 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,945,802.48元，增长  31.03 %，主要原因是本年实行四岗十八级工资使人员经费增长及狠抓创城工作导致公用经费增长，以及上年拔2016年老旧小区改造款2,050,000.00元，2018年末时未支付出去，在本年进行了支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 16,660,688.84  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  6,800,381.79元，占  40.82%;社会保障和就业(类)支出 2,868,256.41元，占  17.21%;卫生健康(类)支出  397,544.00元，占2.39%;节能环保(类)支出279,525.60元，占1.68%;城乡社区(类)支出6,086,143.92元，占36.51%;住房保障(类)支出231,837.12元，占1.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   6,241,192.62元，支出决算为16,660,688.84元，完成年初预算的266.95%，其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,895,469.00元，支出决算为6,142,795.45元，完成年初预算的324.08%，决算数大于预算数的主要原因一是指标下达时调剂预算，将其他就业补助支出调整至本项，二是增加创城奖、公休未休、绩效考核奖、民族团结奖、办事处取暖费及物业费等。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为657,586.34元，完成年初预算的   %，决算数大于预算数的主要原因是狠抓创城工作经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为1,028,000.00元，支出决算为2,416,831.33元，完成年初预算的235.10%，决算数大于预算数的主要原因大庙社区购电梯及社区人员实行新工资制度。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为36,000.00元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员民族团结奖。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为215,354.40元，支出决算为215,354.40元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为193,974.94元，支出决算为200,070.68元，完成年初预算的103.14%，决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员社会保险费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为152,202.24元，支出决算为154,558.08元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的主要原因社会保险费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为28,645.92元，支出决算为28,645.92元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元，支出决算为214,340.00元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因增加非在编与社区创城奖。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元，支出决算为279,525.60元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加集中供热入网补贴。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为89,707.25元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加办公楼物业费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为5,953,436.67元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是支付2016年老旧小区改造工程款2,797,811.33元、便民服务中心功能提升工程款1,000,000.00元、便民服务中心采购家具及办公设备款1,371,150.00元及街路小巷维修工程款784,475.34元。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为228,303.36元，支出决算为231,837.12元，完成年初预算的101.55 %，决算数大于(小于)预算数的主要原因是缴费基数调整。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,757,344.65元，其中:人员经费6,581,059.12元，公用经费1,176,285.53元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出6,535,399.12元，较年初预算数增加1,752,758.50元，增长36.65%，主要原因是本年社区人员实行新工资制度、政聘人员效能奖、创城奖、民族团结奖，在编人员及非在编公休未休，退休人员民族团结奖等;较上年决算数增加517,013.66元，增长8.59%。

2.商品和服务支出1,175,915.53元，较年初预算数增加955,863.53元，增长434.38%，主要原因一是办事处与税务局共用一栋办公楼，故采暖费和物业费在预算时未做安排，根据实际需要单独进行了拨款，二是发放绩效考核奖等;较上年决算数增加92,224.59元，增长8.51%。

3.对个人和家庭的补助45,660.00元，较年初预算数增加35,160.00元，增长334.86%，主要原因是支付胡莹工伤护理费;较上年决算数减少22,059.00元，下降32.57%。

4.资本性支出370.00元，较年初预算数增加370.00元，增长100%，主要原因是本年购置了办公家具;较上年决算数减少27,320.54元，下降98.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为18,033.77元，完成年初预算的36.07%。与上年相比，减少4,610.66元，下降20.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，环保出行，减少用车次数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元，支出决算为18,033.77元，完成年初预算的36.07%;比上年减少4,610.66元，下降20.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，环保出行，减少用车次数。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18,033.77元，主要用于公务车加油9,056.97元、过路费237.00元、车辆维修1,896.35元、审验及保险6,843.45元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出0元，主要用于……。国(境)外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为220,052.00元，支出决算为1,176,285.53元，完成年初预算的534.55%;比上年增加64,904.05元，增长5.84%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效考核奖以及因办事处与税务局共用一栋办公楼，故采暖费和物业费在年初预算时未做安排，根据实际需要单独进行了拨付等。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积346平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。本单位使用的10307科目国有资源(资产)有偿使用收入20000元，主要收入为水果超市房屋租赁费。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金6,232,962.27元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对2019年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2016年老旧小区改造(水经苑)、富宁街与解放街交叉口至南熏路路口段维修工程、前进街维修改造工程、宗睦巷维修改造工程、富宁街南熏路口至长城路口维修工程、富宁街便民服务中心提升工程、富宁街便民服务中心提升工程和其办公家具及设备采购、散煤治理集中供暖入网等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,232,962.27元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看老旧小区改造项目为居民营造了良好的生活环境，赢得小区居民广泛好评;街路小巷改造极大地改善了市容市貌，也为居民出行提供了安全保障;便民服务中心提升工程使街道办公阵地和国税局兴庆区一分局办公、服务环境得到提升，为纳税人提供了舒适、快捷、高效的办税体验;散煤治理集中供暖入网项目使居民居家及经营环境更加舒适，也为大气环境治理贡献了力量。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)