银川市兴庆区富宁街街道办事处2020年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区富宁街街道办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区富宁街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

主要职责：

(一) 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育;

(二)组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计;

(三)制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定;

(四)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明;

(五)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作;

(六)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员;

(七)指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用;

(八)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作;

(九)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作;

(十)向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作;

(十一)完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

街道设置“四办三中心”，即:党建工作办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。

街道下辖6个社区服务站:西关、自强、大庙、中寺、利群、南苑。

按照部门决算编报要求，纳入富宁街街道办事处部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件2）

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计24932221.01元，支出总计  23639167.65  元。与上年相比，收入总计增加5327513.64  元，增长27.17%，主要原因是政府性基金拨款收入增加，（因本年度新冠肺炎疫情，因防疫需要，使购买应急、后勤保障物资、防疫宣传等相关费用增加。）与上年相比，支出总计增加2433543.26元，增长了11.47%，主要是因本年度新冠肺炎疫情，因防疫需要，使购买应急、后勤保障物资、防疫宣传等相关费用增加。

  二、收入决算情况说明

2020年度收入合计  24932221.01 元，其中：财政拨款收入  11273547.42  元，占  45.22%；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  13658673.59 元，占  54.78  %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计  23639167.65元，其中：基本支出  10892349.48  元，占  46.08  %；项目支出  12746818.17 元，占  53.92  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计  11273547.42  元，支出总计  10364994.34  元。与上年相比，财政拨款收入总计减少  3558092.39  元，下降23.98%，主要原因是比上年减少了便民服务中心提升工程及办公家具、设备采购款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出9746089.34  元，占本年支出合计的  41.23  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少    6914599.5  元，下降  41.5  %，主要原因是比上年减少了便民服务中心提升工程及办公家具、设备采购款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出  9746089.34  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  5304025.83  元，占  54.42  %；社会保障和就业支出（类）支出  2336619.24  元，占  23.97  %；卫生健康支出（类）支出  1324008.64  元，占  13.59  %；节能环保支出（类）支出  29274.28元，占  0.3  %；住房保障支出（类）支出  287673.72  元，占  3  %；灾害防治及应急管理（类）支出  198287.63  元，占  2  %；其他支出（类）支出  266200  元，占  27.31  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  7293667.17 元，支出决算为  9746089.34  元，完成年初预算的  133.62  %

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  1795678  元，支出决算为  4333932.76  元，完成年初预算的  241.35  %，决算数大于预算数的主要原因是增加了政府效能奖、公休未休、绩效考评奖、民族团结奖、

办事处电费及物业费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  624020.31  元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是支付了2019年支路及小街巷维修改造工程款、交通设施安装工程款。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  134400  元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是1.支付了辖区内制作市民公约、诚信主题、核心价值观等公益广告费。2.支付了2019年12月大庙社区制作文化活动中心牌匾及彩色墙绘等氛围营造费。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为  0  元，支出决算为  211672.76  元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是创城期间各项工作开展费用及垃圾清运费。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为  984000  元，支出决算为1206916.33  元，完成年初预算的  122.65  %，决算数大于预算数的主要是原因支付了社区工作者的绩效工资和办事处的取暖费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为  0元，支出决算为85885.48元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资不在我单位发放，有社保局发放，但是民族团结奖及文明城市奖在我单位发放。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  182922.24元，支出决算为199080.16元，完成年初预算的  108.83  %，决算数大于预算数的主要原因是社会保险费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91461.12元，支出决算为22472.31元，完成年初预算的  24.57  %，决算数小于预算数的主要原因是有部分人员退休及调动。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为202359.83元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因支付了公岗的职工保险。

10.社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为612378.17元，支出决算为619905.13元，完成年初预算的  101.23  %，决算数大于预算数的主要原因是政府聘用人员社会保险费增加。

11.卫生健康支出（类）  计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为956054元，支出决算为932018元，完成年初预算的97.49  %，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政聘人员人数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为152202.24元，支出决算为361412.96元，完成年初预算的237.46  %，决算数大于预算数的主要原因是社会保险费增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为30577.68元，支出决算为30577.68元，完成年初预算的100  %，决算数等于预算数。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）  大气（项）。年初预算为0元，支出决算为29274.28元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是支付了煤改电费（电采暖散热器安装）。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为271173.24元，支出决算为287673.72元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  应急管理项（项）。年初预算为0元，支出决算为18287.63元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间一线人员后勤保障费。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为180000元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数主要原因是疫情期间购买应急、保障物资。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为266200元，完成年初预算的  %，决算数大于预算数的主要原因是支付外墙粉刷工程款、街道维修项目及创城的工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  7378358.2  元，其中：人员经费  5901665.63  元，公用经费  1476692.57  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  5784940.15 元，较年初预算数增加1704940.15元，增长  41.78  %，主要原因是政府聘用人员政府效能奖、民族团结奖，在编及非在编人员的公休未休、退休人员的民族团结奖等。较上年决算数减少  750458.97  元，下降  11.48  %。

2.商品和服务支出  1476692.57  元，较年初预算数增加  1257324.57  元，增长  573.16  %，主要原因是1.办事处与税务局公用一栋办公楼，所以物业费与采暖费在预算时未做安排，最终根据实际需要进行了单独拨款。2.发放了社区基干和网格员的工资；较上年决算数增加  300777.04  元，增长  25.58  %。

3.对个人和家庭的补助116725.48元，较年初预算数增加  84025.48  元，增长  256.96  %，主要原因是退休人员的工资已交社保局，但退休人员的文明城市奖是还由我单位发放；较上年决算数增加  71065.48  元，增长  155.64  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0  元，增长  0  %，较上年决算数减少  370  元，增长  100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  50000  元，支出决算为  25099.87  元，完成年初预算的  49.8  %。与上年相比，增加  7066.1  元，  39.18  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，环保出行，减少了用车次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：……。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  50000  元，支出决算为  25099.87  元，完成年初预算的  49.8  %；比上年增加  7066.1  元，增长  39.18  %。决算数小于年初预算数的主要原因是。厉行节约，环保出行，减少用车次数。

其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  25099.87 元，主要用于购买汽油、购买保险、审车费及保险费。等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  2  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出  0  元，主要用于……。国（境）外接待费支出  0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  1368300 元，本年支出  618905  元，年末结转和结余  749395  元，较上年决算数增加  618905  元，增长  %，主要原因是：因2020年疫情，支付了抗疫的相关经费。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）  其他抗疫相关支出（项）支出决算为：618905元。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为  219368  元，支出决算为  219368  元，完成年初预算的  100  %；比上年减少  956917.53  元，下降  81.35  %。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积  346  平方米，共有车辆  2  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  2  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。本单位使用的10307科目国有资源（资产）有偿使用收入20000元，主要收入为水果超市租赁费

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4  个。涉及资金  645398.24  元，占一般公共预算项目支出总额的  27  %。组织对2020年度****、****等  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。

共组织对依次为前进街小街巷局部维修改造工程、2019年支路及小街巷维修改造工程、创城期间各社区粉刷外墙、办事处交通设施安装工程  4  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  645398.24  元，政府性基金预算支出  0  元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

1.2019年老旧小区改造项目对我辖区大庙社区101大院、富康小区，新华苑小区进行维修改造，主要对外墙面节能改造、更换窗户、单元门、暖气改造、屋面防水以及更换自行车车棚，使老旧小区焕然一新，提高居民的生活质量、营造和谐的人文环境。

2. 创建文明城市资金项目，主要对辖区街巷破旧宣传栏进行更换，对老旧小区墙面进行粉刷及垃圾进行清运。使辖区环境卫生有很大改善，为居民创了一个美好舒适的居住环境。

3. 交通设施安装项目，主要对辖区加装隔离防护、立柱、护栏、施划非机动停车位以及规划停车泊位，提升了营运档次，提高城市品位，打造优美、和谐的宜居环境

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)