2023年度

银川市兴庆区富宁街

街道办事处部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   银川市兴庆区富宁街街道办事处

单位概况

一、部门职责

富宁街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及市、区党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是:

（一）宣传贯彻执行党和政府的路线方针政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。做好国防教育和兵役等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性社会管理工作，组织开展爱国卫生运动。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）执法监督管理。负责统筹协调市、区两级部门派驻街道的执法机构和执法力量，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导和帮助社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务工作，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成兴庆区委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

街道设置“三办两中心”，即：党建工作办公室、综合办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心、综治中心。

    街道下辖6个社区服务站：西关、自强、大庙、中寺、利群、南苑。

按照部门决算编报要求，纳入富宁街街道办事处部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14016747.89元，支出总计14619631.75元。与上年相比与，收入总计减少  7636318.15  元，下降35.27%，支出总计减少6675090.82元，下降  31.35%，主要原因是：2023年较2022年相比，大幅度减少疫情防控费用及创城期间墙面粉刷、地面维修、制作公益广告等费用。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14016747.89元，其中：财政拨款收入7313349.89元，占52.18%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入6703398元，占47.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14619631.75元，其中：基本支出  11829837.67元，占80.92%；项目支出2789794.08元，占19.08%；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7313349.89元，支出总计  7313349.89元。与上年相比，财政拨款收入下降2362637.35元，下降24.42%，财政拨款支出下降2443531.44元，下降  25.04%，主要原因是：2023年较2022年相比，大幅度减少疫情防控费用及创城期间墙面粉刷、地面维修、制作公益广告等费用。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7313349.89元，占本年支出合计的50.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2362637.35元，下降24.42%，主要原因是：2023年较2022年相比，大幅度减少疫情防控费用及创城期间墙面粉刷、地面维修、制作公益广告等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7313349.89元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4383662.75  元，占59.94%；社会保障和就业（类）支出1488188.73元，占20.35%；卫生健康（类）支出1040237.41元，占14.22  %；城乡社区支出（类）支出24946元，占0.34%；住房保障（类）支出376315元，占5.15  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  5596125.7  元，支出决算为7313349.89元，完成年初预算的130.69%，其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）年初预算为3077533.39元，支出决算为4147975.25元，完成年初预算的134.78%，决算数大于预算数的主要原因：2022年新增2名事业编人员工资社保未纳入本年预算。

1.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）年初预算为  0  元，支出决算为229045.5元，完成年初预算的100  %，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加社区党建经费，用于支付征订报刊费用。

2.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）年初预算为  0  元，支出决算为6642元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因支付各社区新时代文明实践站开展“红色基因辈辈传”主题活动经费。

3.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 基层政权建设和社区治理（08）年初预算为333600元，支出决算为505811.07元，完成年初预算的151.62%，决算数大于预算数的主要原因支付富宁街大庙社区阵地建设办公家具采购经费未纳入本年预算。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）年初预算为9000元，支出决算为105715.74元，完成年初预算的1174.62%，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员文明城市奖及民族团结奖未纳入本年预算。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为312959元，支出决算为318666.68元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因2023年8月新增2名事业编人员社保未纳入本年预算。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为  156479元，支出决算为287860.47元，完成年初预算的183.96%，决算数大于预算数的主要原因2023年8月新增2名事业编人员职业年金及补缴退休人员职业年金未纳入本年预算。

8.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）  临时救助支出（01）年初预算为0元，支出决算为99205元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因临时救助资金未纳入本年预算。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算为190881.31元，支出决算为170929.77元，完成年初预算的89.55%，决算数小于预算数的主要原因政府聘用人员医疗保险支出功能科目有误,已由社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出(项)变更为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）  突发公共卫生事件应急处理（10）年初预算为0元，支出决算为823275元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年支付2022年疫情期间订餐费用、住宿费用及核酸采样志愿者补助经费。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为156479元，支出决算为180611.41元，完成年初预算的115.42%，决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员医疗保险支出功能科目有误,已由社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出(项)变更为卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及2023年8月新增2名事业编人员医疗保险未纳入本年预算。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为36351元，支出决算为36351元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为0元，支出决算为24946元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付创城期间制作公益广告费用。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为338058元，支出决算为376315元，完成年初预算的111.32%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2021-2022年政策性安置非在编复退军人住房公积金经费未纳入本年预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5723630.32元，其中：人员经费5187378元，公用经费536252.32元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出4975317.26元，较年初预算数增加1453441.56元，增加41.27%，主要原因是非在编、退役军人及包干人员工资、社保年初预算为项目支出，而决算时为基本支出；较上年决算数减少244915.44元，下降4.69%。

2.商品和服务支出531977.32元，较年初预算数增加289104.32元，增长8.21%，主要原因是日常公用经费增加及支付以前年度日常公用经费约150000元；较上年决算数增加20723.95元，增长4.05%。

3.对个人和家庭的补助212060.74元，较年初预算数增加196340.74元，增长1248.99%，主要原因是支付了困难人群的临时救助费用及退休人员的民族团结奖及文明城市奖；较上年决算数增加57490.51元，增长37.19%。

4.其他资本性支出4275元，较年初预算数减少5725元，下降57.25%，主要原因是坚持厉行节约，减少办公设备购置；较上年决算数增加4275元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为19002.96元，完成年初预算的38%。与上年相比，减少7468.08元，下降28.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少用车次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，本年度无因公出国开支。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为19002.96元，完成年初预算的38%；比上年减少7468.08元，下降28.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少用车次数。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出19002.96元，主要用于车辆加油费、保养维护费及车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  2 辆。  

3.公务接待费。3.公务接待费。年初预算为    0  元，支出决算为  0  元，本年度无公务接待费用支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数减少80894.09元，下降100%，主要原因是：2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，无支出数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为252873元，支出决算为536252.32元，完成年初预算的212.06%；比上年增加24998.95元，增长4.89%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加及支付以前年度日常公用经费约150000元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额  4275元，完成年初预算的42.75%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额4275元，完成年初预算的42.75%。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积5605.6平方米，共有车辆  2 辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  2  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  7 个，涉及资金1589719.57元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对社区党建经费、大庙社区阵地打造工程、2022年创城奖补资金等  7  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1589719.57元，政府性基金预算支出  0  元。从评价情况来看，7个项目预算执行率普遍较高，均能达成年度总体目标。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)