2021年度兴庆区机关事务服务中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

 负责兴庆区综合办公的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产管理、公共机构节能管理、垃圾分类、卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作，负责机关餐厅管理工作，执法执勤车辆平台运行及调研车辆的管理。

二、机构设置

从单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门按照部门决算编报要求，纳入部门2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，我中心核定人员编制14名,实有人数43人,其中长聘人员30人。

第二部分 2021年度部门决算表

                     （详见附件2）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入总计26212718.99元，支出总计 26212718.99  元。与上年相比，收、支总计各增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %，主要原因是本单位为新设立单位，无上年数据。

 二、收入决算情况说明

 2021年度收入合计  26212718.99 元，其中：财政拨款收入 25624515.35  元，占 97.7  %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入 588203.64  元，占 2.3  %。

 三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计 25683158.99  元，其中：基本支出 4603304.18  元，占 17.9  %；项目支出 21079854.81  元，占 82.1  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计 25624515.35 元，支出总计 22367719.81  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是本单位为新设立单位，无上年数据。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出 25624515.35  元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是本单位为新设立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出  25624515.35  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22367719.81 元，占 87.2  %；社会保障和就业（类）支出 295228.22 元，占 1.2  %；卫生健康支出 117512.32 元，占 0.5 %；住房保障（类）支出 175490.04  元，占  0.7 %，灾害防治及应急管理支出 2668564.96 元，占 10.4  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 元，支出决算为 25624515.35  元，完成年初预算的 0  %，其中：

 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。支出决算为20,126,752.85元，主要为工资福利支出5361993元，用于干部职工伙食费等支出、商品和服务支出13637484.85元，用于物业费2882135元、公务用车维护费470635.25、其他商品服务支出7436696.94等。无预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为  0 元，支出决算为  2240966.96 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 84335.04元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 45083.30元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）      其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 165809.88元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 117512.32元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 175490.04元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无对比数。

 8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    其他应急管理支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为 2668564.96元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因为：编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，且该项目为突发事件，故无对比数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4544660.54 元，其中：人员经费4544660.54元，公用经费 0  元。支出具体情况如下： 

 1.工资福利支出4544660.54元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是编制2021年预算时单位未成立，当年支出资金来源为兴庆区政府办调剂、及预算调整，故无年初预算数；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %。我单位2021年3月纳入兴庆区预算单位，为当年新增单位，故上年决算数。

 2.商品和服务支出  0 元，较年初预算数增加（减少）   元，增长（下降）  0 %，主要原因是我单位2021年3月纳入兴庆区预算单位，为当年新增单位无年初预算数，且商品和服务支出在《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中发生。；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。我单位2021年3月纳入兴庆区预算单位，为当年新增单位，故上年决算数。

 3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是当年未发生此支出；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

 4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是该支出发生在《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》中，故无此支出；较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。我单位2021年3月纳入兴庆区预算单位，为当年新增单位，故上年决算数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为 1148625.99 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位为新设立单位，故无上年数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占  96 %；公务接待费支出占 4  %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。 

 2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 1108050.25  元，完成年初预算的 170.4  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因为本单位为新设立单位，无上年数据及年初预算数。其中：公务用车购置费支出为 637415.00 元，公务用车运行维护费支出 470635.25 元，主要用于公务用车加油、维修、过路过桥、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 4  辆，公务用车保有量为 59  辆。 

 3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 40575.74 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）   元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是为本单位为新成立单位，故无上年数据及年初预算数。其中： 国内接待费支出 40575.74 元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  25 个，国内公务接待人次 278  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无政府性基金。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。主要原因是：本单位无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

 2021年度本单位从兴庆区政府办公室分立出来，当年机关运行经费由政府办公室保障，本单位无一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费预算数及上年支出数。

（二）政府采购情况说明

 2021年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 1127275.00 元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  1127275.00 元，完成年初预算的  0 。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额   元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门房屋面积 276.65  平方米，共有车辆 59  辆，其中：领导干部用车 2  辆、一般公务用车  57 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

 我单位为2021年新成立部门，未做2021年部门预算，故无整体支出绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)