2023年度兴庆区机关事务服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

兴庆区机关事务服务中心负责兴庆区综合办公的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产管理、公共机构节能管理、垃圾分类、卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作，负责机关餐厅管理工作，执法执勤车辆平台运行及调研车辆的管理。

二、机构设置

从单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门按照部门决算编报要求，纳入部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，我中心核定人员编制14名,实有人数53人,其中长聘人员30人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计64099631.39元，支出总计64099631.39元。与上年相比，收入总计减少14890755.63元，下降  18.85  %，支出总计减少14890755.63元，下降  18.85  %，主要原因是新型冠状病毒疫情缓解，2023年防疫经费收支减少，故较上年收支下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64099631.39元，其中：财政拨款收入63780840.30元，占99.5  %；其他收入145935.59元，占0.05  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计64048280.38元，其中：基本支出42468954.80元，占  66.3  %；项目支出21579325.58元，占  33.4  %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计63780840.30元，支出总计63770689.29元。与上年相比，财收入总计减少14332951.02元，下降  18.35  %，支出总计减少14343102.03元，下降  18.36  %，主要原因是新型冠状病毒疫情缓解，2023年防疫经费收支减少，故较上年收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63770689.29元，占本年支出合计的  99.57  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14343102.03元，下降  18.36  %，主要原因是新型冠状病毒疫情缓解，2023年防疫经费收支减少，故较上年支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出63770689.29元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31,590,097.88元，占  49.6  %；社会保障和就业（类）支出  915158.53  元，占  1.4  %；卫生健康支出  6258966.11  元，占9.8 %  ；住房保障（类）支出  25006466.77  元，占  39.2  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,625,812.22元，支出决算为63770689.29元，完成年初预算的  209.2  %，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为    12720000  元，支出决算为  22555423.46  元，完成年初预算的  177.3  %，决算数大于预算数的主要原因：追加2023年机关食堂运营费、物业服务费等资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为6639715.6元，支出决算为  4717357.85  元，完成年初预算的  71  %，决算数小于预算数的主要原因：政府聘用人员预算由项目资金调整到基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为    183137元，支出决算为  183,137元，完成年初预算的  100  %，决算数等于预算数的主要原因为：预算与支出一致，无差异。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  91569  元，支出决算为  91,569元，完成年初预算的  100  %，决算数等于预算数的主要原因为：预算与支出一致，无差异。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  480372.62  元，支出决算为  583347.54元，完成年初预算的  121  %，决算数大于预算数的主要原因为：收入同级财政拨款公岗人员社保，用于社保缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为  98371元，支出决算为  98371元，完成年初预算的  100%，决算数等于预算数的主要原因为：预算与支出一致，无差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  382647元，支出决算为  710572.9元，完成年初预算的  185%，决算数大于预算数的主要原因为：政府聘用人员住房公积金预算由项目资金调整到基本支出住房公积金项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为  0元，支出决算为  24295893.87元，完成年初预算的  100%，决算数等于预算数的主要原因为：市级专项资金，缴纳职工2023年住房补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  42353799.21  元，其中：人员经费  33392822.30  元，公用经费  8960976.91  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  33332,777.31  元，较年初预算数增加  31280901.09  元，增长  1524.5  %，主要原因是政府聘用人员工资及社保预算由项目资金调整到基本支出；较上年决算数减少12231907.56  元，下降  26.8%  %。

2.商品和服务支出  8960976.91  元，较年初预算数增加  7289970.91  元，增长  436.2  %，主要原因是追加2023年机关食堂运营费、物业服务费等资金；较上年决算数增加  7839510.12  元，增长  699  %。

3.对个人和家庭的补助60044.99元，较年初预算数增加27104.99元，增长  82  %，主要原因是拨付退休人员政府效能奖；较上年决算数减少1640.41  元，下降  2.6  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1650000  元，支出决算为  1313067.06  元，完成年初预算的  125  %。与上年相比，下降  433775.0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，坚持过紧日子。

（二）、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  97.6  %；公务接待费支出占  2.4  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少  0  元，下降  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  1600000  元，支出决算为  1281538.06  元，完成年初预算的  80  %；比上年减少  457671.22  元，下降  26  %。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，坚持过紧日子，2023年无公车购置费用。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出  1281538.06  元，主要用于车辆加油、保险、过路过桥、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  64  辆。公务用车维护费较上年增加27.15万元，增长2.88%，增长原因：2023年车辆定点维修费用未支付，及上年受疫情影响，出车任务减少，故较上年运行费用增多。

3.公务接待费。年初预算为  50000  元，支出决算为  31529.00  元，完成年初预算的  62  %；比上年增加  23896.18  元，增长  313  %。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，坚持过紧日子，严格控制公务接待数量。其中：国内接待费支出  31529.00  元，主要用于调研、考察、学习等。国（境）外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次  26  个，国内公务接待人次  293  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。公务接待较上年增加2.39万元，增长314%。增长原因：因疫情结束，公务接待任务较以前有所增加，故较上年公务接待费用增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加  0  元，增长  0  %，主要原因是：无。  

说明：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

说明：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加  0元，增长  0  %。单位性质为事业单位，不反应该经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  50000  元，支出决算总额  15200920  元，完成年初预算的  304  %。其中：政府采购货物预算  50000  元，支出决算总额  7920  元，完成年初预算的  15%  。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  15193000  元，当年经政府批准，开展物业服务招标工作，追加相关预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  276.65  平方米，共有车辆  64  辆，其中：领导干部用车  2  辆、一般公务用车  62  辆；单价50万元以上通用设备  1  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  5  个，涉及资金  21619476.59  元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2023年度等  0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对兴庆区政府办公楼内部维修和后勤用房改建工程项目、司机政府购买服务等5  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  21619476.59  元，政府性基金预算支出  0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。