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2016年度
兴庆区商务局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展；组织实施商贸服务业发展的政策措施；推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。
2、监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测和信息指导。
3、指导市场体系建设。负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。
4、执行规范市场运行、流通秩序的政策；监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊流通业；负责直销、特许经营等行业的管理工作。
5、组织落实区、市外经贸发展政策，做好外经贸企业的协调服务工作。
6、协调组织企业参加相关的交易会、洽谈会、展销会。
7、加强成品油市场、酒类流通市场监督管理工作。
8、负责食品用品产业发展的日常工作。
9、指导、督促成品油销售网点的安全生产工作，负责物流和商贸服务业的安全监督管理；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。
10、承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
2016年9月27日，兴庆区常委会议纪要[2016]23号（总第111次），研究决定兴庆区经济发展局与商务局合并组建经济发展局，挂商务局牌子，经济发展局与商务局职责划归经济发展局。
二、机构设置
我单位是2015年2月11日新成立的独立核算的行政一级预算单位，行政编制4人，年末在职职工8人，其中：行政人数2人，政府聘用人数2人，借调人数1人，三支一扶大学生人数2人，公岗人数1人。2016年年底机构调整商务局并入经济发展局，在职职工8人全部并入经济发展局。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区商务局2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区商务局本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1368062.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 29 | 0 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 | ||
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 | ||
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 | ||
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 64423 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30709 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 673188 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 27240 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1368062.42 | 本年支出合计 | 51 | 1300919.34 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | ||
年初结转和结余 | 26 | 193792.57 | 年末结转和结余 | 53 | 260935.65 | ||
总计 | 27 | 1561854.99 | 总计 | 54 | 1561854.99 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,368,062.42 | 555,062.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,502.45 | 20,502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,502.45 | 20,502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,502.45 | 20,502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,708.96 | 30,708.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 30,708.96 | 30,708.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 18,789.60 | 18,789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11,919.36 | 11,919.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,279,610.53 | 466,610.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,000.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,279,610.53 | 466,610.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813,000.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 423,333.73 | 411,553.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,780.00 | ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 856,276.80 | 55,056.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,220.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27,240.48 | 27,240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27,240.48 | 27,240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27,240.48 | 27,240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,300,919.34 | 534,617.22 | 766,302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,502.45 | 20,502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,502.45 | 20,502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,502.45 | 20,502.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,708.96 | 30,708.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 30,708.96 | 30,708.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 18,789.60 | 18,789.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11,919.36 | 11,919.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,192,467.45 | 456,165.33 | 736,302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,192,467.45 | 456,165.33 | 736,302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 456,165.33 | 456,165.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 736,302.12 | 0.00 | 736,302.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27,240.48 | 27,240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27,240.48 | 27,240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27,240.48 | 27,240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 555062.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 20000 | 20000 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | |||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | 0 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 20502.45 | 20502.45 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 30708.96 | 30708.96 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0 | 0 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 503841 | 503841 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 27240.48 | 27240.48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 10000 | 10000 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 555062.42 | 本年支出合计 | 52 | 612292.89 | 612292.89 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 10000 | 10000 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 67230.47 | 54 | 0 | 0 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 28 | 622292.89 | 合计 | 56 | 622292.89 | 622292.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 612292.89 | 527236.09 | 85056.8 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20000 | 0 | 20000 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 20000 | 0 | 20000 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 20000 | 0 | 20000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20502.45 | 20502.45 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20502.45 | 20502.45 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20502.45 | 20502.45 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30708.96 | 30708.96 | 0 | ||
21005 | 医疗保障 | 30708.96 | 30708.96 | 0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 18789.6 | 18789.6 | 0 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11919.36 | 11919.36 | 0 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 503841 | 448784.2 | 55056.8 | ||
21602 | 商务流通事务 | 503841 | 448784.2 | 55056.8 | ||
2160201 | 行政运行 | 448784.2 | 448784.2 | 0 | ||
2160202 | 一般行政事务管理 | 55056.8 | 0 | 55056.8 | ||
2160299 | 其他商务流通事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 27240.48 | 27240.48 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27240.48 | 27240.48 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27240.48 | 27240.48 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 10000 | ||
22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 10000 | ||
2299901 | 其他支出 | 0 | 0 | 10000 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
公开部门： | 兴庆区商务局 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 527236.09 | 444425.89 | 82810.2 | |||
301 | 工资福利支出 | 402909.41 | 402909.41 | 0 | ||
30101 | 基本工资 | 78167.00 | 78167.00 | 0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 89772.00 | 89772.00 | 0 | ||
30103 | 奖金 | 76061.00 | 76061.00 | 0 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 44236.02 | 44236.02 | 0 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6975.39 | 6975.39 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 107698.00 | 107698.00 | 0 | ||
302 | 商品和服务支出 | 82810.2 | 0 | 82810.2 | ||
30201 | 办公费 | 8248.10 | 0 | 8248.10 | ||
30202 | 印刷费 | 4364.00 | 0 | 4364.00 | ||
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 | ||
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 | ||
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 | ||
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 | ||
30207 | 邮电费 | 1398.84 | 0 | 1398.84 | ||
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 | ||
30209 | 物业管理费 | 168.00 | 0 | 168.00 | ||
30211 | 差旅费 | 400.00 | 0 | 400.00 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | ||
30213 | 维修（护）费 | 1497.00 | 0 | 1497.00 | ||
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 | ||
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | ||
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | ||
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | ||
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | ||
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | ||
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | ||
30226 | 劳务费 | 7805.00 | 0 | 7805.00 | ||
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | ||
30228 | 工会经费 | 4940.16 | 0 | 4940.16 | ||
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 53989.1 | 0 | 53989.1 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 41516.48 | 41516.48 | 0 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | ||
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 | ||
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 | ||
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 | ||
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 | ||
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 | ||
30311 | 住房公积金 | 27240.48 | 27240.48 | 0 | ||
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 | ||
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | ||
30314 | 采暖补贴 | 14276.00 | 14276.00 | 0 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 | ||
310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | ||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | ||
31005 | 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | ||
31006 | 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | ||
31008 | 物资储备 | 0 | 0 | 0 | ||
31009 | 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | ||
31010 | 安置补助 | 0 | 0 | 0 | ||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | ||
31012 | 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | ||
31019 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | ||
31020 | 产权参股 | 0 | 0 | 0 | ||
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：兴庆区商务局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1368062.42元，支出总计1300919.34元。与2015年相比，收入总计减少1654196.58元、收入下降54.7%。支总计减少1527547.09元，支出下降54%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1368062.42元，其中：财政拨款收入555062.42元，占40.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入813000元，占59.4%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1300919.34元，其中：基本支出534617.22元，占41%；项目支出766302.12元，占59%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算555062.42元，支出总决算数612292.89元，与2015年相比，财政拨款收入减少12466.11元，下降1.96%、支总计增加44764.36元，增长7.3%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出612292.89元，占本年支出合计的47%。与2015年相比，财政拨款支出增加44764.36元，下降7.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出612292.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出20000元，占3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出20502.45元，占4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出27240元，占4%，医疗卫生与计划生育支出30708.96元，占5%。商业服务业等支出503841元，占82%；其他支出10000元，占1%,住房保障支出27240.48元，占5%等等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为795560元，支出决算为612292.89元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：一是市场运行监测第二批培训、表彰会还未开展；二便民惠民工程项目资金结余结转规模较大的原因是资金于2016年12月底才拨入，还未来得及进行使用。三是因年末机构改革，商务局并入经济发展局;
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出527236.09元，其中：人员经费444425.89元，公用经费82810.2元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出402909.41元，较2016年度年初预算数减少42651元，降低9.6%，主要原因是下半年人员合并至兴庆区经济发展局；较2015年决算数增加220784.08元，增长54%。主要原因是2015年兴庆区商务局3月份成立，人员从其他局调入。
2.商品和服务支出82810.2元，2016年度年初预算数400916元，较2016年度年初预算数减少318105.8元，主要原因是因年末机构改革，商务局并入经济发展局。
3.对个人和家庭的补助41516.48元，2016年度年初预算数28140.48元，较2016年度年初预算数增加13376元，主要原因是2016年度人员增加，住房补贴和采暖补贴增加。
4.其他资本性支出0元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出82810.2元，比2015年减少112593元，下降57.6%。主要原因是：因机构改革，兴庆区商务局于2016年年底并入兴庆区经济发展局。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区商务局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积27平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区商务局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评自查，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区商务局今年在部门决算中实施项目绩效评价结果考核。发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟；三是在资金使用过程中与财政局沟通不够，导致信息不对称，在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：一是要继续加强决算绩效管理的学习，树立决算绩效管理理念，进一步提高对决算绩效管理的思想认识，强化决算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善决算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度；三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与财政局沟通，合理规划资金有效使用，主动接受社会监督。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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