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美丽兴庆 目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资、利用外资和经济技术协作的方针、政策；研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济协作的具体政策和配套措施；编制兴庆区招商引资、利用外资及经济协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。组织招商项目的推介、洽谈和协调工作；负责来访企业招商引资活动的联络、协调和接待工作。协调、指导各招商责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目库的建立和管理工作；负责编制投资指南和其它招商引资宣传资料；建立兴庆区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息,掌握招商引资和经济协作动态；负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；协调、考核兴庆区招商引资和经济协作工作；负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术协作的统计工作。详细本部门（单位）工作职能。
二、机构设置
经合局现有事业参公编制8个，领导职数：局长1名，副局长：1名，实有占编人员6人.下设党政办公室、财务室、项目办公室。对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区经济技术合作局2016年度部门决算编报范围为兴庆区经济技术合作局单位本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
公开01表 |
||||
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4519057.81 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
4359917.12 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
57656.66 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
43693.42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
43778.4 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
32171.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
20000 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
4576714.47 |
本年支出合计 |
51 |
4499599.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
40000 |
年末结转和结余 |
53 |
117154.49 |
|
总计 |
27 |
4616714.47 |
总计 |
54 |
4616714.47 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4576714.47 |
4519057.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57656.66 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4437071.61 |
4379414.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57656.66 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2623802.61 |
2568914.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54887.66 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2623802.61 |
2568914.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54887.66 |
|||
|
20113 |
商务事务 |
1813269.00 |
1810500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2769.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
1813269.00 |
1810500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2769.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43693.42 |
43693.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43693.42 |
43693.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43693.42 |
43693.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43778.40 |
43778.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
43778.40 |
43778.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22331.04 |
22331.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
21447.36 |
21447.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32171.04 |
32171.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32171.04 |
32171.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32171.04 |
32171.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
20000.00 |
20000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
20000.00 |
20000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
20000.00 |
20000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4499559.98 |
3750069.23 |
749490.75 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4359917.12 |
3630426.37 |
729490.75 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,601,347.37 |
2,601,347.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,601,347.37 |
2,601,347.37 |
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,758,569.75 |
1,029,079.00 |
729,490.75 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
1,758,569.75 |
1,029,079.00 |
729,490.75 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43,693.42 |
43,693.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,693.42 |
43,693.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43,693.42 |
43,693.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43,778.40 |
43,778.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
43,778.40 |
43,778.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22,331.04 |
22,331.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
21,447.36 |
21,447.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,519,057.81 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
4,283,720.33 |
4,283,720.33 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
43,693.42 |
43,693.42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
43,778.40 |
43,778.40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,519,057.81 |
本年支出合计 |
52 |
4,423,363.19 |
4,423,363.19 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
95,694.62 |
95,694.62 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
|
54 |
|
|
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
55 |
|
|
0 |
|
合计 |
28 |
4,519,057.81 |
合计 |
56 |
4,519,057.81 |
4,519,057.81 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,423,363.19 |
3,707,443.57 |
715,919.62 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,283,720.33 |
3,587,800.71 |
695,919.62 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,560,500.71 |
2,560,500.71 |
0 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,560,500.71 |
2,560,500.71 |
0 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,723,219.62 |
1,027,300.00 |
695,919.62 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
1,723,219.62 |
1,027,300.00 |
695,919.62 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43,693.42 |
43,693.42 |
0 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
43,693.42 |
43,693.42 |
0 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
43,693.42 |
43,693.42 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43,778.40 |
43,778.40 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
43,778.40 |
43,778.40 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22,331.04 |
22,331.04 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
21,447.36 |
21,447.36 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43,778.40 |
43,778.40 |
0 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
43,778.40 |
43,778.40 |
0 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22,331.04 |
22,331.04 |
0 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
21,447.36 |
21,447.36 |
0 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32,171.04 |
32,171.04 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门： |
兴庆区经济技术合作局 |
|
|
金额单位：元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3,707,443.57 |
945868.78 |
2,761,574.79 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
881603.74 |
881603.74 |
0 |
||
|
30101 |
基本工资 |
182708 |
182708 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
217963 |
217963 |
0 |
||
|
30103 |
奖金 |
177997 |
177997 |
0 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
44227.22 |
44227.22 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
43244.60 |
43244.60 |
0 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
215463.92 |
215463.92 |
0 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
2761574.79 |
0 |
2761574.79 |
||
|
30201 |
办公费 |
866.00 |
0 |
866.00 |
||
|
30202 |
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30203 |
咨询费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30204 |
手续费 |
35.00 |
0 |
35.00 |
||
|
30205 |
书费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30206 |
电费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30207 |
邮电费 |
750.78 |
0 |
750.78 |
||
|
30208 |
取暖费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30211 |
差旅费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
2621850.00 |
0 |
2621850.00 |
||
|
30214 |
租赁费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30215 |
会议费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30216 |
培训费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
655.00 |
0 |
655.00 |
||
|
30218 |
专业材料费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30225 |
专业燃料费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30226 |
劳务费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30227 |
委托物业费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30228 |
工会经费 |
5361.84 |
0 |
5361.84 |
||
|
30299 |
福利费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30231 |
公务车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
12240.00 |
0 |
12240.00 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30299 |
其他商品服务支出 |
119816.17 |
0 |
119816.17 |
||
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
64265.04 |
64265.04 |
0 |
||
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30302 |
退休费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30306 |
救济费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30308 |
助学金 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
32171.04 |
32171.04 |
0 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
32094.00 |
32094.00 |
0 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31001 |
房屋建筑物构建 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31003 |
专业设备购置 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31005 |
机场设施建设 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31008 |
物资储备 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31010 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31013 |
公用车购置 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31020 |
产权参股 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
200170.47 |
0 |
25000 |
0 |
25000 |
175170.47 |
149,915.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149,915.81 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
公开部门：兴庆区经济技术合作局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4576714.47元，支出总计4499559.98元。与2015年相比，收入增加2561782.01，增长127%；支出2339125.8（支出）元,占108%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4576714.47元，其中：财政拨款收入 4519057.81元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入57656.66元，占1%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4499559.98元，其中：基本支出3750069.23元，占83%；项目支出749490.75元，占17%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算4519057.81元。与2015年相比，财政拨款收入增加2543125.35，增长128%；支出增加2262929.01元，增长104%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4423363.19元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，财政拨款支出增加2262929.01元，增加51 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4423363.19元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4283720.33元，占97%社会保障和就业（类）支出43693.42元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出43778.4元，占1%；住房保障（类）支出32171.04元，占0.7%，其他支出（类）20000元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1056176元，支出决算为4423363.19元，完成年初预算的418%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增资；二是本年另支付兴庆区10号收储地土方清运工程费用
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3707443.57元，其中：人员经费945868.78元，公用经费2,761,574.79元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出881,603.74元，较2016年度年初预算数增加428339.78元，增长95%，主要原因是人员增资；较2015年决算数增加401602.93元，增长82%。
2.商品和服务支出3432134.41元，较2016年度年初预算数增加2862293.41元，增长502%，主要原因是招商引资项目增多，工作经费增加；较2015年决算增加2659993.03元，增长344%。
3.对个人和家庭的补助64,265.04元，较2016年度年初预算数增加31194元，增长94%，主要原因是人员增资，住房公积金、采暖费上调，；较2015年决算数增加34826.93元，增长118%。
4.其他资本性支出25360元，较2016年度年初预算数0元，增长（降低）0%；较2015年决算数减少10840元，降低29%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为149915.81元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为149915.81元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少商务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少56167.09元，下降27%，其中：因公出国（境）费支出决算0，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少56167.09元，下降27%；。因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算149915.81元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，兴庆区经济技术合作局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出149915.81元。其中： 国内接待费支出149915.81元，主要用于招商引资商务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次100个，国内公务接待人次10000人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出2761574.79元，比2015年增加1989433.41元，增长257%。主要原因是：2016招商引资工作中花卉、通航、仓储物流服务业等企业来银投资、外出招商考察都大量增加。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区经济技术合作局政府采购预算采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区经济技术合作局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金50万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区经济技术合作局今年在部门决算中未增加项目。根据年初设定的绩效目标，“招商引资”项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年项目支出计划，合理安排，确保项目完成时，按时支付，有效执行预算，确保当年指标当年执行。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
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