银川市兴庆区经济技术合作局2018年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区经济技术合作局单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家、自治区、银川市有关招商引资、利用外资和经济技术协作的方针、政策；研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济协作的具体政策和配套措施；编制兴庆区招商引资、利用外资及经济协作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。组织招商项目的推介、洽谈和协调工作；负责来访企业招商引资活动的联络、协调和接待工作。协调、指导各招商责任单位开展招商引资工作；负责招商引资项目库的建立和管理工作；负责编制投资指南和其它招商引资宣传资料；建立兴庆区招商引资及经济协作信息网络并对外发布信息,掌握招商引资和经济协作动态；负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；协调、考核兴庆区招商引资和经济协作工作；负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术协作的统计工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区经济技术合作局部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个，所属参照公务员管理单位预算，无二级预算单位。编制8个，年末实有在编人员8人，政府聘用人员3人，三支一扶大学生1人，公岗2人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  2381773.96  元，支出总计 2381773.96 元。与上年2769847.46元相比，收、支总计各减少 388073.5  元，下降 14  %，主要原因是招商引资工作中务实节约、严格标准、高效透明，严控、降低各项经费支出。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 2338737.98  元，其中：财政拨款收入   2141708.58元，占 92  %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 197029.40  元，占 8  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 2186095.01  元，其中：基本支出 1881095.01  元，占 86  %；项目支出 305000  元，占 14  %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 2141708.59  元，支出总计2141708.59 元。与上年2664497.57相比，财政拨款收、支总计各减少 522788.98  元，下降 20  %，主要原因是招商引资工作经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2081708.58 元，占本年支出合计的 95  %。与上年2664497.56元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 582788.98  元，下降 22  %，主要原因是人员经费下降、招商引资工作经费减少、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 2081708.58  元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 1450435.70  元，占 70  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 206948.24  元，占 10  %；医疗卫生与计划生育支出60790.08元，占  3 %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出 58534.56  元，占 2  %，其他支出305000元，占15%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1483127.40  元，支出决算为 2081708.58  元，完成年初预算的 140  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1231994.00 元，支出决算为 1450435.70  元，完成年初预算的 117 %，决算数大于预算数的主要原因做年初预算人员社保基数是旧基数，来年已调整为新社保基数，人员社保增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72556.80  元，支出决算为 176719.00  元，完成年初预算的 243  %，决算数大于预算数的主要原因年初预算社保费用是按照上年度旧基数计算，当年实际缴费是按照当年新社保基数计算导致人员社保费用增加，决算中含职业年金费用而预算数中未含。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 30229.24  元，支出决算为 30229.24  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数的主要原因按照要求完成年初指标。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）医疗保障（项）。年初预算为 39023.04元，支出决算为 39023.04  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数的主要原因按照要求完成年初指标。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21767.04元，支出决算为 21767.04  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数的主要原因按照要求完成年初指标。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58534.56元，支出决算为 58535.56 元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数的主要原因按照要求完成年初指标。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为 305000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因此款项是市级拨转招商引资奖励经费不在年初预算中。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1776708.58  元，其中：人员经费 1216493.92 元，公用经费 560214.66  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1213973.92  元，较年初预算数894027.40元增加 319946.52  元，增长 36  %，主要原因是人员及社保经费增加；较上年决算数838431.04元增加 375542.88  元，增长 45  %。

2.商品和服务支出 554034.66  元，较年初预算数586600元下降 32565.34  元，下降 5.50  %，主要原因是厉行节约，细化支出；较上年决算数466102.86元增加 87931.80  元，增长 19  %。

3.对个人和家庭的补助2520元，较年初预算数2520增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %，主要原因是单位女职工人数未发生变动妇女卫生费未变动；较上年决算数77589.12元增加 75069.12  元，增长 96  %。

4.其他资本性支出6180元，较年初预算数0元增加 6180  元，增长 100  %，主要原因是办公室购置笔记本电脑；较上年决算数10885元减少 4705  元，下降 43  %。

5.无……

6.无……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000  元，支出决算为 32253  元，完成年初预算的 65  %。与上年102516元相比，减少 70263  元，下降 69  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、按照八项规定逐年下降三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待32253元费支出占 100  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生此费用。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：未发生此费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车已收回，本单位无公务车辆，未发生此费用。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 50000  元，支出决算为 32253  元，完成年初预算的 65  %；比上年102516元减少 70263  元，下降 69  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、按照八项规定逐年下降三公经费。其中：国内接待费支出 32253  元，主要用于招商引资工作中的商务接待，按照文件规定执行用餐标准人均不得超过200元，严格控制陪餐人员，接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人，接待对象超过10人的陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于未发生此费用。全年国内公务接待批次 22  个，国内公务接待人次 198  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位未发生此费用。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无 本单位未发生此费用。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

    2018年度本部门机关运行经费年初预算为 500000  元，支出决算为 498234.66元，完成年初预算的 99.6  %；比上年476987.86元增加 21246.8 元，增长 4  %。决算数大于预算数的主要原因招商引资工作任务增加、外出招商考察项目增加、相关工作支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 500000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度*无**、**无**等 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对招商引资工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 498234.66元，政府性基金预算支出 0  元。其中，对招商引资工作经费项目分别未委托、第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未委托机构开展绩效评价（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为   98分。项目全年预算数为 500000  元，执行数为 498234.66  元，完成预算的 99.6  %。主要产出和效果：一是主要为工作经费；二是正常办公事务运行。发现的问题及原因：一是办公设备购置年初无法精确费用；二是年初预算科目，突发未知的款项因年初未做科目，无款项支付、无法改变科目用途。下一步改进措施：一是希望财政预算部门能给经办单位改变经济分类权限；二是希望财政部门每年年底能及时收回当年区市结余专项资金，经办单位如需使用下年做计划。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)