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索引号	640104-107/2017-56132	文　　号		生成日期	2017-08-18
发布机构	兴庆区交通运输局	责任部门	兴庆区交通运输局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区交通运输局2016年度决算公开

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　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分　2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分　名词解释

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　银川市兴庆区交通运输局是独立核算的行政一级预算单位。成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局,2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要,将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。由此职能发生变化,依据银兴政办法【2016】年132号文件《关于印发银川市兴庆区交通运输局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》,调整后的职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路水路交通事业发展中长期规划、年度规划、并组织实施。负责城市市政道路和乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。执行交通业科技政策、技术标准和规范。承担交通战备动员委员会办公室的日常工作;参与自治区银川市海事部门对辖区水运交通执行的安全监督管理工作。承担辖区道路挖掘许可审批。负责道路、水上(海事)、交通运输行业安全监督管理,对公路水路建设项目的施工安全及公路安全保障实施监督管理。承担参与辖区抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥,负责城乡公共交通运营管理工作。　

　　依据银兴机编发【2015】47号文件,下设事业机构银川市兴庆区公路管理所升格为副科级事业单位。

　　二、机构设置

　　2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要,将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。2016年末兴庆区交通运输局下设事业机构银川市兴庆区公路养护所,挂牌兴庆区地方海事处.为便于开展工作,局内部增设综合办公室,公路建设管理办、交通战备动员委员会办公室,总计5个业务室。依据依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要要求,原成立的临时机构兴庆区道路畅通改造指挥部交兴庆区住房和城乡建设局负责管理,兴庆区物业管理办公室、兴庆区房屋经纪租赁管理办公室于2016年10月交由兴庆区城乡市容管理局负责管理。

　　三、决算编报范围

　　根据部门决算编报要求,纳入兴庆区交通运输局2016年度部门决算编报范围为兴庆区交通运输局本级部门。

　　第二部分　2016年度部门决算表

　　收入支出决算总表

公开01表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局					金额单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	78,288,429.46	一、一般公共服务支出	28
其中:政府性基金预算财政拨款	2	8,150,285.88	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	100,000.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6	309,399,919.34	六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,883,875.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	220,846.41
	10		十、节能环保支出	37	289,930.51
	11		十一、城乡社区支出	38	57,030,070.04
	12		十二、农林水支出	39	13,963,164.59
	13		十三、交通运输支出	40	255,197,430.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	268,744.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	240,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	1,792,400.00
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	387,688,348.80	本年支出合计	51	330,986,462.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	3,362,432.87	年末结转和结余	53	60,064,319.53
总计	27	391,050,781.67	总计	54	391,050,781.67

　　注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

　　收入决算表

　　公开02表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局						金额单位:元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	387,688,348.80	78,288,429.46					309,399,919.34
203			国防支出	100,000.00	100,000.00
20306			国防动员	100,000.00	100,000.00
2030603			人民防空	50,000.00	50,000.00
2030604			交通战备	50,000.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,883,875.36	1,883,875.36
20802			民政管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00
2080208			基层政权和社区建设	1,500,000.00	1,500,000.00
20805			行政事业单位离退休	43,979.50	43,979.50
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43,979.50	43,979.50
20899			其他社会保障和就业支出	339,895.86	339,895.86
2089901			其他社会保障和就业支出	339,895.86	339,895.86
210			医疗卫生与计划生育支出	220,846.41	220,846.41
21005			医疗保障	220,846.41	220,846.41
2100501			行政单位医疗	188,952.33	188,952.33
2100503			公务员医疗补助	31,894.08	31,894.08
212			城乡社区支出	69,315,506.45	40,663,343.11					28,652,163.34
21201			城乡社区管理事务	3,390,000.00	3,390,000.00
2120101			行政运行	200,000.00	200,000.00
2120102			一般行政管理事务	3,120,000.00	3,120,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70,000.00	70,000.00
21203			城乡社区公共设施	57,775,220.57	29,123,057.23					28,652,163.34
2120303			小城镇基础设施建设	16,370,000.00	16,370,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	41,405,220.57	12,753,057.23					28,652,163.34
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,150,285.88	8,150,285.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,150,285.88	8,150,285.88
213			农林水支出	13,963,164.59	13,963,164.59
21303			水利	13,963,164.59	13,963,164.59
2130399			其他水利支出	13,963,164.59	13,963,164.59
214			交通运输支出	261,496,711.67	20,948,455.67					240,548,256.00
21401			公路水路运输	261,496,711.67	20,948,455.67					240,548,256.00
2140101			行政运行	4,767,019.00	4,767,019.00
2140102			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00
2140104			公路新建	13,865,196.16	13,865,196.16
2140106			公路养护	242,414,496.51	1,866,240.51					240,548,256.00
2140131			海事管理	50,000.00	50,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	300,000.00	300,000.00
221			住房保障支出	268,744.32	268,744.32
22102			住房改革支出	268,744.32	268,744.32
2210201			住房公积金	268,744.32	268,744.32
229			其他支出	240,000.00	240,000.00
22999			其他支出	240,000.00	240,000.00
2299901			其他支出	240,000.00	240,000.00
231			债务还本支出	40,199,500.00						40,199,500.00
23103			地方政府一般债务还本支出	40,199,500.00						40,199,500.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	40,199,500.00						40,199,500.00

　　注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

　　支出决算表

　　公开03表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局									金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	330,986,462.14	6,272,345.65	324,714,116.49
203			国防支出	100,000.00		100,000.00
20306			国防动员	100,000.00		100,000.00
2030603			人民防空	50,000.00		50,000.00
2030604			交通战备	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,883,875.36	383,875.36	1,500,000.00
20802			民政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
2080208			基层政权和社区建设	1,500,000.00		1,500,000.00
20805			行政事业单位离退休	43,979.50	43,979.50
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43,979.50	43,979.50
20899			其他社会保障和就业支出	339,895.86	339,895.86
2089901			其他社会保障和就业支出	339,895.86	339,895.86
210			医疗卫生与计划生育支出	220,846.41	220,846.41
21005			医疗保障	220,846.41	220,846.41
2100501			行政单位医疗	188,952.33	188,952.33
2100503			公务员医疗补助	31,894.08	31,894.08
211			节能环保支出	289,930.51		289,930.51
21112			可再生能源	289,930.51		289,930.51
2111201			可再生能源	289,930.51		289,930.51
212			城乡社区支出	57,030,070.04	200,000.00	56,830,070.04
21201			城乡社区管理事务	3,390,000.00	200,000.00	3,190,000.00
2120101			行政运行	200,000.00	200,000.00
2120102			一般行政管理事务	3,120,000.00		3,120,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70,000.00		70,000.00
21203			城乡社区公共设施	44,240,020.57		44,240,020.57
2120303			小城镇基础设施建设	2,970,000.00		2,970,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	41,270,020.57		41,270,020.57
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,400,049.47		8,400,049.47
2120801			征地和拆迁补偿支出	8,400,049.47		8,400,049.47
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2120901			城市公共设施	1,000,000.00		1,000,000.00
213			农林水支出	13,963,164.59		13,963,164.59
21303			水利	13,963,164.59		13,963,164.59
2130399			其他水利支出	13,963,164.59		13,963,164.59
214			交通运输支出	255,197,430.91	5,198,879.56	249,998,551.35
21401			公路水路运输	255,197,430.91	5,198,879.56	249,998,551.35
2140101			行政运行	4,785,159.56	4,785,159.56
2140102			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2140104			公路新建	8,865,196.16		8,865,196.16
2140106			公路养护	240,410,647.19	413,720.00	239,996,927.19
2140131			海事管理	50,000.00		50,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	986,428.00		986,428.00
221			住房保障支出	268,744.32	268,744.32
22102			住房改革支出	268,744.32	268,744.32
2210201			住房公积金	268,744.32	268,744.32
229			其他支出	240,000.00		240,000.00
22999			其他支出	240,000.00		240,000.00
2299901			其他支出	240,000.00		240,000.00
231			债务还本支出	1,792,400.00		1,792,400.00
23103			地方政府一般债务还本支出	1,792,400.00		1,792,400.00
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	1,792,400.00		1,792,400.00

　　注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　 公开04表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局							金额单位:元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项　　目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70,138,143.58	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,150,285.88	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31	100,000.00	100,000.00
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,883,875.36	1,883,875.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	220,846.41	220,846.41
	10		十、节能环保支出	38	289,930.51	289,930.51
	11		十一、城乡社区支出	39	28,377,906.70	18,977,857.23	9,400,049.47
	12		十二、农林水支出	40	13,963,164.59	13,963,164.59
	13		十三、交通运输支出	41	14,973,596.23	14,973,596.23
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	268,744.32	268,744.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	240,000.00	240,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	78,288,429.46	本年支出合计	52	60,318,064.12	50,918,014.65	9,400,049.47
年初财政拨款结转和结余	25	1,557,834.66	年末财政拨款结转和结余	53	19,528,200.00	19,528,200.00
一、一般公共预算财政拨款	26	308,071.07		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,249,763.59		55
合计	28	79,846,264.12	合计	56	79,846,264.12	70,446,214.65	9,400,049.47

　　注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 公开05表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局						金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	50,918,014.65	5,858,625.65	45,059,389.00
203			国防支出	100,000.00		100,000.00
20306			国防动员	100,000.00		100,000.00
2030603			人民防空	50000		50,000.00
2030604			交通战备	50000		50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,883,875.36	383,875.36	1,500,000.00
20802			民政管理事务	1,500,000.00		1,500,000.00
2080208			基层政权和社区建设	1,500,000.00		1,500,000.00
20805			行政事业单位离退休	43,979.50	43,979.50
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43,979.50	43,979.50
20899			其他社会保障和就业支出	339,895.86	339,895.86
2089901			其他社会保障和就业支出	339,895.86	339,895.86
210			医疗卫生与计划生育支出	220,846.41	220,846.41
21005			医疗保障	220,846.41	220,846.41
2100501			行政单位医疗	188,952.33	188,952.33
2100503			公务员医疗补助	31,894.08	31,894.08
211			节能环保支出	289,930.51		289,930.51
21112			可再生能源	289,930.51		289,930.51
2111201			可再生能源	289,930.51		289,930.51
212			城乡社区支出	18,977,857.23	200,000.00	18,777,857.23
21201			城乡社区管理事务	3,390,000.00	200,000.00	3,190,000.00
2120101			行政运行	200,000.00	200,000.00
2120102			一般行政管理事务	3,120,000.00		3,120,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	70,000.00		70,000.00
21203			城乡社区公共设施	15,587,857.23		15,587,857.23
2120303			小城镇基础设施建设	2,970,000.00		2,970,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,617,857.23		12,617,857.23
213			农林水支出	13,963,164.59		13,963,164.59
21303			水利	13,963,164.59		13,963,164.59
2130399			其他水利支出	13,963,164.59		13,963,164.59
214			交通运输支出	14,973,596.23	4,785,159.56	10,188,436.67
21401			公路水路运输	14,973,596.23	4,785,159.56	10,188,436.67
2140101			行政运行	4,785,159.56	4,785,159.56
2140102			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2140104			公路新建	8,865,196.16		8,865,196.16
2140106			公路养护	873,240.51		873,240.51
2140131			海事管理	50,000.00		50,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	300,000.00		300,000.00
221			住房保障支出	268,744.32
22102			住房改革支出	268,744.32
2210201			住房公积金	268,744.32	268,744.32
229			其他支出	240,000.00		240,000.00
22999			其他支出	240,000.00		240,000.00
2299901			其他支出	240,000.00		240,000.00

　　注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局				金额单位:元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	栏次	1	2	3
	合计	5858625.65	5071068.19	787557.46
301	工资福利支出	4605797.37	4605797.37
30101	基本工资	894,686.00	894,686.00
30102	津贴补贴	851,363.00	851,363.00
30103	奖金	746,242.00	746,242.00
30104	其他社会保障缴费	385,303.27	385,303.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175,439.00	175,439.00
30199	其他工资福利支出	1,552,764.10	1,552,764.10
302	商品和服务支出	761,189.70		761,189.70
30201	办公费	35,048.57		35,048.57
30202	印刷费	3,444.00		3,444.00
30204	手续费	364.40		364.40
30207	邮电费	15,792.51		15,792.51
30209	物业管理费	864.00		864.00
30211	差旅费	1,200.00		1,200.00
30213	维修(护)费	10,502.00		10,502.00
30216	培训费	10,200.00		10,200.00
30217	公务接待费	12,985.00		12,985.00
30218	专用材料费	4,488.99		4,488.99
30225	专用燃料费	38,522.81		38,522.81
30226	劳务费	55,620.00		55,620.00
30227	委托业务费	23,011.00		23,011.00
30228	工会经费	42,128.88		42,128.88
30231	公务用车运行维护费	42,494.37		42,494.37
30239	其他交通费用	39,368.74		39,368.74
30299	其他商品和服务支出	425,154.43		425,154.43
303	对个人和家庭的补助	465,270.82	465,270.82
30302	退休费	43,979.50	43,979.50
30307	医疗费	3,585.00	3,585.00
30311	住房公积金	268,744.32	268,744.32
30314	采暖补贴	148,962.00	148,962.00
310	其他资本性支出	26,367.76		26,367.76
31002	办公设备购置	26,367.76		26,367.76

　　注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 公开07表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局											金额单位:元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
100,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	40,000.00	60,633.54	0	46,278.54	0	46,278.54		14,355.00

　　注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 公开08表

公开部门:银川市兴庆区交通运输局									金额单位:元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,249,763.59	8,150,285.88	9,400,049.47		9,400,049.47
212			城乡社区支出	1,249,763.59	8,150,285.88	9,400,049.47		9,400,049.47
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	249,763.59	8,150,285.88	8,400,049.47		8,400,049.47
2120801			征地和拆迁补偿支出	249,763.59	8,150,285.88	8,400,049.47		8,400,049.47
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
2120901			城市公共设施	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00

　　注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　第三部分　2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计387,688,348.80元,支出总计330986462.14元。与2015年相比,收入减少64,586,274.68元、下降14.28%;支出减少122478993.16元,下降27.01%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计387688348.8元,其中:财政拨款收入78,288,429.46元,占总收入20%;无事业收入0元,占0%;无经营收入0元,占0%其他收入309,399,919.34元,占总收入80%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计330986462.14元,其中:基本支出6,272,345.65元,占总支出2%;项目支出324,714,116.49元,占98%;无经营支出0元,占0%

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016　年度财政拨款收入决算78288429.46元。与2015年相比,财政拨款收入减少84232786.72元,下降52%。2016　年度基本支出决算6,272,345.65元,与2015年相比,基本支出增加1,355,137.04元,增长27.56%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出50918014.65元,占本年支出合计的15%。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出50918014.65元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:国防支出100,000.00元,占财政拨款支出0.2%;社会保障和就业支出1,883,875.36元,占财政拨款支,3.7%;医疗卫生与计划生育支出220,846.41元,占财政拨款支出0.5%;节能环保支出289,930.51元,占财政拨款支出0.6%;城乡社区支出18,977,857.23元,占财政拨款支出37%;农林水支出13,963,164.59元,占财政拨款支出27%;交通运输支出14,973,596.23元,占财政拨款支出30%;住房保障支出268,744.32元,占财政拨款支出0.5%;其他支出240,000.00元,占财政拨款支出0.5%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为21,462,845.04元,支出决算为50918014.65元,完成年初预算的237%.主要原因是2016年人员工资增加,在编人员纳入社会养老保险体系缴费,造成基本支出比上年增多。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,858,625.65元,其中:人员经费5,071,068.19元,公用经费787,557.46元。支出具体情况如下:

　　1.工资福利支出4,605,797.37元,较2016年度年初预算数增加1046060.37元,增长29%,主要原因是人员工资调整,人员社保缴费增加;较2015年决算数增加830207.48元,增长22%。

　　2.商品和服务支出761,189.70元,较2016年度年初预算数增加495189.7元,主要原因是付物业管理工作管理经费和先进物业街道以奖代补资金等;较2015年决算数减少45115.66元,降低5.6%。

　　3.对个人和家庭的补助465,270.82元, 较2016年度年初预算数407108元增加58162.82元,增长14%,主要原因是人员工资调整,采暖费、医疗保险及住房公积金增加;较2015年决算数增加243980.54元。

　　4.其他资本性支出26,367.76元,较2016年度年初预算数增加26367.76元,增长100%,主要原因是物业办购置电脑、打印机、桌子;较2015年决算数减少87655.32元。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016　年度“三公”经费财政拨款支出预算为100,000.00元,支出决算为60,633.54元,完成预算的60%,其中:无因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为46,278.54元,完成预算的46%;公务接待费支出决算为14,355.00元,完成预算的14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,车辆费用减少;公务接待费用减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8,443.27元,增长16%,其中:无因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5469.27元,下降13%;公务接待费支出决算减少2974元,下降26%。无因公出国(境)费支出减少(增加);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,费用减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算46,278.54元,占76%;公务接待费支出决算14,355.00元,占24%。具体情况如下:

　　1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出46,278.54元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出46,278.54元,主要用于车辆维修、加油等。2016年,所属单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出14,355.00元。其中:　国内接待费支出14,355.00元,主要用于加班餐及检查工作用餐。国(境)外接待费支出元,主要用于无。2016年国内公务接待批次24个,国内公务接待人次359人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入8,150,285.88元,年初结转和结余1,249,763.59元本年支出9,400,049.47元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):　2120801征地和拆迁补偿支出8,400,049.47元,2120901城市公共设施支出1,000,000.00元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　2016年,本部门机关运行经费支出787,557.46元,比2015年减少132770.98元,下降14%。主要原因是:有人员调出到住建局,所以经费减少。

　　(二)政府采购情况说明

　　2016年,交通运输局政府采购预算367,346,758.00元,支出决算总额231,570,901.60元,完成年初预算的63%。其中:政府采购货物预算1,257,000.00元,支出决算总额1,240,000.00元,完成年初预算的99%。政府采购工程预算366,089,758.00元,支出决算总额230,330,901.60元,完成年初预算的63%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。　根据财政预算管理要求,交通运输局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目11个,共涉及预算资金1723万元,自评覆盖率达到99%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区交通运输局今年在部门决算中增加“一般公共预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“一般公共预算”项目自评得分为99分。发现的主要问题:2016年预算执行符合财务规定程序及要求,支出也能严格实行。但财政资金明显较上年不足,造成部分工程进度款不能及时拨付。下一步改进措施:按个业务工作要求,合理预算工作经费;积极向上级部门交通厅争取上争资金,弥补项目资金不足的情况。

　　第四部分　名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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