目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区交通运输局成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局,2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要,将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路水路交通事业发展中长期规划、年度规划、并组织实施。负责城市市政道路和乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。执行交通业科技政策、技术标准和规范。承担交通战备动员委员会办公室的日常工作;参与自治区银川市海事部门对辖区水运交通执行的安全监督管理工作。承担辖区道路挖掘许可审批。负责道路、水上(海事)、交通运输行业安全监督管理,对公路水路建设项目的施工安全及公路安全保障实施监督管理。承担参与辖区抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥,负责城乡公共交通运营管理工作。
依据银兴机编发【2015】47号文件,下设事业机构银川市兴庆区公路管理所升格为副科级事业单位。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入兴庆区2017年度部门决算编报范围的单位共1个,即:兴庆区交通运输局。
1机构情况:行政法人单位,无变动;
2机构设置:兴庆区交通运输局下设事业机构银川市兴庆区公路养护所,挂牌兴庆区地方海事处,为便于开展开展工作局内部增设综合办公室,公路建设管理办,交通战备动员委员会办公室,总计5个业务室。
3人员情况:行政编制3人,事业编制13人,(退休1人),非在编11人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计296992144.49元,支出总计353226570.86元。与2016年相比,收入减少90696204.31元,下降23.4%,主要原因是:原因是2016年10月,按照兴庆区机构编制委员会会议纪要【2016】04号及《关于调整兴庆区政府工作部门设置的通知》银机编发【2016】63号文件要求,撤销了兴庆区建设交通局,新组建了兴庆区交通运输局和兴庆区住房和城乡建设局,将原单位的物业办、房屋租赁管理办公室、村镇办、民防办分别调整到兴庆区城管局和新组建的兴庆区住房和城乡建设局,人员也随职能进行了调整,减少了19人(含退休1人),因此各建设项目支出、业务工作支出及人员支出均相对减少,因此2017年兴庆区交通运输局较上年支出减少较多。支出增加22240108.72元,增长6.7%,主要原因是:一是2017年投资3000万园对银川市仓储物流园内1.5公里路面进行新建,二是投资8000万元对国际鲜花港20公里市政道路进行新建。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计296992144.49元,其中:财政拨款收入 248713966.87元,占83.7%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入48278177.62元,占16.3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计353226570.86元,其中:基本支出4703954.99元,占13.3%;项目支出348522615.87元,占86.7%营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计248713966.87元,支出总计266680036.31元。与2016年相比,财政拨款收入减少138974381.93元、减少35.85%,主要原因是新农村工程已完工再实施项目减少。支出减少64306425.83元,下降19.43%,主要原因是新农村工程完工,不再实施项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出72680036.31元,占本年支出合计的20.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21762021.66元,下降30%,主要原因是2016年10月,按照兴庆区机构编制委员会会议纪要【2016】04号及《关于调整兴庆区政府工作部门设置的通知》银机编发【2016】63号文件要求,撤销了兴庆区建设交通局,新组建了兴庆区交通运输局和兴庆区住房和城乡建设局,将原单位的物业办、房屋租赁管理办公室、村镇办、民防办分别调整到兴庆区城管局和新组建的兴庆区住房和城乡建设局,人员也随职能进行了调整,减少了19人(含退休1人),因此各建设项目支出、业务工作支出及人员支出均相对减少,因此2017年兴庆区交通运输局较上年支出减少较多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出72680036.31元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出582605.17元,占0.8%;医疗卫生与计划生育支出232824.03元,占0.3%;城乡社区支出50205985元,占69.1%;农林水(类)支出1480000元,占2%;交通运输支出19010599.95元,占26.2%;住房保障(类)支出284672.16元,占0.4%,其他支出883350元占1.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14025619.51元,支出决算为72680036.31元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算项目支出纳入兴庆区不在部门预算中具体反应。其中(按支出功能分类说明):
1.城乡社区支出情况:年初预算数8460000元,决算数50205985元,其中:(1)2120102一般行政管理事务:本年收入10,205,102.00元,本年支出10,205,102.00元,主要支付经济科目30021委托业务费支付2014-2015年老旧小区改造项目30299其他商品服务支出支付2016年老旧小区改造项目。(2)2120303小城镇基础设施建设:年初结转13,400,000.00本年支出13,400,000.00元。(3)2120399其他城乡社区公共设施支出:本年收入26,903,245.40元,本年支出 26,600,883.00元,主要支付经济科目30021委托业务费支付规划、测量、环评等项目前期申报费,30299其他商品服务支出支付12年-14年中心村壁挂炉安装项目资金,30905基础设施建设支付鲜花港周边基础设施项目,31005基础设施建支付老旧小区改造项目。
2.交通运输支出4325123元,决算数19010599.95元。其中:(1)2140101行政运行本年收入3434973.14元,本年支出3434973.14元主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及办公设备购置。(2)2140102一般行政管理事务本年收入 2065389.81元,本年支出2065389.81 元,主要用于商品和服务支出。(3)公路建设9505017元 ,本年收入4505017元,本年支出9505017元主要用于委托业务费支出100000元,基本建设支出中基础设施建设8729914.11元,其他资本性支出中基础设施建设 675102.89元。(4)公路养护993000 元,年初结转结余993000元,本年支出993000元,主要用于辞退临时养护工退职(役)费993000元。(5)海事管理本年收入50000元,本年支出50000 元,主要用于海事工作办公费、电话费、委托业务费及其他商品和服务支出费用。(6)其他公路水路运输支出本年收入3134806.68元,本年支出2962220 元,本年结转结余172586.68元。主要用于其他商品和服务支出费用332220元,基本建设支出中基础设施建设2630000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4535074.5元,其中:人员经费4089558.25元,公用经费445516.25元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3683678.09元,年初预算数2746238元,较2017年度初预算数增加937440.09元,增长34%,主要原因是2016年10月,按照兴庆区机构编制委员会会议纪要【2016】04号及《关于调整兴庆区政府工作部门设置的通知》银机编发【2016】63号文件要求,撤销了兴庆区建设交通局,新组建了兴庆区交通运输局和兴庆区住房和城乡建设局,将原单位的物业办、房屋租赁管理办公室、村镇办、民防办分别调整到兴庆区城管局和新组建的兴庆区住房和城乡建设局,人员也随职能进行了调整,减少了19人(含退休1人),因此各建设项目支出、业务工作支出及人员支出均相对减少,因此2017年兴庆区交通运输局较2016年决算数减少922119.26元,降低了25%。
2.商品和服务支出438697.25元,2017年度年初预算数135000元,较2017年度年初预算增加303697.25元,增长224.96%,主要原因是:发放了季度考核奖及公务员车辆补助;较2016年决算数减少736212.45 元,降低62.66%。减少原因是未拨付各街道物业管理经费和以奖代补资金。
3.对个人和家庭的补助405880.16元,较2017年度年初预算数367238,增加38642.16元,增长10.52%,主要原因是退休人员增加一人;较2016年决算数减少59390.66元,降低12.76%,减少的原因是在编人员调入住建局7人。
4.其他资本性支出6819元,较2017年度年初预算数增加6819元,增长100%,主要原因是2017年购买了财务室专用电脑及打印设备;较2016年决算数减少19548.76 元,降低74.14 %,降低原因是2017年减少其他资本性支出(办公设备等)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:严格遵守八项规定制度,公务接待逐年下降,本年未产生公务接待费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少60633.54 元,下降-100% ,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加) 0 元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2016年10月起公务车辆改革取消公务用车,2017年上缴了执法抢险工具用车。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:未产生“三公”经费。
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:未产生开支费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于公车改革,未产生费用等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于未产生公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于未产生公务接待。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入194000000元,本年支出194000000元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加84599950.53元,增长95%,主要原因是:1国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。2其他国有土地使用权出让收入安排的支出。 支出具体情况如下:21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出445516.25元,比2016年减少342041.21元,下降43.43%。主要原因是:因工作原因,调出7名在编人员。
(二)政府采购情况说明
2017年,本单位政府采购预算274571164元,支出决算总额19330000元,完成年初预算的7%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算273071164元,支出决算总额19330000元,完成年初预算的7%。政府采购服务预算1500000元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;一般执法执勤用车3辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区交通运输局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金2570.8万元,自评覆盖率达到100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区交通运输局年在部门决算中增加银川市国际鲜花港基础设施建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,银川市国际鲜花港基础设施建设项目自评得分为95分。发现的主要问题:资金未能及时到位。下一步改进措施:1.加大投资,强化基础设施建设。2.全面加强公路建设与养护,提升服务社会能力。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2017年农村公路建设项目基本完工,工程的完成进一步提升了兴庆区辖区农村公路交通运行能力,改善了周边居民生活及生产环境,有利于周边交通物流等经济的发展,对兴庆区辖区农村公路交通安全畅通提供了有力的安全保障,为地方经济发展提供了便捷畅通的交通环境。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年银川市国际鲜花港基础设施建设项目,银川市仓储物流园,通贵乡市政道路项目,都能按期保质保量完成，没有拖工现象,各项目进度款都能及时支付。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
