兴庆区第十二小学2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区第十二小学2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家教育方针，实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
我校围绕“教育工作目标管理”的总体要求，坚持推进“童蒙养正，少年养志”办学理念，加强教师队伍管理，提高师资水平，规范财务管理，在教育教学管理及督导工作、学校基建及财务管理、党风廉政建设与安全稳定等工作都有了较大的提升。我校以坚持、拓宽、深化、创新为指导思想，着眼于为学生终生发展奠基，励精图治，锐意进取，承前启后，继往开来，各项工作取得了较好的成绩，为十二小提升办学品位、创建品牌学校迈出了坚实的一步
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入2017年部门预算编制的二级预算单位包括：兴庆区第十二小学属于二级预算单位。
兴庆区第十二小学2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 732．16 | 一、本年支出 | 732．16 | 732.16 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 732.16 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 571．78 | 571．78 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 95．11 | 95．11 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 25．68 | 25．68 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 39．58 | 39．58 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 732．16 | 支出总计732.16 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 兴庆区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
小计 |
| 732.16 | 72.6 | 72．6 |
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2050202 | 小学教育 | 571．78 | 72．6 | 72．6 |
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2089901 | 社会保障和就业支出 | 95.11
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2101102 | 事业单位医疗 | 25．68 |
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2210201 | 住房公积金 | 39．58 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
小计 |
| 823.58 | 732．16 | 659.56 | 72.6 | -91.42 | -11.1 | |
2050202 | 小学教育 | 624.19 | 571．78 | 49．92 | 72.6 | -52.41 | -8.39 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 139.99 | 95.11
| 95.11
|
| -44.8 | 32 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24．51 | 25．68 | 25．68 |
| 1.17 | 4.77 | |
2210201 | 住房公积金 | 34．88
| 39．58 | 39．58 |
| -4.7 | 13.47 | |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 659.56 | 620.64 | 38.92
| |
301 | 一、工资福利支出 | 579.42
| 579.42 |
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30101 | 基本工资 | 159.96 | 159.96 |
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30102 | 津贴补贴 | 132．90
| 132.90
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30103 | 奖金 |
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30104 | 社会保障缴费 | 120.80 | 120.80 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 55.84 | 55．84 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 109.92 | 109.92 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 33.92 |
| 33．92 |
30201 | 办公费 | 2 |
| 2 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 1．4 |
| 1.4 |
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 | 21.38 |
| 21.38 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | 5 |
| 5 |
30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 | 1 |
| 1 |
30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 | 2 |
| 2 |
30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 | 1．14 |
| 1．14 |
30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 41．22 | 41．22 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 39．58 | 39.58 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 |
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30314 | 采暖补贴 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1．64 | 1.64 |
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310 | 四、其他资本性支出 | 5 |
| 5 |
30102 | 办公设备购置 | 5 |
| 5 |
30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 |
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| 0 |
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| 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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| 0 | 0 |
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| 0 |
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 732．16 | 一、本年支出 | 732．16 | 732.16 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 732.16 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
|
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 | 571．78 | 571．78 |
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
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| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 95．11 | 95．11 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 25．68 | 25．68 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
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| （十一）城乡社区支出 |
|
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
|
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| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
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|
| （十八）住房保障支出 | 39．58 | 39．58 |
|
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| （十九）粮油物资储备支出 |
|
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 732.16 | 支出总计732.16 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
| |||||||
小计 |
| 732.16 |
| 732.16 | 659.56 |
|
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| 72.6 |
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2050202 | 小学教育 | 571．78 |
| 571．78 | 499.18 |
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|
| 72.6 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6．34
|
| 6．34
| 6．34
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63．41
|
| 63．41
| 63．41
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出
| 25.36
|
| 25.36
| 25.36
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 25．68 |
| 25．68 | 25．68 |
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2210201 | 住房公积金 | 39．58 |
| 39．58 | 39．58 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
小计 |
| 732.16 | 659.56 | 72.6 |
|
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|
2050202 | 小学教育 | 571．78 | 499.18 | 72.6 |
|
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|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6．34
| 6．34
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63．41
| 63．41
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出
| 25.36
| 25.36
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 25．68 | 25．68 |
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2210201 | 住房公积金 | 39．58 | 39．58 |
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银川市兴庆区第十二小学2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于第十二小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区第十二小学2017年财政拨款收支总预算732.16万元。收入预算包括：一般公共预算拨款收入732.16 万元。支出预算包括：小学教育571.78万元、社会保障和就业支出95.11万元、医疗卫生与计划生育支出25.68元，住房保障支39.58万元。
二、关于兴庆区第十二小学2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区第十二小学2017年一般公共预算拨款基本支出 732.16万元，比2016年执行数据（减少）91.42 万元，下降11.1 %。其中：
人员经费620.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费38.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出 72.6万元，其中：
比2016年执行数据增加23.52 万元，增长47.92 %，主要用于校园文化建设和学生综合素质的提高等方面。
三、关于兴庆区第十二小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区第十二小学2017年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。
四、关于兴庆区第十二小学2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区第十二小学2017年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2016年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）项目支出情况说明
兴庆区第十二小学2017年政府性基金预算拨款项目支出0 万元。。
五、关于兴庆区第十二小学2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区第十二小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算732.16万元，支出总预算732.16 万元。
收入预算包括：上年结转0 万元，占0%；财政拨款收入1005 万元，占1000 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出659.56万元，占90.08 %；项目支出72.6万元
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，银川市兴庆区第十二小学占用使用国有资产总体情况为：房屋 483.06万元；其他资产价值 244.18万元，总计：727.24万元
（四）预算绩效情况
我校为了不断加强教师队伍建设，提升办学效益，优化育人环境，我校成立学校绩效考评工作领导小组，对教师的绩效考核主要分为：师德、能力、出勤、效绩等四个方面。对学校教辅、后勤人员的工作折算相应的工作量，主要考核其服务态度、履行岗位职责和完成工作任务的情况。各相关部门高度重视此项工作，班子成员分工负责，分管领导具体抓，确保我校的绩效管理工作顺利开展。
实行绩效管理工作，在很大程度上调动了教职工的工作积极性，增强了教师的工作责任感，强化了教师的育人意识，优化了管理机制，推进了素质教育，各项工作有了质的飞跃。
兴庆区第十二小学2017年部门预算
——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市兴庆区第十二小学
2016年11月18日
