宁夏回族自治区银川市兴庆区第四小学2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区第四小学2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
我校组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。学校在工作中，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，学校资金运行规范健康。现将2017部门预算编报及相关情况说明如下：
二、部门预算单位构成
1、机构情况及增减变动原因
我校为事业单位,是一个二级预算单位，执行事业单位会计制度，无增减变动情况
2、人员情况及增减变动情况
2017年年初在编教师46人，府聘用1人，时工3人，休教师34人。
兴庆区第四小学2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
604 |
一、本年支出 |
604 |
546 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
604 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
465 |
407 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
84 |
84 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
33 |
33 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
604 |
支出总计 604 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
|
小计 |
604 |
604 |
|
546 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
465 |
465 |
|
407 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55 |
55 |
|
55 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
7 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33 |
33 |
|
33 |
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
|
小计 |
726 |
604 |
645 |
|
-122 |
-17% |
|
|
2050202 |
小学教育 |
532 |
465 |
407 |
|
-67 |
-13% |
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
98 |
0 |
|
|
-98 |
-100% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0 |
55 |
55 |
|
55 |
100% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0 |
22 |
22 |
|
22 |
100% |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
37 |
7 |
7 |
|
-30 |
-81% |
|
|
2100502 |
事业单位医疗
|
24 |
22 |
22 |
|
-2 |
-0.08% |
|
|
2210201 |
住房公积金
|
35 |
33 |
33 |
|
-2 |
-0.06% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
604 |
546 |
58 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
488 |
488 |
|
|
30101 |
基本工资 |
138 |
138 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118 |
118 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
105 |
105 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
40 |
40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
87 |
87 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
58 |
|
58 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
10 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
3 |
|
5 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
5 |
|
30207 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
|
30208 |
取暖费 |
8 |
|
8 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
10 |
|
5 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
5 |
|
5 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
6 |
|
6 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4 |
|
4 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
|
5 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
58 |
58 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1 |
1 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
22 |
22 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
33 |
33 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2 |
2 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
604 |
一、本年支出 |
604 |
546 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
604 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
465 |
407 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
84 |
84 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
22 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
33 |
33 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
604 |
支出总计 604 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
|
|
小计 |
604 |
|
546 |
546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
465 |
|
407 |
407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55 |
|
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22 |
|
22 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33 |
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
小计 |
604 |
546 |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
2050202 |
小学教育 |
465 |
407 |
|
|
|
|
|||
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
0 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
55 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
22 |
22 |
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
7 |
7 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗
|
22 |
22 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金
|
33 |
33 |
|
|
|
|
|||
兴庆区第四小学2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2017兴庆区第四小学年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区第四小学2017年财政拨款收支总预算 604 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 546 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。其中：教育支出465万元、社会保障和就业支出84万元、医疗卫生与计划生育支出22万元、住房保障支出33万元。
二、关于兴庆区第四小学2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区第四小学2017年一般公共预算拨款基本支出 604万元，比2016年执行数据减少122 万元，下降17 %。其中：
人员经费 546 万元，主要包括：基本工资138万元、津贴补贴118万元、社会保障缴费105万元、绩效工资40万元、其他工资福利支出87万元、生活补助1万元、医疗费22万元、住房公积金33万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元；
公用经费 58 万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、水费3万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费8万元、维修（护）费10万元、培训费5万元、劳务费6万元、工会经费4万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区第四小学2017年无一般公共预算拨款项目支出。
三、关于兴庆区第四小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区第四小学2017年无一般公共预算“三公”经费预算。
四、关于兴庆区第四小学2017年政府性基金预算拨款情况
兴庆区第四小学2017年无政府性基金预算拨款。
五、关于兴庆区第四小学2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区第四小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 604 万元，支出总预算 604 万元。
收入预算包括：财政拨款收入 546 万元，占 90 %。
支出预算包括：基本支出 546 万元，占 90 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，兴庆区第四小学固定资产总值10704476.10元，国有资产分布情况为:土地、房屋及构筑物8477232元、通用设备1627147元、专用设备130385元、图书档案68833.10元、家具、用具400879元。
银川市兴庆区第四小学
2016年11月18日
****2017年部门预算——名词解释
