宁夏回族自治区银川市兴庆区第二十四小学
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区第二十四小学2017年部门预算
一、主要职能
银川市兴庆区第二十四小学位于北京路与丽景街交汇处东北1000米，是各级党委、政府和南都公益基金会为解决银川市区东郊流动人口子女入学难、缓解兴庆区各小学大班额问题而新建的一所学校，是自治区唯一一所专门面向流动人口子女招生的学校。学校2010年8月20日正式投入使用，占地面积42亩、建筑面积9800余平方米，现开设32个教学班，计有学生1384人，全系外来务工人员子女。学校现有职工79名。
学校秉承平等、仁爱、自胜、和谐的办学理念，恪守每天进步一点点的校训，发扬爱满天下，乐育英才的教风和不比起点比进步的学风，因地制宜，因材施教，开设“少年园艺师”、“西北手工艺术坊”、“体育改变人生”等校本课程，注重学生的励志、习惯养成教育和运动、实践能力的培养，力主扬长避短，以劳动教育、体育教育、民间艺术教育为突破口和载体，开发师生潜能，张扬师生个性，形成办学特色。
让二十四小学洋溢爱和温馨——这是每个二十四人的追求和责任。展望未来，我们坚信：我们一定会完成“让流动人口子女人人有学上，上好学”的历史使命，让每一枝流动的花朵绽放得更美丽，二十四小学的明天会更灿烂！
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区第二十四小学是二级预算单位
2017年兴庆区部门预算批复表
单位名称：银川市兴庆区第二十四小学
|
功能科目 |
项目类别（名称） |
项目内容 |
合计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
政府性基金收入 |
上级部门资金收入 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
7,803,001 |
6,981,001 |
0 |
0 |
822,000 |
|
2050202 |
基本工资（事业） |
基本工资（事业） |
1,772,976 |
1,772,976 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
生活性补贴（事业） |
生活性补贴（事业） |
1,314,720 |
1,314,720 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
绩效工资（事业） |
绩效工资（事业） |
520,008 |
520,008 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
个人取暖费补贴（事业） |
个人取暖费补贴（事业） |
287,741 |
287,741 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
教护龄津贴（事业） |
教护龄津贴（事业） |
4,116 |
4,116 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
工伤保险 |
工伤保险 |
14,621 |
14,621 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
生育保险 |
生育保险 |
12,367 |
12,367 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
失业保险 |
失业保险 |
36,553 |
36,553 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
财政补助医疗保险 |
财政补助医疗保险 |
292,421 |
292,421 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
改革性养老保险 |
改革性养老保险 |
731,053 |
731,053 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
职业年金 |
职业年金 |
292,421 |
292,421 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
其他人员的支出 |
原郊区遗留教师保险 |
10,000 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
其他人员的支出 |
保安工资 |
24,000 |
24,000 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
其他工资性支出 |
其他工资性支出 |
830,000 |
830,000 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
按工资总额核定 |
按工资总额核定 |
433,418 |
433,418 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
生活补助（遗属生活费） |
生活补助（遗属生活费） |
3,000 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
妇女卫生保健费 |
妇女卫生保健费 |
23,100 |
23,100 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
一般公用支出（综合定额项目） |
一般公用支出（综合定额项目） |
1,020,650 |
198,650 |
0 |
0 |
822,000 |
|
2050202 |
基本运行费 |
基本运行费 |
179,835 |
179,835 |
0 |
0 |
0 |
兴庆区第二十四小学2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
780.30 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
599.02 |
599.02 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
108.7 |
108.7 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
29.24 |
29.24 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
780.3 |
支出总计 780.3 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
兴庆区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
599.02 |
599.02 |
516.82 |
|
|
82.2 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.11 |
73.11 |
73.11 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.24 |
29.24 |
29.24 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.24 |
29.24 |
29.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.34 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2050202 |
小学教育 |
753.45 |
599.02 |
599.02 |
|
-154.43 |
-20.5
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
73.11 |
73.11 |
|
73.11 |
100
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
29.24 |
29.24 |
|
29.24
|
100 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
48.06 |
6.35 |
6.35 |
|
-41.71 |
-86.8 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.58 |
29.24 |
29.24 |
|
-2.34 |
-7.4
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
46.35 |
43.34 |
43.34 |
|
-3.01
|
-6.5 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
780.3 |
678.23 |
102.07 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
558.58 |
558.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
177.3 |
177.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
131.88 |
131.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
108.7 |
108.7 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.00 |
52.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.7 |
88.7 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
135.31 |
29 |
106.31 |
|
30201 |
办公费 |
15.32 |
|
15.32 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30205 |
水费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30206 |
电费 |
4 |
|
4 |
|
30207 |
邮电费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
30208 |
取暖费 |
17.98 |
|
17.98 |
|
30209 |
物业管理费 |
6 |
|
6 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
19 |
|
19.0 |
|
30214 |
租赁费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
7.0 |
7.0 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
22.0 |
22.0 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.57 |
|
7.57 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27 |
|
27 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
72.41 |
72.41 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
43.34 |
43.34 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
28.77 |
28.77 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
14 |
|
14 |
|
30102 |
办公设备购置 |
8 |
|
8.0 |
|
30103 |
专用设备购置 |
6 |
|
6.0 |
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
780.3 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
599.02 |
599.02 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
108.7 |
108.7 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
29.24 |
29.24 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
43.34 |
43.34 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
780.3 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
780.3 |
支出总计 780.3 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
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功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
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上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
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2050202 |
小学教育 |
599.02 |
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599.02 |
599.02 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.11 |
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73.11 |
73.11 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.24 |
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29.24 |
29.24 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.35 |
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6.35 |
6.35 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
29.24 |
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29.24 |
29.24 |
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2210201 |
住房公积金 |
43.34 |
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43.34 |
43.34 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2050202 |
小学教育 |
599.02 |
599.02 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.11 |
73.11 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.24 |
29.24 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.35 |
6.35 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
29.24 |
29.24 |
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2210201 |
住房公积金 |
43.34 |
43.34 |
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兴庆区第二十四小学2017年部门预算情况说明
一、关于兴庆区第二十四小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区第二十四小学2017年财政拨款收支总预算780.3万元，都是一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出599.02万元，社会保障和就业支出108.7万元、医疗卫生与计划生育支出29.24万元，住房保障支出43.34万元。
二、关于兴庆区第二十四小学2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区第二十四小学2017年一般公共预算拨款基本支出 780.3万元，比2016年执行数据减少118.42万元，减少13.18 %。其中：人员经费678.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费102.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区第二十四小学2017年一般公共预算拨款项目支出0万元。
三、关于兴庆区第二十四小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区第二十四小学无2017年“三公”经费
四、关于兴庆区第二十四小学2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区第二十四小学2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
五、关于兴庆区第二十四小学2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区第二十四小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算780.3万元，支出总预算780.3万元。
收入预算包括：财政拨款收入780.3万元，占100%。
支出预算包括：基本支出780.3 万元，占100%；
兴庆区第二十四小学2017年部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出：是指单位本年度全部支出。
8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
