第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市第二十一中学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能是承担中学教育教学工作,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,工作中,学校依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等依法执教、依法治学。贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度,配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法规以及本校实际的教育发展规划。组织开展教育教学科研和教育教学改革,全面推进素质教育。负责学校人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责学校的财务、基建管理,不断改善办学条件。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,按照规定标准顺利完成教育教学任务,保证教育教学质量。
二、部门预算单位构成
本单位纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市第二十一中,属于二级预算编制单位。
银川市第二十一中2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1260.92 |
一、本年支出 |
1260.92 |
1260.92 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1260.92 |
(一)一般公共服务支出 |
|
||
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
||
|
|
|
(三)国防支出 |
|
||
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
||
|
|
|
(五)教育支出 |
924.46 |
924.46 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
||
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
201.06 |
201.06 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
81.24 |
81.24 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1260.92 |
支出总计 |
1260.92 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
924.46 |
924.46 |
924.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.39 |
135.39 |
135.39 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.24 |
81.24 |
81.24 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2050203 |
初中教育 |
1166.12 |
924.46 |
924.46 |
-241.66 |
-20.72% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
31.72 |
0 |
0 |
-31.72 |
-100% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
128.11 |
135.39 |
135.39 |
7.28 |
5.68% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
100% |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
17.70 |
11.50 |
11.50 |
-6.2 |
-35.02% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.25 |
54.16 |
54.16 |
2.91 |
5.68% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.36 |
81.24 |
81.24 |
4.88 |
6.39% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
1260.92 |
1209.18 |
51.74 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1206.65 |
1206.65 |
|
|
30101 |
基本工资 |
409.91 |
409.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
251.06 |
251.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
72.42 |
72.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.39 |
135.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.16 |
54.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
65.67 |
65.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.24 |
81.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
136.80 |
136.80 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
51.74 |
51.74 |
|
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
|||
|
30206 |
电费 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
30.53 |
30.53 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
5 |
5 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
13.5 |
13.5 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
2.53 |
2.53 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|||
|
30102 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1260.92 |
一、本年支出 |
1260.92 |
1260.92 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
924.46 |
924.46 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
201.06 |
201.06 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
81.24 |
81.24 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
1260.92 |
支出总计 |
1260.92 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
924.46 |
924.46 |
924.46 |
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
924.46 |
924.46 |
924.46 |
|||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
924.46 |
924.46 |
924.46 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.06 |
201.06 |
201.06 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.55 |
189.55 |
189.55 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
135.39 |
135.39 |
135.39 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
54.165 |
54.16 |
54.16 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
54.16 |
54.16 |
54.16 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
81.24 |
81.24 |
81.24 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.97 |
81.247 |
81.24 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.97 |
81.24 |
81.24 |
|||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
924.46 |
924.46 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
924.46 |
924.46 |
||||
|
2050203 |
初中教育 |
924.46 |
924.46 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.06 |
201.06 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
189.55 |
189.55 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
135.39 |
135.39 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.16 |
54.16 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.50 |
11.50 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
54.16 |
54.16 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
54.16 |
54.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
81.24 |
81.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
81.24 |
81.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.24 |
81.24 |
|
|
|
|
银川市第二十一中2018年部门预算—— 部门预算情况说明
一、关于银川市第二十一中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市第二十一中学2018年财政拨款收支总预算1260.92万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1260.92万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出924.46万元、社会保障和就业支出201.06万元、医疗卫生与计划生育支出54.16万元、住房保障支出81.24万元。
二、关于银川市第二十一中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市第二十一中学2018年一般公共预算拨款基本支出1260.92 万元,比2017年执行数据(1471.26万元)减少210.34万元,下降14.29%。其中:
人员经费1209.18万元,主要包括:基本工资409.91万元、津贴补贴251.06万元、其他社会保障缴费65.67万元、绩效工资72.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.39万元、职业年金缴费54.16万元、其他工资福利支出136.80万元、住房公积金81.24万元、其他对个人和家庭的补助支出2.53万元;
公用经费51.74万元,主要包括:取暖费30.53万元、培训费2.72万元、劳务费5万元、工会经费13.5万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市第二十一中学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。
三、关于银川市第二十一中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市第二十一中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于银川市第二十一中学2018年政府性基金预算拨款情况说明
银川市第二十一中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。
人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市第二十一中学018年政府性基金预算拨款项目支出0万元, 2018年预算0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。
五、关于银川市第二十一中学2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川市第二十一中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1260.92万元,支出总预算1260.92万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1260.92万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出1260.92万元,占100 %;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市第二十一中学为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,银川市第二十一中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市第二十一中学占用使用国有资产总体情况为房屋11660平方米,价值2560.99万元;土地48589.84平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;无形资产价值0万元;其他资产价值846.12万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋11660平方米,价值2560.99万元;土地48589.84平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;无形资产价值0万元;其他资产价值846.12万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
我单位2018年预算未开展预算绩效工作。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
银川市第二十一中学2018年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（此件公开发布）
