目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
我单位隶属于兴庆区教育局主管，有着30多年的办园经验，拥有优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前适龄儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所省级示范性公办幼儿园，经常承担区内区外的观摩教学任务。园内设有园长、副园长、工会主席、保教主任、总务主任、保健大夫、报账员、采购保管、主副班教师、保育员、微机教室、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每一位幼儿快乐的成长，度过快乐、健康的童年。多年来，从园长到教师，全园同心协力，团结合作，创建社会认可的品牌幼儿园。
二、机构设置
1.本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构，下设部门有:保教室、总务室、财务室、保管室、医务室、园长室等。
2.人员情况：事业编制39人，上年末在编人数39人，2017年度退休3人，2017年年末实有人数36人，其中专业技术人员32人，工勤技能4人，我园包干教师20人，保安1人，公益性岗位3人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7027041.17元，支出总计7257032.33元。2016年度收入总计7210911.92元，支出总计6871006.74元。与2016年相比，收入减少183870.75元，下降2.6%，支出增加386025.59元，增长5.3%。收入减少主要原因是班级减少，人员配备没有变化，支出增加主要原因是本学期开设朴悦游戏坊各类区域设施设备及聘用人员支出。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计7027041.17元，其中：财政拨款收入6827484.77元，占97%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入199556.4元，占3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计7257032.33元，其中：基本支出6964784.51元，占96%；项目支出292247.82元，占4%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6827484.77元，支出总计6749655.61元。与2016年相比，财政拨款收入总计6423512.93元、增加403971.84元，增长5.9%，支出总计6476066.61元，增加373589元，增长5.5%，主要原因是人员配备没有变化，开设朴悦游戏坊增加各类游戏坊设施设备及聘用人员各类费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6749655.61元，占本年支出合计的93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出6476066.61元，增加373589元，增长5.5%，主要原因是人员配备没有变化，开设游戏坊增加各类游戏坊设施设备极聘用人员各类费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6749655.61元，主要用于以下方面：按支出功能科目分类说明：一般公共服务(类)支出0元，站0%;教育（类）支出5505607.84元，占81.6%;科学技术（类）支出0元，占0%;文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出779358.47元，占11.5%；农林水(类)支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出187571.38元，占2.8%；住房保障（类）支出277117.92元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6461304元，支出决算为6749655.61元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加游戏坊各类设施设备及增加包干教师各类费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6627484.77元，其中：人员经费5726968.49元，公用经费900516.28元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4961093.57元和较2017年度年初预算数 增加1837463元，增长37%，主要原因是本年度增加包干教师，工资福利待遇增加。较2016年决算数增加281623.95元，增长5.1%。主要原因:人员职称晋升，工资增加；包干教师增加，缴费基数上调，社保、医保、住房公积金等提高。
2.公用经费包括商品和服务支出747081.28元和其他资本性支出153435元，较2017年度年初预算数840000元增加60516.28元，增长6.72%，主要原因是支出经济分类中：游戏坊各类设施设备后期增添的。
较2016年决算数增加420213.25元，增长56%。
3.对个人和家庭的补助765874.92元，较2017年度年初预算292600元增加473284.92元，增长61.8%，主要原因是：保险基数上调，社保、医保、住房公积金等提高;退休人员工资没有做到预算里。
较2016年决算数1133392.8减少367517.88元，降低47.99%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年，我园没有 “三公”经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，2017年年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:没有产生。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016年减少（增加）0元，下降（增加）0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少（增加）0元，下降（增加）0%，公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增加）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增加）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有产生公务用车购置及运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年银川市第三幼儿园因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）
外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年，我园没有政府性基金。
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年，我园没有机关运行经费
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加(减少)0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年，我园没有政府采购情况。
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积估算2171.29平方米，共有车辆1辆；其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市第三幼儿园组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市第三幼儿园今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
