目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
承担初中教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施中学三年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
1、本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构，下设部门有：校长室、德育处、教务处、总务处、团委、财务室等。
2、人员情况：上年末在编人数96人，本年末在编人数为94人，年末实有人员97人(特岗教师3人）。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15003811.69元，支出总计15121725.11元。2016年度收入总计15541604.56元，支出总计15099006.12元。与2016年相比，收入减少537792.87元、下降3.4%，主要原因是本年度在编人员减少、学生人数减少。支出增加22718.99元，增加0.15%。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计15003811.69元，其中：财政拨款收入14834936.69元，占98.87%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入168875元，占1.13%；
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计15121725.11元，其中：基本支出13652870.8元，占90.28%；项目支出1468854.31元，占9.72%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计15078584.09元，支出总计15078584.09元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计15115412.56元、减少36828.47元，下降0.24%，主要原因是在编人数减少，学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14712610.26元，占本年支出合计的94.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出14871765.16元，减少159154.9元，下降1.07%，主要原因是退休人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14712610.26元，主要用于以下方面：按支出功能科目分类说明：教育支出11661155.31，占79.25%；社会保障和就业支出1775365.01，占12.1%；医疗卫生与计划生育支出512459.38，占3.4%；住房保障支出763630.56，占5.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11870757元，支出决算为13611995.8元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助比预算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13611995.8元，其中：人员经费13083289.4元，公用经费528706.4元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11540904.73元，较2017年度年初预算数增加1495588.73元，增长14.88%.较2016年工资福利决算数11153186.73元，增加387718元，增长3.47%.主要原因一是人员职称晋升、工资增加，二是基数加大，社保、医保、住房公积金等缴费提高.
2.商品和服务支出1815300.82元，较2017年初预算数增加205640.82元，增长12.7%，较2016年决算数1688293.97元，增加127006.85元，增长7.5%，主要原因是支出经济分类中：
（1）劳务费（类）支出增加212026元；
（2）物业管理费支出增加36544元；
3.对个人和家庭的补助1697930.56元，较2017年度年初预算数增加106149.56元，增长6.25%，主要原因是决算数增加了退休费、医疗费、采暖补贴等支出数据；较2016年度决算数2204776.52减少506845.96元，减少22.9%，主要原因是：
（1）退休人数增加，退休费减少498765元
（2）采暖补贴（类）支出减少22119元。
4.其他资本性支出41189元，较2017年度年初预算数增加41189元，增长100%，主要原因是2017年资本性支出没有依据，没有进行预算；较2016年度决算数增加27809元，增长207%，主要原因是：
办公设备购置（类）支出增加27809元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度我校没有“三公”经费
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2017年度我校没有“三公”经费
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有产生。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有产生公务用车购置及运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度我校没有政府性基金。
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，我校没有机关运行经费。
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年，我校没有政府采购情况。
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积11660平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2017年度我校无预算绩效管理工作。
1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川市第二十一中学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达到0%.
2、部门决算中项目绩效自评结果。银川市第二十一中学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题： 无。下一步改进措施：无。
3、以财政部门为主体开展的重点项目评价结果。
4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
