目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市第四中学是一所九年一贯制基础教育学校，位于兴庆区石油城燕庆北街199号，学校占地面积34148平方米，建筑面积16841平方米。服务于大新镇片区农村中小学学龄儿童基础教育工作。学校开设一至九年级所有课程，2017年有教学班37个，在校学生1761人，其中小学部班级25个，学生1276人；中学部班级12个，学生485人。另外银川四中还是乡村少年宫活动基地，承担片区乡村学生文体艺术培训活动，主要有“银川四中民乐队”、“篮球、足球、排球训练场地”等其他活动场地开放和维护有工作。
2017年各项工作在上级领导的指导下，学校领导班子以办人民满意教育为己任，培养社会主义建设者和合格公民为培养目标，努力实践办人民满意的教育。
二、机构设置
银川四中无下属机构，隶属兴庆区教育局二级单位，属于事业一级预算单位。银川四中2017年教师编制数98人，正式在编101人，未转正特岗1人，临聘10人，轮岗教师教师13人，公岗8人，后勤工作人员11人。学生数1761人。
学校内部下设：党支部、办公室、教务处、教研室、德育处、团支部、后勤总务处、工会八个职能部门。分别设：党支部书记、办公室主任、教务主任、德育主任、团支部书记、总务主任、工会主席各一名为部门负责人。
第二部分 2017年度部门决算表
一 收入支出决算总表
（见附件：公开01-收入支出决算总表）
二 收入决算表
（见附件：公开02-收入决算表）
三 支出决算表
（见附件：公开03-支出决算表）
四 财政拨款收入支出决算总表
（见附件：公开04-财政拨款收入支出决算总表）
五 一般公共预算财政拨款支出决算表
（见附表：公开05-一般公共预算财政拨款支出决算表）
六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（见附表：公开06-一般公共预算财政拨款基本支出决算表）
七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附表：公开07-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）
八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附表：公开08-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计16,230,200.00元，支出总计15,596,500.00元。与2016年（收入总计：14,664,654.38元，支出总计：14,542,901.14元）相比，收入增加1,565,545.62元，增长率为11%。；支出增加1,053,598.86元。增长8%。
主要原因是：第一、2017年教职工核编数为101人，比2016年增长3人，工资支出、对应的其他社会保障性支出、医疗、养老、住房公积金等支出都相应增加；第二、2016年新转正8位特岗教师，所以，在2017年预算中增加了这8位教师的工资和其他社会保险、公积金等；第三，2017年学生总数有所增加，中小学教育支出和收入和增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计16,230,200.00元，其中：财政拨款收入15,744,300.00元，占97%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入485,900.00元，占3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计15,596,500.00元，其中：基本支出14,556,900.00元，占94%；项目支出1,039,600.00元，占6%；经营支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计15,744,300.00元，支出总计15,198,000.00元。与2016年(财政拨款收入：14,190,312.11元，财政拨款支出：14,207,558.87元)相比，财政拨款收入增加1,553,987.89元，增长11%，支出增加990,441.13元，增长7%。
主要原因是：2017年教职工核编数比2016年多3人，新转正特岗教师8人，新增人员较多，导致工资总和、其他社会保障支出和住房公积金等各项支出相应增加，收入也随之增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,198,000.00元，占本年支出合计的98%。与2016年（一般公共预算财政拨款支出14,207,558.87元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加990,441.13元，增长7%.
主要原因是:核编教师总数增加3人、新转正特岗教师8人，工资支出增加，其他社会保障性支出和住房公积金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出15,198,000.00元，主要用于以下方面：教育类支出123,469.00元，占82%；社会保障和就业类支出1,649,700.00元，占11%；医疗卫生类支出463,200.00元，占3%；住房保障支出738,200.00元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,744,300.00元，支出决算为15,198,000.00元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：一是，2017其他社会保障支出和医疗卫生公积金等按照101人预算，而在8月份以后，有3人调出，1人死亡，所以，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14,198,500.00元，其中：人员经费13,343,400.00元，公用经费855,100.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11,614,000.00元，较2017年度年初预算数增加减少349,467.79元，降低3%，主要原因是2017年8月调出3位教师，11月死亡1位教师，相应工资福利支出减少；较2016年决算数增加1,528,601.93元，增长16%。
2.商品和服务支出855,100.00元，较2017年度年初预算数减少8.13元，与年初预算数基本持平。主要原因是2017年学校经费支出严格按照年初预算执行，没有新增和减少其他项目；较2016年决算数减少836,878.20元，降低50%。
3.对个人和家庭的补助1,729,400.00元，较2017年度年初预算数减少8,898.40元，降低1%，主要原因是2017年死亡教师1人，离退休教师死亡1人，8月后调出教师3人，对应各项补助津贴虽有减少，但是数额不大；较2016年决算数减少576,582.60元，降低25%。
4.其他资本性支出0元。因为银川四中属于学校单位，没有其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年银川市第四中学未发生“三公”经费。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年银川市第四中学未发生“三公”经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年银川市第四中学没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年银川市第四中学未发生机关运行经费支出。 2017年本单位机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年银川四中未发生政府采购。
2017年，兴庆区政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本单位房屋面积16841平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，我校未发生大型项目支出，因此未开展项目绩效管理工作。
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市第四中学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市第四中学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
