目    录  

  第一部分  单位概况  

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释  

  第一部分  单位概况  

一、部门职责

承担九年义务教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区九年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、机构设置

1、本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构，下设部门有：教务处、德育处、总务处、大队部、财务室等。

2、人员情况：上年末在编人数87人，本年末在编人数为99人，年末实有人员99人（其中进城交流4人，城里学校借调6人，临聘10人）。

  第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

  第三部分 2017年度部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总体情况说明  

2017年度收入总计15,370,400.00元，支出总计15,319,600.00元。与2016年相比，收、支总计各增加3447300.22元和3715265.53，增长28.91%和32.02%，主要原因是政府对教育投入加大、学校办学规模扩大，学生和教师人数增加等。

  二、收入决算情况说明  

2017年度收入合计15,370,400.00元，其中：财政拨款收入14,804,200.00元，占96.32%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入566,300.00元，占3.68%。

  三、支出决算情况说明  

2017年度支出合计15,319,600.00元，其中：基本支出13,862,200.00元，占90.49%；项目支出1,457,400.00元，占9.51%；经营支出0元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年度财政拨款收入总计14,804,200.00元，支出总计14,498,100.00元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加3684482.22元，增长33.13%，财政拨款支出总计增加3248139.93元，增长28.87%，主要原因是政府对教育投入加大、学校办学规模扩大，学生和教师人数增加等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14,432,500.00元，占本年支出合计的94.21%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3196942.93元，增长28.45%，主要原因是政府对教育投入加大、学校办学规模扩大，学生和教师人数增加等。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14,432,500.00元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出12,358,700.00元，占85.63%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,091,500.00元，占7.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出404,000.00元，占2.80%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出578,300.00元，占4.01%，等等。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12381700.00元，支出决算为14,432,500.00元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中15位特岗老师转正增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高等等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13113000.00元，其中：人员经费10,786,000.00元，公用经2,327,000.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,691,200.00元，较2017年度年初预算数增加1532700.00元，增长18.79%，主要原因一是年中15位特岗老师转正增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高等等；较2016年决算数增加3004971.70元，增长44.94%，主要原因一是年中15位特岗老师转正增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。

2.商品和服务支出2,242,300.00元，较2017年度年初预算数减少1379700.00元，降低38.09%，主要原因是义务教育经费没有支付完，另外就是校园维修、校园文化建设费支出减少；较2016年决算数减少1394358.29元，降低38.34%，主要原因是校园维修、校园文化建设费支出减少，以及取暖费支出不在2017年的商品服务支出中。

3.对个人和家庭的补助1,094,700.00元，较2017年度年初预算数增加492500.00元，增长81.78%，主要原因是决算数增加了退休费、医疗费、采暖补贴等支出数据；较2016年决算数增加254809.52元，增长27.11%，主要原因一是年中15位特岗老师转正增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资等收入增加。

4.其他资本性支出84,700.00元，较2017年度年初预算数增加84700.00元，增长（降低）100%，主要原因是2017年资本性支出预算没有依据，没法进行预算；较2016年决算数增加69970.00元，增长475.02%，主要原因是2017年固定资产类购置较多。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2017年度我校没有“三公”经费。  

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有产生。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有产生公务用车购置及运行费。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入105600.00元，本年支出65,600.00元，年末结转和结余40000.00元。较2016年决算数增加51197.00元，增长355.46%。

    九、其他重要事项的情况说明  

  （一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）  

  2017年，我校没有机关运行经费。  

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

  （二）政府采购情况说明  

  2017年，我校没有政府采购情况。  

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

  （三）国有资产占有使用情况说明  

截至2017年12月31日，本部门房屋面积23123平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明  

  2017年，我校没有开展绩效管理工作。  

  第四部分  名词解释  

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。