目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻国家教学方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
3、按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。实施本学区九年义务教育教学,促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区掌政中学属兴庆区财政局二级预算单位。
我校机构设置情况如下：
1. 机构情况：事业法人单位，2017年度无变动；
2. 机构设置：银川市兴庆区掌政中学，为银川市兴庆区财政局所属教育事业单位，现内设7个科室：校长室、教务处、总务处、德育处、档案室、少队室、财务室。
3.人员情况：事业编制人员83人，实有83人；政府聘用人员（非在编）0人；现在校人员共计83人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计16456517.01元，支出总计16,915,741.82元。2016年度收入总计14,638,880.39元,支出总计13,946,470.66元,与2016年相比，收入增加1,817,636.62，增长12.42%，原因是学生人数增加，寄宿生经费较去年拨入较早，及时补助到学生，账期发生在本年内，而去年寄宿生经费拨款较迟，2017年年初到位账期也发生在本年内，人员工资增加年末教育局拨共同办学体及工作坊经费；支出增加2,969,271.16元，增长21.29%，主要原因是补发2016年农村教师生活补贴和寄宿生生活补贴；2017年缴费基数增加，社保、医保、公积金等缴费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计16456517.01元，其中：财政拨款收入15,976,515.29元，占97.1%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入480,001.72元，占2.9%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计16,915,741.82元，其中：基本支出15,205,240.73元，占89.9%；项目支出1,710,501.09元，占10.1%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计15,976,515.29元，支出总计16,526,358.68元。 2016年度财政拨款收入总计14,638,880.39元，支出总计13,723,092.66元。与2016年相比，财政拨款收入增加1337634.9元，增长9.1%，原因是学生人数增加，寄宿生经费较去年拨入较早，及时补助到学生，账期发生在本年内，而去年寄宿生经费拨款较迟，2017年年初到位账期也发生在本年内，人员工资增加年末教育局拨共同办学体及工作坊经费；支出总计增加2803266.02元，增长20.4%。主要原因是主要原因是补发2016年农村教师生活补贴和寄宿生生活补贴；2017年缴费基数增加，社保、医保、公积金等缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出16,526,358.68元，占本年支出合计的97.7%。2016年度一般公共预算财政拨款支出13,723,092.66元，占本年支出合计的98.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2803266.02元，增长20.4%。主要原因是主要原因是补发2016年农村教师生活补贴和寄宿生生活补贴；2017年缴费基数增加，社保、医保、公积金等缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出16,526,358.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出14,001,488.89元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出1,425,818.59元，占8.6%；医疗卫生支出425,352.96元，占2.6%；住房保障（类）支出673,698.24元，占4.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,337,288.00元，支出决算为16,526,358.68元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年预算中不含补发2016年农村教师生活补贴和寄宿生生活补贴；；二是教育支出较预算数增加3381104.89元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14,868,539.01元，其中：人员经费12,108,909.47元，公用经费2,759,629.54元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10,612,139.25元，较2017年度年初预算数10324496增加287643.25元，增长2.8%，主要原因是薪级工资晋升；较2016年决算数9,177,173.95增加1434965.3元，增长15.6%。
2.商品和服务支出2,759,629.54元，较2017年度年初预算数2821758元减少62128.46元，减少2.2%，主要原因是：学校的水、电、维修费、办公采购比预计的减少；较2016年决算数增加514216.9元，增长22.9%。
3.对个人和家庭的补助1,496,770.22元，较2017年度年初预算数1191034元增加305736.22元，增长20.4%，主要原因是医保、养老等基数增加；较2016年决算数减少217374.86元，减少12.7%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元。较2016年决算数减少22,594.00元，减少100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；2017年度因公出国（境）费支出没有发生；公务用车购置及运行费支出没有发生。 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2017年度、2016年度均没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年减少0元，下降0%。主要原因是：无机关运行费支出
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积15326平方米，固定资产总价值19,782,145.85元。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，银川市兴庆区掌政中学没有组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0.00%。
2.银川市兴庆区掌政中学今年在部门决算中没有增加项目绩效评价。
3.2017以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.2017年银川市兴庆区掌政中学没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
