目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，提升教育质量。
4.根据学校规模设置学校管理机构，建立健全规章制度和岗位职责。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生进行思想品德教育，使学生德智体美劳全民发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
7.抓好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区实验小学2017年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区实验小学属兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构。
我校自正副校长下现设有以下部门：
1.教务处：刘爱丽（负责人）
（1）语文教研组：黄春艳
（2）数学教研组：吴云霞
（3）艺体教研组：唐学忠
2.总务处：李建宏（负责人）
（1）财务室：许世洁
（2）仓库保管：刘浩浩
（3）各功能教室
（4）公岗、门卫
3.工会：金璟（负责人）
4.大队部：冯怡（负责人）
人员配置
2017年年末在编人数53人，特岗教师6人，招聘1人。公岗7人，保安2人，退休8人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,898,607.81元，支出总计8,898,607.81元。2016年度收入总计7,337,903.35元，支出总计7,337,903.35元，与2016年相比，收入、支出总计增加1630450.06元，增长18.32%，主要原因是教育支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计8,741,532.23元，其中：财政拨款收入8,134,317.40元，占比93.05%；事业收入0.00元，占比0%；经营收入0.00元，占比0%；其他收入607,214.83元，占比6.95%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计8,177,220.62元，其中：基本支出7,355,139.23元，占89.94%；项目支出822,081.39元，占10.06%；经营支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计8,200,205.05元，支出总计8,200,205.05元。2016年度财政拨款收入、支出总计6,865,054.35元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1335150.7元，下降16.28%，主要原因是教育支出大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8,134,317.40元，占本年支出合计的96.23%。2016年度一般公共预算财政拨款支出6,799,166.70元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1335150.7元，增加16.41%，主要原因是项目增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,869,261.86元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出6,542,081.10元，占83.13%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出966728.60元，占12.28%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出360,452.16元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,253,880元，支出决算为7,869,261.86元，完成年初预算的149.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,869,261.86元，其中：人员经费6,704,914.31元，公用经费436,157.09元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5,993,937.15元，较2017年度年初预算数增加3568972.57元，增长59.54%，主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高；较2016年决算数增加1018892.72元，增长16.99%，主要原因是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
2.商品和服务支出434,857.09元，较2017年度年初预算数减少781042.91元，降低179.60%，主要原因是义务教育经费没有支付完，另外就是校园维修、校园文化建设费支出减少；较2016年决算数减少217808.35元，降低50.08%，主要原因是校园维修、校园文化建设费支出减少，以及取暖费支出不在2017年的商品服务支出中。
3.对个人和家庭的补助710,977.16元，较2017年度年初预算数增加331577.16元，增长46.63%，主要原因是决算数增加了退休费、医疗费、采暖补贴等支出数据；较2016年决算数增加476365.16元，增长67.00%，主要原因是人员职称晋升、工资等收入增加。
4.其他资本性支出1,300.00元，较2017年度年初预算数增加1300元，增长1300%，主要原因是2017年资本性支出没有依据，没有进行预算；较2016年决算数减少92400元，降低71.08%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%，无变化原因。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出为0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加0元，增长0%，无主要原因。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。无主要原因。
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区实验小学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积6,943.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市兴庆区实验小学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市兴庆区实验小学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
