目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
1. 本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构，下设部门有：教务处、总务处、大队部、财务室等。
2. 上年末在编人数43人，本年末在编人数为46人，年末实有人员63人（其中保安1人，特岗教师3人，临聘教师10人，临聘工勤人员3人）。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6929805.98元，支出总计6386903.51元。与上年相比，收入总计增加 571925.27 元，增长9.00%，支出减少9584.80元，下降0.15%，主要原因是在编教师增加、工资上涨，相应各项社会保障缴费有所上涨。
2018年度收入合计6929805.98元，其中：财政拨款收入6477808.78元，占93.48 %；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入451997.20元，占6.52%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 6386903.51 元，其中：基本支出5814628.16元，占91.04 %；项目支出 572275.35元，占8.96%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 6477808.78 元，支出总计6016960.45 元。与上年相比，财政拨款收入增加257649.76元，增长4.14%，主要原因是在编教师增加、工资上涨，相应各项社会保障缴费有所上涨；支出减少199227.27 元，下降 3.21 %，主要原因是学校维修减少，义教经费支出下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 6016960.45 元，占本年支出合计的 94.21 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199227.27 元，下降3.21 %，主要原因是是学校维修减少，义教经费支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 6016960.45 元，主要用于以下方面：教育支出 4716813.81 元，占 78.39 %；社会保障和就业支出 738501.04 元，占 12.27 %；医疗卫生与计划生育支出 224658.24 元，占 3.73 %；住房保障支出 336987.36 元，占 5.61 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5421732.36元，支出决算为 6016960.45 元，完成年初预算的 110.98 %，其中：
1.教育支出。年初预算为 4,033,562.00 元，支出决算为4716813.81 元，完成年初预算的 116.94 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算时教育支出项目中没有义务教育经费。
2.社会保障和就业支出。年初预算为 826524.76 元，支出决算为 738501.04 元，完成年初预算的 89.35 %，决算数小于预算数的主要原因第四季度保险公用部分没有拨付。
3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 224658.24 元，支出决算为 224658.24 元，完成年初预算的 100 %。
4.住房保障支出。年初预算为 336987.36 元，支出决算为 336987.36元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5649408.78 元，其中：人员经费 5517744.78 元，公用经费 131,664.00 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5360763.78 元，较年初预算数增加304346.42
元，增长6.02 %，主要原因是在编教师人数增加，工资晋升后各类工资相应增加；较上年决算数增加 728,553.00 元，增长 15.73 %。
2.商品和服务支出 131664 元，较年初预算数减少210371.00 元，下降61.51%，主要原因是年初预算数中包括公用经费、办公用房取暖费、工会经费，决算数中只计列临聘职工劳务费；较上年决算数减少 195,315.39 元，下降 59.73 %。
3.对个人和家庭的补助156981元，较年初预算数增加106,671.00 元，增长 458.2 %，主要原因是年初预算中没有退休教师的民族团结奖；较上年决算数减少464907.24 元，下降74.76 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年三公经费决算数为0元，2017年三公经费决算数为0元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费用本年决算数为0，上年决算数为0、年初预算数为0，没有变动。公务招待费2017年支出决算数0元，2018年为0元，与上年比较无变化，2017年公务车为0辆，公务车运行费支出决算数为0元， 2018年公务车为0辆，公务车运行费支出决算数为0元，与上年比较无变化。
（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 我校无因公出国（境）费。
2. 我校无公务用车购置及运行维护费。
3. 我校无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、无其他重要事项的情况说明
（一）我校没有机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年，我校没有政府采购项目。
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0 元。
（三）国有资产占有使用情况说明
2018年末，我校资产总计4103543.47元，负债合计6935.46元。与2017年度对比，资产总计减少6846567.69元，减少62.53%元，减少的主要原因是原郊区红花乡教委遗留的7759872.20元的固定资产盘亏后于2018年11月做下账处理。
截至2018年12月31日，我校占用使用国有资产总体情况为房屋8465平方米，因学校为捐建，一直没有竣工决算，暂无价值；我校固定资产期末账面数原值3368254.31元，累计折旧0元，净值3368254.31元，其中：通用设备2106707.00元，占62.55%；专用设备424066.50元.占12.59%；图书档案205755.31元，占6.11%；家具、用具、装具及动植物631725.50元，占18.76%。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2018年兴庆区第十七小学按照兴庆区有关规定严格按照兴庆区有关规定执行财务审批程序，严格执行八项规定，杜绝发生违规收支的现象。本年度财务决算报表由单位财务人员编报、说明，由核算中心主管柜组会计审核，上报兴庆区财政局。
2018年预算及2017年决算和2017年三公经费预算执行情况均在兴庆区政府网中由教育局财务人员统一进行公示。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
