目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
1、按照部门决算编报要求纳入银川市兴庆区第二十三小学2018年度部门决算编报范围的单位共1个。
2、银川市兴庆区第二十三小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、少先队大队部、总务、财务室、各年级办公室、音乐办公室、美术办公室、体育办公室等。
3、人员情况：上年末在编人数75人，本年末在编人数为81人，年末实有人员83人（其中特岗教师2人）
第二部分 2018年度部门决算表
见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计12436239.64元，支出总计12145943.95元。与上年相比收、支总计各增加1743553.55元和1357404.72 元 ，增长16.3%和12.5%，主要原因一是年中特岗教师转正等增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计12436239.64元，其中：财政拨款收入12106940.24元，占97.35%；上级补助收入0 元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入329299.40元，占2.65%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合12145943.95元，其中基本支出10978049.54元，占90.38%；项目支出1167894.41元，占9.62%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计12106940.24元，支出总计11826941.65元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1919063.21元和 1691766.30，增长18.84%和16.69%，主要原因一是年中特岗教师转正等增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11826941.65元，占本年支出合计的 97.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1691766.3元，增长 16.69%，主要原因一是年中特岗教师转正等增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11826941.65元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出8770227.96元，占74.15%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2117398.09元，占 17.9 %；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 375726.08元，占3.18 %，住房保障（类）支出563589.52元，占4.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8811773.65元，支出决算为11826941.65元，完成年初预算的 134 %，
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6535118.04元，支出决算为8770227.96元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因一是年中调入教师增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算916159.20元，支出决算为2004924.4元，完成年初预算的218.84%。决算数大于预算数的主要原因一是年中调入教师增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为32053元。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位预算没有安排这项支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为77873.53元，支出决算为80420.69元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因一是年中调入教师增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为366463.68元，支出决算为375726.08元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因一是年中调入教师增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为549695.52元，支出决算为563589.52元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因一是年中调入教师增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10818840.24元，其中：人员经费10451194.01元，公用经费367646.23元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10391421.01元，较年初预算数增加2052527.36元，增长24.61%，主要原因一是年中调入教师增加的人员开支；二是人员职称晋升、工资增加，基数加大，社保、医保、住房公积金等提高；较上年决算数增加2604048.44元，增长33.44%。
2.商品和服务支出 367646.23 元，较年初预算数减少77513.77元，下降17.41%，主要原因是主要原因是义务教育经费没有支付完，另外就是校园维修、校园文化建设费支出减少；较上年决算数减少30821.77元，下降7.74%。
3.对个人和家庭的补助支出59773元，较年初预算数增加32053元，增长115.6 %，主要原因是决算数增加了退休费、医疗费、采暖补贴等支出数据；较上年决算数减少891463.4元，下降93.72%主要原因是统计口径发生了变化，2018年对个人和家庭的补助支出只统计了退休费、卫生费等支出。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无资本性支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
说明：2018年度我校没有“三公”经费。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度我校没有政府性基金。
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度我校没有机关运行经费。
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比2017年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2018年度我校没有政府采购情况。
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积10629平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用0辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我校没有开展绩效管理工作。
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，自评覆盖率达到0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
银川市兴庆区第二十三小学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。
下一步改进措施：无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
