目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市第十二中学单位概况
一、部门职责
依据国家规定的课程和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。贯彻执行国家、自治区、银川市及兴庆区教育工作方针、政策，制定学校工作计划，并认真实施。严格按照国家、自治区、银川市和兴庆区相关制度、要求，合理支配学校的教育经费，组织实施教育教学工作。加强教师队伍建设，组织考核教职工，安排师资培训及教师继续教育工作。组织开展学校教师教育科研、教学研究，进行课程改革实验和教学实验，合理使用学校相关设备设施，保障学校教育教学工作的正常开展。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性。加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市第十二中学2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
机构设置：银川第十二中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，学校设有党支部、工会、教务处、德育处、总务处、办公室、团委、信息中心8个机构。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 21707409.3 元，支出总计21590743.49 元。与上年相比，收入增加 4518675.29 元，增长 26.29 %，主要原因是人员工资增加；支出增加4249565.11元，增长24.5%，主要原因是：1、人员工资以及社会保险等费用相应增加，临时聘用教师及临时工人员工资有所增加；2、由于疫情原因，学校疫情防护类支出有所增长。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 21707409.3 元，其中：财政拨款收入 20927468.40 元，占 96.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入779940.90元，占 3.6 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 21590743.49 元，其中：基本支出 18491020.58元，占 85.64 %；项目支出 3,099,722.91元，占 14.36 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 20,927,468.40元，支出总计 20,781,976.29元。与上年相比，财政拨款收入增加4408422.62元，增长21.06%；支出增加4076020.65元，增长24.4%，主要原因是学校学生人数增加，生均经费有所增加；教职工人数有所增加，工资支出较上年度有所增加；职称升级，职称工资兑现以及社保基数增加等原因，所以本年度财政拨款收入支出总数较上年度都有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 20781976.29元，占本年支出合计的 96.25 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4076020.65 元，增长 24.4 %，主要原因是学校学生人数增加，生均经费有所增加；教职工人数有所增加，工资支出较上年度有所增加；职称升级，职称工资兑现以及社保基数增加等原因，所以本年度财政拨款收入支出总数较上年度都有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20781976.29元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 16876494.21元，占 81.21 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 2440702.82元，占 11.74 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 928529.00元，占 4.47 %；卫生健康支出536250.26元，占2.58%等等。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15340940.27元，支出决算为20781976.29元，完成年初预算的 135.46 %，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11436190元，支出决算为16776494.21元，完成年初预算的146.69%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）人员职称晋升工资兑现、工资增加，五险一金等社保基数上调，缴费基数加大；（2）学生数增加，义教经费和生均公用经费增加，支出数增加；（3）我校因班级数扩大，学生人数增多，学校增添配备各项教育设施，本年度办公设备购置及办公费用较上年度有所增加；（4）校园基础设施出现老化、损坏现象，本年度校园维修维护费用较上年度有所增加；（5）本年度增加疫情防控物资投入。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为2019年结余的体育场馆免费开放补助资金，我校主要用于支付体育设备购置，并全部支付完。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为606,038.45元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1323644.16元，支出决算为1245015.70元，完成年初预算的94.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，退休人员多。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为661822.08元，支出决算为356707.40元，完成年初预算的53.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金暂时不做实。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为182001.07元，支出决算为232941.27元，完成年初预算的127.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有去世教师抚恤金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为661822.08元，支出决算为536250.26元，完成年初预算的81.03%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，退休人员多。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1075460.88元，支出决算为928529.00元，完成年初预算的86.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，退休人员多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18222048.88 元，其中：人员经费 17328642.88 元，公用经893406.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 16531915.43 元，较年初预算数增加2094991.16元，增长 14.5 %，主要原因是在职人员调增工资、教师分配人员增加；较上年决算数增加 2969928.45元，增长 21.9 %。
2.商品和服务支出893406.00元，较年初预算数增加95350元，增长（下降） 11.95 %，主要原因是学生人数增长，聘用教师人数增多，劳务费开支增大，相应各项支出增加；较上年决算数增加100386.2元，增长 12.66 %。
3.对个人和家庭的补助796727.45元，较年初预算数增加690767.45元，主要原因是退休人员民族团结奖计入对个人和家庭的补助，在职去世教师抚恤金支出等；较上年决算数增加 472487.45元，增长 145 %。
4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度无其他资本性支出；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。
（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无因公出国支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，无开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无公务接待费支出。其中： 国内接待费支出 0 元，我校无此项支出。国（境）外接待费支出 0 元，我校无此项支出。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：2020年度我校无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年度我校无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 13052 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2020年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
