目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市第二十一中学单位概况
一、部门职责
配合上级行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制，负责本校教师的继续教育、考核考评等工作。负责本校财务的管理，改善办学条件。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
1、本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业一级预算单位，无下属机构，下设部门有：校长室、德育处、教务处、总务处、团委、财务室等。
2、人员情况：本年末单位实有人员92人(其中在编人数为82人，长期聘用1人，临时聘用9人）。共设22个教学班，学生人数1048人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 17633140.27 元，支出总计 17134018.63元。与上年相比，收入总计增加 2770045.17 元，增长18.64%，主要原因一是本年度新增防疫经费收入，二是本年度接收上级部门社会考试考试场次增多，考务费收入较上年增多。支出总计增加2347252.65 元，增长15.87%，主要原因一是本年度新增防疫经费支出，二是本年度社会考试考务费支出较上年增多。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计17633140.27 元，其中：财政拨款收入16487406.47元，占 93.5 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入1145733.8 元，占 6.5 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计17134018.63 元，其中：基本支出15608697.78 元，占 91.1 %；项目支出1525320.85元，占 8.9 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计16487406.47元，支出总计15764574.23元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1959128.87元，增长13.48%，主要原因是义务教育经费收入增加。财政拨款支出总计增加1302657.34元，增长 9.01 %，主要原因是校园设施设备维修（护）费支出较上年增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15764574.23元，占本年支出合计的 92.01 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1302657.34元，增长 9.01 %，，主要原因是校园设施设备维修（护）费支出较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15764574.23元，主要用于以下方面：教育（类）支出12666888.54元，占80.35%；社会保障和就业（类）支出1833116.86元，占 11.63 %；卫生健康（类）支出511846.83元，占 3.25 %；住房保障（类）支出752722元，占 4.77 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12793922.98元，支出决算为15764574.23元，完成年初预算的 123.22 %，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9490706.5元，支出决算为12592354.38元，完成年初预算的 132.68 %，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职称及薪级工资晋级以及社保缴费基数的上调。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为74534.16元，决算数大于预算数的主要原因是体育设施开放经费为非同级财政配套，不纳入当年部门预算。
3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为473124.69元，决算数大于预算数的主要原因是我单位离退休人员工资交由社保局发放，退休人员工资不纳入当年部门预算，但退休人员民族团结奖等仍由本单位发放。
4.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1119734.4元，支出决算为1119734.4元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为559867.2元，支出决算为124205.74元，完成年初预算的22.18%，决算数小于预算数的主要原因为年初预算安排了此款，实际年底社保并没有收取机关事业单位在职人员的公用部分的职业年金。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为153963.48元，支出决算为116052.03元，完成年初预算的 75.38 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加。
7.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为559867.2元，支出决算为511846.83元，完成年初预算的 91.42 %，决算数小于预算数的主要原因是休人员的增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为909784.2元，支出决算为752722元，完成年初预算的 82.74 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14716416.83元，其中：人员经费14111475.29 元，公用经费604941.54 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 13567665.8元，较年初预算数增加 1440914.32 元，增长 11.88 %，主要原因是在职人员职称及薪级工资晋级以及社保缴费基数的上调；较上年决算数增加 836251.2 元，增长 6.57 %。
2.商品和服务支出 604941.54 元，较年初预算数增加 12710.04 元，增长 2.15 %，主要原因是临聘教师的费用支出决算数较预算数微增；较上年决算数增加 68498.54 元，增长 12.77 %。
3.对个人和家庭的补助543809.49元，较年初预算数增加 468869.49 元，增长 625.66 %，主要原因是退休人员的民族团结奖等奖项支出不纳入当年部门预算；较上年决算数增加 306389.49 元，增长 129.05 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位属于事业单位（学校），无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %。
我单位属于事业单位（学校），无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积10863 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 858503.94 元，占一般公共预算项目支出总额的 81.91 %。
共组织对义教经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 858503.94 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，此项目为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学条件进一步改善，办学水平不断提升。教师专业化水平和综合素质不断提升。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
