目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市第二十一中学单位概况
一、部门职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。配合上级行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照教师的职数、编制，负责本校教师的继续教育、考核考评等工作。负责本校财务的管理，改善办学条件。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
1、本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业一级预算单位，无下属机构，下设部门有：校长室、德育处、教务处、总务处、团委、财务室等。
2、人员情况：本年末单位实有人员80人(其中在职人数为73人，临聘人员4人，校医1人，保安2人）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计20185517.85元，支出总计20185517.85元。与上年相比，收入总计增加3617500.89元，增长22%，主要原因是本年新增补缴在职人员养老、职业年金和住房公积金的财政拨款收入和托管服务费收入。支出总计增加增加3617500.89元，增长22%，主要原因是本年新增补缴在职人员养老、职业年金和住房公积金的支出和托管服务费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20001449.95 元，其中：财政拨款收入18718632.94 元，占93.59%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 1282817.01元，占6.41%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计19964301.44 元，其中：基本支出 17203376.21元，占86.17%；项目支出2760925.23 元，占13.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计18718632.94 元，支出总计18718632.94 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2732730.72元，增长17.09%，主要原因是本年新增补缴在职人员养老、职业年金和住房公积金的财政拨款收入。财政拨款支出总计增加2732730.72元，增长17.09%，主要原本年新增补缴在职人员养老、职业年金和住房公积金的财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出18718632.94 元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2732730.72元，增长17.09%，主要原因是本年新增补缴在职人员养老、职业年金和住房公积金的财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出18718632.94 元，主要用于以下方面：教育（类）支出12644455.43元，占67.55 %；社会保障和就业（类）支出4047941.51元，占 21.62 %；卫生健康（类）支出519708元，占 2.78%；住房保障（类）支出1506528元，占 8.05 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13164490.15 元，支出决算为18718632.94 元，完成年初预算的142.19%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10137705元，支出决算为12644455.43元，完成年初预算的 124.73 %，决算数大于预算数的主要原因是义务教育经费不纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0 元，支出决算为628964.47元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是退休人员各类奖项和体检费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1039416元，支出决算为1683902.4元，完成年初预算的 162 %，决算数大于预算数的主要原因是本年新增补缴在职人员养老保险的财政拨款支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为519708元，支出决算为1588649.49元，完成年初预算的 305.68 %，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职人员2021-2022年职业年金和补缴退休人员职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为146425.15元，支出决算为146425.15元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为519708元，支出决算为519708元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为801528元，支出决算为1506528元，完成年初预算的 187.96 %，决算数大于预算数的主要原因是本年新增补缴在职人员住房公积金的财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16773704.15元，其中：人员经费16385068.51元，公用经费388635.64元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出15694624.04元，较年初预算数增加3249170.89元，增长26.11%，主要原因是在职人员职称及薪级工资晋级以及社保缴费基数的上调；较上年决算数增加2157263.17 元，增长15.94 %。
2.商品和服务支出 388635.64 元，较年初预算数减少81.36元，下降0.02%，主要原因是合理安排支出，提高预算执行率，预决算差距极小；较上年决算数减少305997.40元，下降44.05%。
3.对个人和家庭的补助支出690444.47元，较年初预算数增加360124.47元，增长109.02%，主要原因是困难学生助学金支出；较上年决算数增加598248.97元，增长648.89%。
4.其他资本性支出 0 元，年初无其他资本性支出预算；较上年决算数减少21150元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位属于事业单位（学校），无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为388717元，支出决算为388635.64元，完成年初预算的99.98%；比上年减少327147.4元，下降45.7%。决算数预算数差距极小，几乎相等，说明我单位运行稳定。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积10863 平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目9个，涉及资金 2760925.23元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评，涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
共组织对0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出 0元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无评价内容。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
