目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 银川市第三幼儿园
单位概况
一、部门职责
银川三幼幼教集团隶属于兴庆区教育局主管，银川三幼总园已有30多年的办园经验，有着优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所自治区级示范性公办幼儿园，经常承担区内外观摩任务。集团总园积极带动各分园工作，为兴庆区幼教事业发挥重要作用，三幼集团连续三年荣获兴庆区教育系统年度考核一等奖。截至2022年底，我集团共回收或新建11所公办分园，集团以一拖十一的模式进行管理，集团内各园设有园长、副园长、保教主任、总务主任、保健医生、报账员、会计、采购保管、主副班保育教师、信息技术教师、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每位幼儿健康、快乐地成长。多年来园领导及教师齐心协力，团结合作，创建社会认可的品牌幼儿园。
二、机构设置
1.本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业一级预算单位，无下属机构，事业单位1户，下设部门有：园长室、保教室、医务室、总务室、财务室、保管室等。
2．人员情况：2022年年末事业编制45人。其中专业技术人员44人，工勤技能1人。一位在编教师正常退休；我集团包干教师20人；聘用教工442人；公益性岗位14人。
3.园所构成：银川三幼除总园外还负责监督管理回收或新建共11所分园，包括：掌政一幼、掌政二幼、掌政三幼、掌政五幼、掌政七幼、兴庆三幼、兴庆六幼、兴庆八幼、兴庆九幼、兴庆二十一幼、兴庆二十五幼。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计38793381.47元，支出总计38793381.47元。与2021年度收入总计31075919.77元，支出总计31075919.77元相比，收、支总计各增加7717461.70元，增长24.83%，主要原因是在编人员增加，职称晋级，工资增加，缴费基数上调、补缴社保、住房公积金等，集团新增公办幼儿园，教职工人数增加，幼儿园运转所需经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计37073919.19元，其中：财政拨款收入30792710.63元，占83.06%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6281208.56元，占16.94%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计37724570.64元，其中：基本支出35711568.03元，占94.66%；项目支出2013002.61元，占5.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计30792710.63元，支出总计30792710.63元。与2021年度财政拨款收入总计21586739.66元，支出总计21586739.66元相比，财政拨款收、支总计各增加9205970.97元，增长42.65%，主要原因是在编人员增加，职称晋级，工资增加且在编人员2021年至2022年基础绩效、年度考核及基本工资增长部分所增加的人员基本支出纳入2022年基本支出预算，基本工资增长部分、基础绩效、年度考核计入住房公积金缴费基数，基本工资增长部分、基础绩效计入养老保险和职业年金缴费基数，补缴2021年及2022年住房公积金、养老保险和职业年金，导致社保、住房公积金缴费大幅度上升。集团新增公办幼儿园，教职工人数增加，工资及社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出30792710.63元，占本年支出合计的81.63%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出29356457.49 元相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1436253.14元，增长4.89%，主要原因是在编人员增加，职称晋级，工资增加且在编人员2021年至2022年基础绩效、年度考核及基本工资增长部分所增加的人员基本支出纳入2022年基本支出预算，基本工资增长部分、基础绩效、年度考核计入住房公积金缴费基数，基本工资增长部分、基础绩效计入养老保险和职业年金缴费基数，补缴2021年及2022年住房公积金、养老保险和职业年金，导致社保、住房公积金缴费大幅度上升。集团新增公办幼儿园，教职工人数增加，工资及社保增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出30792710.63元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出27809613.55元，占90.31%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1895645.08元，占6.16%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康支出235258.00元，占0.76%元；节能环保支出100000.00元，占0.32%元；住房保障（类）支出752194.00元，占2.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9219626.79元，支出决算为30792710.63元，完成年初预算的333.99%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算7847880.97元，教育（类）决算支出27809613.55元，完成年初预算的354.36%，决算数大于预算数主要原因是人员职称晋升、工资增加、基数加大。主要原因是在编人员增加，职称晋级，工资增加、集团新增公办幼儿园，教职工人数增加，幼儿园运转所需经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）年初预算772206.82元，支出决算1895645.08元，完成年初预算的245.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升、工资增加、基数加大。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
年初预算705774.00元，决算支出1733153.28元，完成年初预算的245.57%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员职称晋升、工资增加、基数加大，为在编教工补缴社保。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数0元，决算支出324386.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休教师发放民族团结奖及文明城市奖，年初未做预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算470516.00元，决算支出797363.04元，完成年初预算的169.47%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员2021年至2022年基础绩效、年度考核及基本工资增长部分所增加的人员基本支出纳入2022年基本支出预算，基本工资增长部分、基础绩效计入养老保险缴费基数，补缴2021年及2022年养老保险，导致社保缴费大幅度上升。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算235258.00元，决算支出611404.10元，完成年初预算的259.89%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员2021年至2022年基础绩效、年度考核及基本工资增长部分所增加的人员基本支出纳入2022年基本支出预算，基本工资增长部分、基础绩效计入养老保险缴费基数，补缴2021年及2022年职业年金，导致社保缴费大幅度上升。
（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数66432.82元，决算支出162491.82元，完成年初预算的244.59%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员职称晋升、工资增加、基数加大，为在编教工补缴社保。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算235258.00元，决算支出235258.00元，完成年初预算100%。决算数等于预算数。
4.节能环保支出（类）能源节约利用（项）。
年初预算0元，决算支出100000元，完成年初预算100%。决算数大于预算数主要原因是上年结转指标，本年未做预算。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数364281.00元，决算支出752194.00元，完成年初预算的206.49%，决算数大于预算数原因在编人员2021年至2022年基础绩效、年度考核及基本工资增长部分所增加的人员基本支出纳入2022年基本支出预算，基本工资增长部分、基础绩效、年度考核计入住房公积金缴费基数，补缴2021年及2022年住房公积金，导致住房公积金缴费大幅度上升。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29480498.61元，其中：人员经费26530120.04元，公用经费2950378.57元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出26032123.42元，较年初预算数6487248.82元，增加，19544874.60元，增长301.28%，主要原因是在编人员职称晋升、工资增加、基数加大，集团公办园数量增加，教职工人数增加。较上年决算数14518919.51元，增加11513203.91元，增长79.30%。
2.商品和服务支出2827593.77元，较年初预算数2447826.47元，增加379767.30元，增长15.51%，主要原因是：幼儿园数量增加，园所运转支付必要的办公费、水、电、物业费、取暖费等；较上年决算数1444985.47元，增加1382608.30元，增长95.68%。
3.对个人和家庭的补助497996.62元，较年初预算数264551.50元，增加233445.12元，增长88.24%，主要原因是发放退休人员丧葬费、抚恤金以及医疗费等；较上年决算数65041.00元，增加432955.62元，增长665.67%。
4.其他资本性支出122784.8元，较年初预算数20000元，增加102784.80元，增长513.92%；主要原因是回收和新建幼儿园购置办公用品。较上年决算数118790.00元，增加3994.8元，增长3.36%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费数据。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生“三公”经费数据。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本单位本年度未发生因公出国（境）费经费数据
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费经费数据。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车，本年度未发生公务用车购置及运行维护费经费数据。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务接待费经费数据。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本单位本年度未发生公务接待费经费数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位为行政事业单位，本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因本单位本年度未发生机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额57601元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额57601元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积15089.59平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金191300261元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 共涉及资金191300261元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
