目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市第三十一中学单位概况

一、部门职责

银川市第三十一中学是2020年正式成立的一所公办学校，2021年升格为完全中学。在兴庆区教育党委、政府和兴庆区教育局的正确领导和关怀下，我校在生源、编制、经费、办学硬件等方面得到了上级部门的大力支持。作为百年名校银川一中的分校，通过集团化办学引进银川一中先进的办学理念与管理模式，致力于将我校打造为全区第一流的公办名校。在校园治理上，紧密结合我校实际，完善创新学校管理，以立德树人为宗旨，以办好人民满意的教育为目标，以不断推进课堂教学变革为重点，以师资队伍建设为核心，秉承“尚德远志，求是笃行”的校训精神，奋发有为，以学校特色发展为引领，促进学校教育均衡、优质、特色发展。按照义务教育课程计划，开设课程、开足课时、认真提高教育教学质量。实施本学区完全中学教育教学工作，促进学生全面发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市第三十一中学部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.机构情况：事业法人单位，无变动。

2.机构设置：银川市第三十一中学，为银川市兴庆区教育局所属公益一类全额拨款事业单位。2023年暂设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、团委、财务室等职能部门。

3.人员情况：2023年年末我校在职在编教师134人，比上年增加22人，主要原因为我校本年初高中扩班，教师配比增加。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计25,983,410.76元，支出总计26,243,648.33元。与上年相比，收入总计增加9980032.07元，增长62.36  %，主要原因是办学规模扩大，师生数量增加，财政安排预算资金同步上浮；支出总计增加10424527.45元，增长65.9%，主要原因是办学规模扩大，扩班后学生数量增加，支出增大；扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计25,983,410.76元，其中：财政拨款收入25,271,686.35元，占97.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入421,926.41元，占1.63%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入289,798.00元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26,243,648.33元，其中：基本支出20,334,011.11元，占77.48 %；项目支出5,909,637.22元，占22.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计25,271,686.35元，支出总计25,271,686.35元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10067327.31元、增长66.21%，主要原因是办学规模扩大，师生数量增加，财政安排预算资金同步上浮；财政拨款支出总计增加10067327.31元，增长66.21%，主要原因是办学规模扩大，扩班后学生数量增加，支出增大；扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,271,686.35元，占本年支出合计的96.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10067327.31元，增长66.21%，主要原因是办学规模扩大，扩班后学生数量增加，支出增大；扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,271,686.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出20,675,556.26元，占82%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,474,983.33元，占10%；卫生健康（类）支出809,733.06元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,311,413.70元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,596,109.46元，支出决算为25,271,686.35元，完成年初预算的111.84%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为500000元，支出决算为343,841.41元，完成年初预算的68.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格支出管理。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。    

年初预算为17,978,177.20元，支出决算为19,996,207.35元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是办学规模扩大，扩班后学生数量增加，支出增大；扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为335,507.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初其他普通教育支出未做预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1,472,504元，支出决算为1,608,117.21元，完成年初预算的109.21%，决算数大于预算数的主要原因扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，机关事业单位基本养老保险增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为736,252元，支出决算为856,584.67元，完成年初预算的116.34%，决算数大于预算数的主要原因扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，机关事业单位职业年金增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为10,281.45元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初公岗人员社保未纳入预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为804,798.26元，支出决算为809,733.06元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，事业单位医疗增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1,104,378元，支出决算为1,311,413.70元，完成年初预算的118.75%，决算数大于预算数的主要原因扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,362,049.13元，其中：人员经费18,272,996.13元，公用经费1,089,053.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18,115,096.13元，较年初预算数增加（减少）3390868.02元，增长23.03%，主要原因是办学规模扩大，扩班后学生数量增加，支出增大；扩招后学校招录公费师范生、外市县选调教师、事业编教师数量增大，人员经费增加；较上年决算数增加7385166.69元，增长68.83%。

2.商品和服务支出1,089,053.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是按照生均核定公用经费，保障学校正常运转；较上年决算数增加140078元，增长14.76%。

3.对个人和家庭的补助157,900.00元，较年初预算数增加128500元，增长437.07%，主要原因是困难学生生活补助及高中学生助学金未纳入预算，由上级核拨；较上年决算数增加93320元，增长144.50%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长）0%，主要原因是公用经费未安排资本性支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无因公出国（境）人员开支。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无本费用支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无公务接待业务。其中：国内接待费支出0元，主要无此项费用。国（境）外接待费支出0元，主要无此项费用。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为1089053元，支出决算为1089053元，完成年初预算的100%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因是按照生均核定公用经费，保障学校正常运转。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积13,981.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，涉及资金5984051元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)