目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区社会福利院主要负责城市特困人员的供养和部分社会老人代养工作，兴庆区中心敬老院于2009年7月移交至兴庆区政府，2010年5月由兴庆区社会福利院代管。中心敬老院主要供养农村特困人员和代养社会老人。兴庆区社会福利院、中心敬老院还承担对外的敬老爱老宣传，协助老龄委开展助老服务活动，利用现有资源成立兴庆区老年人助餐中心为辖区104名低收入高龄老人免费送餐及政府日常性事务。
二、机构设置
兴庆区社会福利院属于差额拨款事业单位，为独立核算的事业一级预算单位，无下属部门。核定编制数16人，实际在编人员12人，其中院长1人，副院长1人，直属党支部书记1人，管理人员3人，技术人员2人，工勤人员1人，借调其他单位3人，退休人员14人，自聘合同制职工38人。单位机构设置为一办两部即办公室、护理部、膳食部；供养城市特困人员14人，农村特困人员34人。2016年4月经兴庆区政府批准对两院进行整体装修，预计2017竣工，目前未代养社会老人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区社会福利院2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区社会福利院本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 | |||||||
公开部门：银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 20351246.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1540000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 1140992.70 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 18083179.05 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46748.57 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 67851.36 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 1478500.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 21492238.91 | 本年支出合计 | 51 | 19676278.98 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 49778.60 | ||
年初结转和结余 | 26 | 198980.00 | 年末结转和结余 | 53 | 1965161.33 | ||
总计 | 27 | 21691218.91 | 总计 | 54 | 21691218.91 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 公开02表 公开部门：银川市兴庆区社会福利院 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21492238.91 | 20351246.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140992.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19827638.98 | 18686646.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140992.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 19406437.13 | 18265444.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140992.70 | ||
2081002 | 老年福利 | 7628500.00 | 7628500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 11777937.13 | 10636944.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1140992.70 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85262.30 | 85262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 85262.30 | 85262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1550000.00 | 1550000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1540000.00 | 1540000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1540000.00 | 1540000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 公开03表 | |||||||||
公开部门：银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19676278.98 | 3656187.90 | 16020091.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18083179.05 | 3541587.97 | 14541591.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 17661977.20 | 3120386.12 | 14541591.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 6957700.00 | 0.00 | 6957700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 10704277.20 | 3120386.12 | 7583891.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85262.30 | 85262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 85262.30 | 85262.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1478500.00 | 0.00 | 1478500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1468500.00 | 0.00 | 1468500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1468500.00 | 0.00 | 1468500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | ||||||||||||
公开部门：银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18811246.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1540000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17855235.30 | 17855235.30 | 0.00 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1478500.00 | 10000.00 | 1468500.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 20351246.21 | 本年支出合计 | 52 | 19448335.23 | 17979835.23 | 1468500.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24400.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 927310.98 | 855810.98 | 71500.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 24400.00 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
合计 | 28 | 20375646.21 | 合计 | 56 | 20375646.21 | 18835646.21 | 1540000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17979835.23 | 3605973.80 | 14373861.43 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17855235.30 | 3491373.87 | 14363861.43 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 17434033.45 | 3070172.02 | 14363861.43 | ||
2081002 | 老年福利 | 6957700.00 | 6957700.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 10476333.45 | 3070172.02 | 7406161.43 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 85262.30 | 85262.30 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 85262.30 | 85262.30 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 46748.57 | 46748.57 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | ||||||
公开部门： | 银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3605973.80 | 1682991.88 | 1922981.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 1224697.97 | 1224697.97 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 341760.00 | 341760.00 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 231432.00 | 231432.00 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 274570.00 | 274570.00 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 166644.38 | 166644.37 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 55070.00 | 55070.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1867481.92 | 0.00 | 1867481.92 | ||
30206 | 电费 | 10309.64 | 0.00 | 10309.64 | ||
30207 | 邮电费 | 49499.01 | 0.00 | 49499.01 | ||
30208 | 取暖费 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 1152.00 | 0.00 | 1152.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 2248.00 | 0.00 | 2248.00 | ||
30226 | 劳务费 | 1095052.95 | 0.00 | 1095052.95 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26497.04 | 0.00 | 26497.04 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 176523.28 | 0.00 | 176523.28 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 458293.91 | 458293.91 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 335939.55 | 335939.55 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 67851.36 | 67851.36 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 54503.00 | 54503.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 55500.00 | 0.00 | 55500.00 | ||
31002 | 办公设备购置 | 55500.00 | 0.00 | 55500.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 | ||||||||||||||
公开部门：银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | |||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34739.97 | 0.00 | 34739.97 | 00.0 | 34739.97 | 0.00 | |||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 | |||||||||
公开部门：银川市兴庆区社会福利院 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1540000.00 | 1468500.00 | 0.00 | 1468500.00 | 71500.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1540000.00 | 1468500.00 | 0.00 | 1468500.00 | 71500.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1540000.00 | 1468500.00 | 0.00 | 1468500.00 | 71500.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金之粗 | 0.00 | 1540000.00 | 1468500.00 | 0.00 | 1468500.00 | 71500.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计21492238.91元，与2015年相比增加15170070.11元，增长239.95%，支出总计19676278.98元。与2015年相比，增加11856882.98元，增长151.63%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计21492238.91元，其中：财政拨款收入 20351246.21元，占94.69%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1140992.70元，占5.3%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计19676278.98元，其中：基本支出3605973.80元，占18.58%；项目支出16020091.08元，占81.42%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入20351246.21元，财政拨款支出19448335.23元。与2015年相比，财政拨款收入增加了14384077.41，增长241.05%，财政拨款支出增加了1312097.03元，增长207.37%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出17979835.23元，占本年支出合计的91.38%。与2015年相比，财政拨款支出增加11652470.3元，增长184.16%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出17979835.23元，主要用于以下方面：行政事业单位离退休支出：335939.55元，老年福利支出：6957700.00元，社会福利事业单位支出：10476333.45，其他社会保障和就业支出：85262.30元，事业单位医疗支出：46748.57元，住房保障支出：67851.36元，其他支出：10000元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6471664.03元，支出决算为17979835.23元，完成年初预算的277.82%。决算数大于预算数的主要原因：兴庆区社会福利院和兴庆区中心敬老院进行整体装修和改建支付项目款。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3605973.80元，其中：人员经费1682991.88元，公用经费1922981.92元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1224697.97元，较2016年度年初预算数减少275300.23元，降低69.21%，主要原因是我单位装修期间代养老人离院，辞退了部分自聘合同制工作人员，工资和保险费均降低 ；较2015年决算数减少229131.92元，降低15.76%。
2.商品和服务支出1867481.92元，较2016年度年初预算数减少88140.36元，降低4.50%，单位装修，未入住代养老人，支出减少；较2015年决算数减少931267.98元，降低33.27%。
3.对个人和家庭的补助458293.91元，较2016年度年初预算数减少80047.57元，降低14.87%，主要原因是做预算时增加了不可预见的福利费用；较2015年决算数减少278766.04元，降低41.64%。
4.其他资本性支出55500.00元，较2016年度年初预算数增加55500.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少385300.00元，降低87.4%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为34739.97元;其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34739.97元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9258.08元，下降21.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9258.08元，下降21.04%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是注重节约节俭的原则，严格管理车辆，同时单位装修，外出事务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决34739.97元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出34739.97元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34739.97元，主要用于公务车加油、维修、保养等。2016年，兴庆区社会福利院和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1540000.00元，本年支出1468500.00元，年末结转和结余71500.00元。支出具体情况如下：支出功能分类科目为：2296002，用于社会福利的彩票公益金支出1468500.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%，我单位为事业单位无机关运行经费的支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区社会福利院政府采购预算29702000.00元，支出决算总额25230685.00元，完成年初预算的84.95%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元。政府采购工程预算29702000.00元，支出决算总额25230685.00元，完成年初预算的84.95%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积548平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区社会福利院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及预算资金25230685元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区社会福利院今年在部门决算中增加“兴庆区社会福利院改建工程”项目和“兴庆区中心敬老院装修工程”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“兴庆区社会福利院改建工程”项目自评得分为92分，“兴庆区中心敬老院装修工程”项目自评得分为90分。发现的主要问题：项目资金使用计划性不强。下一步改进措施：完善项目资金的使用和管理，有计划使用。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
