目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
兴庆区社会福利院于2017年进行公建民营改革，增挂兴庆区养老服务中心牌子，工作职能和职责发生改变，现主要职责为：
1.服务和监管兴庆区公办民营、公建民营、民办养老服务机构的运营服务；
2.服务和监督兴庆区居家养老服务运营；
3.规范兴庆区养老服务体系；
4.管理兴庆区智能化养老信息平台；
5.服务和监督兴庆区城乡日间照料中心、老年人活动中心、老饭桌、助餐中心的运营；
6.承办兴庆区民政局交办的有关养老服务的其他事项。
二、机构设置
兴庆区社会福利院属于差额拨款事业单位，为独立核算一级预算单位，无下属部门。核定编制数16人，实际在编人员10人，其中院长1人，副院长1人，直属党支部书记1人，管理人员4人，技术人员2人，工勤人员1人，退休人员15人，自聘合同制职工1人。兴庆区社会福利院（兴庆区养老服务中心）主要负责兴庆区养老行业的管理和规范工作，下设综合服务部、质量控制部、行业规范部三个部门。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区社会福利院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12927974.63元，支出总计13338794.76元。与2016年相比，收入减少8564264.28元，下降39.85%、支出总计减少减少6337484.22元，下降32.21%，主要原因是我单位2017年公建民营改制，不再供养特困人员和代养社会老人，自聘人员于2017年8月交给中标的民非组织管理，同时因两院工程基本完工，工程款项支付减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计12927974.63元，其中：财政拨款收入 11546671.82元，占89.32%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1381302.81元，占10.68%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计13338794.76元，其中：基本支出2550646.26元，占19.12%；项目支出10788148.50元，占80.88%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计11546671.82元，支出总计12413674.80元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少8804574.39元，下降43.26%、支出总计减少7034660.43元，下降36.17%，主要原因是我单位公建民营改制，职能发生变化，不再供养特困人员和代养社会老人，自聘人员减少，工程进度款支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8332174.80元，占本年支出合计的62.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9647660.43元，下降53.66%，主要原因是基本支出中因公建民营改革，自聘人员交给中标民非组织管理，支出费用下降，其中项目支出下降较多，工程进度款支付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8332174.80元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业支出8204096.19元，占98.46%，医疗卫生和计划生育支出51857.97，占0.63%，住房保障支出76220.64元，占0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1943924.87元，支出决算为6388249.93元，完成年初预算的328.62%。决算数大于预算数的主要原因：支付工程项目款，社会保障和就业支出中的社会福利支出为5908452.12元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2423722.68元，其中：人员经费1693838.17元，公用经费729884.51元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1427053.53元，较2017年度年初预算数增加425207.25元，增长42.48%，主要原因是奖金和自聘人员工资未纳入预算；较2016年决算数增加202355.56元，增长16.52%。
2.商品和服务支出716471.77元，较2017年度年初预算数增加662471.77元，增长1226%，主要原因取暖费、公务用车运行维护费，取暖费和物业费无法纳入预算；较2016年决算数减少1151010.15元，降低61.63%。
3.对个人和家庭的补助266784.64元，较2017年度年初预算数增加138705.64元，增长108.30%，主要原因是退休人员工资纳入社保发放，无法纳入预算，实际发放民族团结奖相关奖项，同时在编人员采暖补贴也未纳入预算；较2016年决算数减少191509.27元，降低41.79%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，0较2016年决算数减少55500元降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为15115.57元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数，因为我单位是事业单位“三公经费”未纳入预算。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19624.4元，下降56.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因单位公建民营改革，车辆使用减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决15115.57元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出15115.57元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15115.57元，主要用于车辆加油费和维修保养及保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入4010000.00元，本年支出4081500.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加2613000.00元，增长177.94%，主要原因是：用于支付工程款。支出具体情况如下：1、城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）2550000.00元，用于支付工程款，2、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）用于支付工程款及和工程相关的款项。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本部门是事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区社会福利院政府采购预算0元，支出决算总额9805384.37元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额590225.86元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额9215158.51元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积12048.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区社会福利院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个（兴庆区社会福利院改建工程，兴庆区中心敬老院装修工程），二级项目0个，共涉及预算资金5908452.12万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区社会福利院今年在部门决算中没有新增加项目绩效评价结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。发现的主要问题：因为养老机构为消防重点单位，消防验收标准高，难度大，影响整体工程验收进度。下一步改进措施：工程项目建设方面加强管理和验收，确保按时保质完工。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
