目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
兴庆区社会福利院于2017年进行公建民营改革，增挂兴庆区养老服务中心牌子，工作职能和职责发生改变，现主要职责为：
1.服务和监管兴庆区公办民营、公建民营、民办养老服务机构的运营服务；
2.服务和监督兴庆区居家养老服务运营；
3.规范兴庆区养老服务体系；
4.管理兴庆区智能化养老信息平台；
5.服务和监督兴庆区城乡日间照料中心、老年人活动中心、老饭桌、助餐中心的运营；
6.承办兴庆区民政局交办的有关养老服务的其他事项。
二、机构设置
兴庆区社会福利院属于差额拨款事业单位，为独立核算一级预算单位，无下属部门。核定编制数9人，实际在编人员10人，其中院长1人，副院长1人，直属党支部书记1人，管理人员4人，技术人员2人，工勤人员1人，退休人员15人，自聘合同制职工1人。兴庆区社会福利院（兴庆区养老服务中心）主要负责兴庆区养老行业的管理和规范工作，下设综合服务部、质量控制部、行业规范部三个部门。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区社会福利院2018年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 7724164.60元，支出总计 7718581.13 元。与上年相比，总收入减少5203810.03元，下降40%，总支出减少5620213.63元，下降42%，主要原因是我单位改革，支出减少，同时工程款支付比例降低。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 7724164.60 元，其中：财政拨款收入 5731522.30元，占 74.20 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 1992642.30 元，占 25.80 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 7718581.13 元，其中：基本支出 1542403.44 元，占 19.98 %；项目支出 6176177.69 元，占 80.02 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 5731522.30 元，支出总计5550273.03 元。与上年相比，财政拨款收入比去年减少5815149.5元，下降50%，支出比去年减少6863401.77元，下降55%，主要原因是单位改革，日常支出减少，同时工程款支付比例降低。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 5550273.03 元，占本年支出合计的 71.91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2781901.77 元，下降33.39 %，主要原因是我单位改革，不再支付日常维护费，水电暖费用及自聘人员工资支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 5550273.03 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5436061.83元，占 97.95 %；医疗卫生与计划生育支出45684.48元，占 0.82 %；住房保障支出 68526.72 元，占 1.23 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1390818.83 元，支出决算为 5550273.03 元，完成年初预算的 299 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 357300.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因该笔支出为政府购买服务，购买老年活动中心服务，年初该项预算纳入民政局养老预算中，实际该项目的实施由我单位实施并支付款项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114211.20 元，支出决算为 114211.20 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 143577.00 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员退休工资已经纳入社保局发放，该笔费用为退休人员民族团结奖及创城奖。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为100000.00元，支出决算为73461.57元，完成预算的73.46%，决算小于预算的主要原因实际支出本着勤俭节约的原则，减少日常支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为9707.95元，支出决算为9707.95元，完成预算的100%，决算等于预算。
6.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为45684.48元，支出决算为45684.48元，完成预算的100%，决算等于预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为68526.72元，支出决算为68526.72元，完成预算的100%，决算等于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1422399.26 元，其中：人员经费 1305711.35 元，公用经费 116687.91 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 1158774.35 元，较年初预算数增加 116315.52 元，增长11.16 %，主要原因是奖金未纳入年初预算，其他社会保障缴费减少，其他工资和福利支出减少；较上年决算数增减少 268279.18 元，下降18.80 %。
2.商品和服务支出 116687.91 元，较年初预算数减少71687.91 元，下降 159 %，主要原因是年初预算的物业费大于实际应支付金额，且物业费未支付；较上年决算数减少 599783.86 元，下降 83.71 %。
3.对个人和家庭的补助支出146937.00元，较年初预算数增加143577元，增长 4273 %，主要原因是退休费支出143577元，因退休人员纳入银川市社保局管理，支出未纳入预算，该项支出为民族团结奖和创城奖；较上年决算数减少121047.64 元，下降45.17 %。
4.资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，较上年决算减少13412.74 元，本年度未采购办公设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 14540.85元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少574.72 元，下降 3.8 %，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是事业单位，三公经费未纳入预算。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 14540.85 元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 574.72 元，下降 3.8 %。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是事业单位，三公经费未纳入预算。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 14540.85 元，主要用于公务用车保险、维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，本年未使用政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。我单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 1300000.00 元，支出决算总额 4149820.20 元，完成年初预算的 31.32 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 71310.00 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 3696776.20 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 1300000.00 元，支出决算总额 381734.00 元，完成年初预算的 29.36 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 12048.69 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 3696776.20 元，占一般公共预算项目支出总额的 89.56 %。我单位2018年度没有政府性基金项目支出。
共组织对兴庆区社会福利院改建项目、兴庆区中心敬老院装修项目 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3696776.20元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对兴庆区社会福利院改建项目、兴庆区中心敬老院装修项目项目委托宁夏鸿兴会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看
1、项目投入：本项目设计与国家、地区在养老政策方面的发展战略相吻合，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，能够有效的解决相关问题和需求；资金能够及时到位，总体保障了项目的实施进度。
2、项目过程：项目的实施主要体现在业务管理和财务管理两方面，各项制度合法、合规、健全，在业务管理过程中，项目的施工和监理部门对项目的质量进行严格把控，严格执行项目管理制度；在财务管理过程中，资金的使用严格按照规定的审批程序和手续，确保资金合理有效安全运行。项目过程指标评价为“优”。
3、项目产出：兴庆区养老体系项目主要包括兴庆区社会福利院改扩建工程和兴庆区中心敬老院装修工程，两个项目均由兴庆区经济发展局组织兴庆区住建局、兴庆区财政局及专家组成的专家组对工程进行整体验收，经验收为合格并下发由验收小组人员签字确认的验收报告，但由于项目竣工时间较晚，未完成结（决）算，扣相应的分数。项目产出指标评价为“良”。
4、项目效果：项目实际受益群体为特困人员和高龄、失能社会老人，项目建设前，因建筑物建设时间长，不同程度出现设施老化、损坏，配套设施不全，屋面、卫生间严重漏水，电线线路老化，消防设施不符合养老规范等现状，无法满足老人的生活需求，同时严重影响老人正常生活和居住，存在极大的安全隐患。项目改建和装修后，增加了护理型床位数量，满足了更多失能老人家庭的需求；消防改造达到了养老的消防规范要求，确保了消防安全；房间卫生间安装了无障碍设施，方便老人的日常生活；优化了室内设施，改善了室内、室外环境，增加了外墙保温，彻底解决了屋面漏水的情况，使老人居住生活条件得到了极大地改善，产生了良好的社会效应，从不同程度上改善了养老人员和法定监护人的需求。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价：兴庆区社会福利院开展兴庆区政府购买居家养老服务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，兴庆区政府购买居家养老服务项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 1100000.00 元，执行数为 357300.00 元，完成预算的 32.48 %。主要产出和效果：一是保障经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的服务需求，提供多样化、多层次的居家养老服务，积极探索创新政府购买养老服务机制；二是引进社会组织对辖区5家日间照料中心和农村幸福院进行运营管理，通过购买服务方式增强辖区10家老年活动中心服务功能，满足居家养老个性化需求，提升居家养老服务品质。三是完善日间照料中心、老年人活动中心、老饭桌、农村幸福院的养老服务管理，为六类特困老人（年满六十周岁的特困人员、低保户、二级以上残疾空巢、享受定补、高龄老人、失独老人）购买居家养老服务。产生效果：加强对购买居家养老服务的组织领导，制度保障，正常支持，财政投入和监督管理，引入承接政府购买居家养老服务的社会组织，鼓励扶持专业化养老服务组织参与到居家养老服务工作中，逐步使社会力量成为眼高服务的主体。发现的问题：一是对特殊群体服务相关记录较少大部分服务机构均提供了服务，服务形式以节日慰问、入户探访、精神慰藉为主，但是未进行服务时间、地点及服务内容的记录；二是项目宣传较弱，大部分机构在项目宣传形式上较为单一，没有有效的利用社区宣传栏、相关媒体进行项目宣传，导致项目知晓率普遍较低，部分服务对象对项目名称、项目内容不了解；三是机构专业优势未有效发挥，机构在社区开展的服务均得到社区的认可但是在探索老年活动中心的运营模式和发挥社会工作的专业优势上体现不明显。下一步改进措施：一是组织开展养老服务学习交流，组织项目执行机构驻点项目人员前往较成熟的养老机构参访学习，定期组织驻点社工及机构负责人开展项目交流，提升项目质量，促进项目团队能力提升；二是各项目点根据根据自身优势结合社区现状制定项目运营制度，建立会员制度，积分制度等；三是提升项目点社工服务老年人专业素质，加强宣传，扩展项目开展方式和服务人群。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
