第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区社会福利院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区社会福利院主要负责城市特困人员的供养和部分社会老人代养工作,2009年7月兴庆区中心敬老院移交至兴庆区政府,2010年5月由兴庆区社会福利院代管。中心敬老院主要供养农村特困人员和代养社会老人。兴庆区社会福利院、中心敬老院还承担对外的敬老爱老宣传,协助老龄委开展助老服务活动,利用现有资源成立兴庆区老年人助餐中心为辖区104名低收入高龄老人免费送餐及政府日常性事务。
二、部门预算单位构成
兴庆区社会福利院是独立核算的事业一级预算单位,从预算单位构成看,兴庆区社会福利院预算包括:兴庆区社会福利院本级预算。
兴庆区社会福利院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 594.39 | 一、本年支出 | 594.39 | 594.39 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 594.39 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 581.58 | 581.58 | 0.00 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 594.39 | 支出总计594.39 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
合计 | 594.39 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081005 | 机构运行(福利事业) | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 改革性养老保险 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 职业年金 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 财政补助医疗保险 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业的支出 | 476.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
1797.98 | 594.39 | 0.00 | 0.00 | -1203.59 | -66.94% | ||
2081005 | 机构运行(福利事业) | 307.01 | 86.30 | 86.30 | -12.18 | -12.37% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.34 | 12.96 | 12.96 | 5.62 | 77% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 100% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | -0.06 | -5% | |
2210201 | 住房公积金 | 6.79 | 7.62 | 7.62 | 0.83 | 12% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.67 | 5.19 | 5.19 | 0.52 | 11% | |
2080599 | 其他事业单位离退休支出 | 33.59 | -33.59 | 100% | |||
2081005 | 社会福利事业的支出 | 740.62 | 476.00 | 476.00 | -264.62 | -35.73% | |
2081002 | 老年福利 | 695.77 | -695.77 | -100% | |||
2299901 | 其他支出 | 1.00 | -1 | -100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 118.39 | 112.99 | 5.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 100.18 | 100.18 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.91 | 30.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.73 | 23.73 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.39 | 17.39 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 5.4 | 0.00 | 5.4 |
30201 | 办公费 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.8 | 0.00 | 0.80 |
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.00 | 0.7 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 | 0.6 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12.81 | 12.81 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 594.39 | 一、本年支出 | 594.39 | 594.39 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 594.39 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)事业收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)事业单位经营收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 581.58 | 581.58 | 0.00 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 594.39 | 支出总计594.39 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | ||||||
594.39 | 0.00 | 194.39 | 194.39 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 机构运行(福利事业) | 86.30 | 0.00 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 改革性养老保险 | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 职业年金 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障支出 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 财政补助医疗保险 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利院事业单位 | 476.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
594.39 | 118.39 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 机关运行(福利事业) | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 职业年金缴费支出 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保险和就业支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗保险 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 476.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴庆区社会福利院部门预算情况说明
一、关于兴庆社会福利院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区福利院2017年财政拨款收支总预算594.39万元。收入预算包括:一般公共预算拨款194.39万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款400万元。支出预算包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元、其他社会保障和就业支出1.13万元、事业单位医疗5.19万元、机构运行(福利事业)86.30万元、住房保障支出 7.62万元,其他社会福利事业单位476万元。
二、关于兴庆区福利院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
1、基本支出情况说明。
兴庆区福利院2017年一般公共预算拨款基本支出118.39万元,比2016年执行数据减少242.2万元,下降67.17 %。其中:人员经费112.99万元,主要包括:基本工资30.91万元、津贴补贴23.73万元、绩效工资8.87万元、社会保障缴费19.28万元、其他工资福利支出17.39万元、住房公积金7.62万元、医疗保险5.19。日常公用经费 5.40万元,主要包括:办公费0.3万元、水费0.80万元、电费2.00万元、差旅费0.70万元,维修(护)费1.00万元、公务用车运行维护费0.6万元。
2、关于兴庆区福利院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我单位属差额拨款事业单位,2017年无“三公经费”预算,也无“三公经费”支出。
三、关于兴庆区福利院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区福利院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算594.39万元,支出总预算594.39万元。
收入预算包括:财政拨款收入194.39万元,32.7%,纳入财政专户管理的非税收入400.00万元,占67.30%。
支出预算包括:基本支出118.39万元,占19.92%;项目支出 476万元,占 80.08%。
四、其他重要事项的情况说明
国有资产占用使用情况:截至2016年12月31日,兴庆区福利院占用使用国有资产总价值为439.91万元,总体情况为:房屋3132.5平方米,价值232.45万元;车辆2辆,价值20.84万元;办公家具价值55.48万元;其他资产价值131.14万元。
名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出