目录 

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻国家农业综合开发政策，制定兴庆区农业综合开发计划；

　　（二）编制兴庆区农业综合开发中长期规划、审批各乡镇农业综合开发项目实施计划、申报兴庆区农业综合开发项目；

　　（三）组织考察评估申报项目、验收竣工项目，检查在建项目执行情况，落实兴庆区农业综合开发项目的实施；

　　（四）完成兴庆区财政局交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入兴庆区农业综合开发办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，农发办属兴庆区财政局二级预算单位。

　　1. 机构情况：事业法人单位，无变动；

　　2. 机构设置：银川市兴庆区农业综合开发办公室，为银川市兴庆区财政局所属公益一类无级别事业单位，现内设3个科室（领导办公室、业务办公室、工程办公室）

　　3.人员情况：事业编制人员4人，实有5人，2016年5月退休1人，现有在编人员4人，非在编人员3人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（见附表）

　　二、收入决算表（见附表）

　　三、支出决算表（见附表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4903107.83元，支出总计4903107.83元。2016年度收入总计20383848.99元，支出总计20383848.99元。与2016年相比，收、支总计各减少15480741.16元，下降76%，主要原因是以前年度项目已完工，本年度新增农发项目减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计4848208.1元，其中：财政拨款收入4345800.28元，占89.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入502407.82元，占10.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计4844657.13元，其中：基本支出1198009.13元，占24.7%；项目支出3646648元，占75.3%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4345800.28元，支出总计4357340.70元。与2016年相比，财政拨款收入总计13984449.46元、减少9638649.18元，下降69%，支出总计14071959.30元，减少9714618.60元，下降69%，主要原因是以前年度项目已完工，本年度新增农发项目减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2340440.70元，占本年支出合计48.31的%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出14071959.30元，减少9714618.60元，下降69%，主要原因是以前年度项目已完工，本年度新增农发项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2340440.70元，主要用于以下方面：按支出功能科目分类说明：社会保障和就业（类）支出81455.21元，占3.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出26315.79元，占1.12%；农林水（类）支出2196882.82元，占93.87%；住房保障（类）支出35786.88元，占1.53%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1760590.67元，支出决算为2340440.70元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因：本年度农林水（类）支出增加和项目（类）支出增加对2014年度京藏水系工程项目各标段支付尾款；

　　1. 2017年高标准农田建设试点项目

　　2. 2017年强家庙8700亩农田建设项目

　　3. 2017年兴庆区农业综合开发高标准农田建设模式创新项目

　　4、2017年支付2014年京藏水系各标段尾款

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1128974.70元，其中：人员经费723689.88元，公用经费405284.82元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出653634元，较2017年度年初预算数506000元，增加147634元，增长23%，主要原因是本年度单位人员变动，工资福利待遇增加；较2016年决算数567114.61元，增加86519.39元，增长0.87%。

　　2.商品和服务支出372478.82元，较2017年度年初预算数68000元，增加304478.82元，增长82%，主要原因是支出经济分类中：

　　（1）劳务费（类）支出增加99000元；

　　（2）委托业务费（类）支出增加30000元；

　　（3）维修（护）费（类）支出增加5290元；

　　（4）邮电费（类）支出增加2848.99元。

　　较2016年决算数579799.88元，减少207321.06元，降低1.8%。

　　3.对个人和家庭的补助70055.88元，较2017年度年初预算数36600增加33455.88元，增长47.8%，主要原因是：

　　（1）退休费（类）支出增加10256元；

　　（2）采暖补贴（类）支出增加24013元。

　　较2016年决算数增减少49362.18元，降低70.5%。

　　4.其他资本性支出3261172元，较2017年度年初预算数增加3261172元，增长100%，主要原因是：

　　（1）其他资本性（类）支出增加对2014年京藏水系工程项目支付标段尾款2016900元；

　　（2）办公设备购置（类）支出增加32806元。

　　较2016年决算数减少9544454.75元，降低293%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为60551.20元，完成预算的86.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%，本年度没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出决算为60551.20元，完成预算的86.5%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，本年度没有公务接待。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出。加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费，并监督公务用车使用情况及油量控制。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少110464.47元，下降64.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少110464.47元，下降64.59%；无公务接待费支出；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，本年度未购置车辆。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60551.20元，占86.5%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年兴庆区农业综合开发办公室因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出60551.20元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60551.20元，主要用于项目验收，项目区勘察指导工作等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2016900元，本年支出2016900元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加2016900元，增长100%，主要原因是用于2014年京藏水系工程项目中标段的尾款支付。支出具体情况：2120899-国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排本年收入2016900元，本年支出2016900元，主要用于2014年京藏水系工程项目中标段的尾款支付。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2017年，本部门机关运行经费支出1128974.70元，比2016年减少90716.10元，下降8%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，健全内控制度，厉行节约，严格控制公用支出，减少不必要的开支。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，兴庆区农业综合开发办公室政府采购预算8076690元，支出决算总额7073270元，完成年初预算的87.58%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算8076690元，支出决算总额7073270元，完成年初预算的87.58%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积估算150平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区农业综合开发办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金176万元，自评覆盖率达到100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区农业综合开发办公室今年在部门决算中未增加其它项目。根据年初设定的绩效目标，现有2个项目项目自评得分为95分。发现的主要问题：

　　一是在工程款报帐过程中，有些工程缺少相关报帐资料，未及时进行给予补充，待自查时再给予补充相关报帐资料。

　　二是工程相关合同手续中有些相关条款有待完善，有时疏漏相关日期的填写；

　　三是下驻项目区较少，造成有些工程在建设中出现一些问题未及时发现，及时整改。

　　下一步改进措施：

　　一是加强支付工程款的监督工作，严格按照财务制度及农业部下发的84号令的要求，对工程款认真严格把关；

　　二是严格把控工程预算、收支、合同、建设等各个环节的相关报帐资料，严格审核工程款资金数额，且保证区、市、本级配套资金能及时给予支付；

　　三是加大工程质量关的监督工作，定期不定期去项目区指导督促工作。

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年，兴庆区农业综合开发办公室在农田水利改造，农田平整项目中，能按期保质的完成工程量，并在项目工程进度中能按照监理批复的工程进度及时支付工程款项，圆满的完成了上级安排的工程工作。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年各项目都能按期保质保量完成，没有拖工现象，各项目进度款都能及时支付。

　　第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。