第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　兴庆区水务局的具体职责为兴庆区辖区范围内、抗旱排涝、小型农田水利工程、沟道清淤、人畜饮水、重点农水、防汛防凌、水资源利用调查及建档工作、推广节水示范新技术、水利产权制度改革、人大议案的落实情况、水政执法水务案件查处工作及区、市业务部门交办的业务工作，我局是兴庆区政府的直管部门，下设水政执法大队及水利科技服务中心站。

　　二、机构设置

　　现在岗人员24人，其中：局机关行政3人，事业21人（3人属陶乐划区分配人员，乡、镇上有水利科技服务人员12人）。退休人员8人（其中2017年退休1人）。2017年上半年调出4人，调入1人，下半年退休1人。

　　按照部门决算编报要求，纳入兴庆区水务局2017年度部门决算编报范围的单位本级1个。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计75101800元，支出总计35869300元。与2016年相比，收入增加6779564元，增长9%；支出减少20332381元，下降36%，主要原因是水利项目建设（含政府性基金）增加，财政预算拨款增加、工资社保基数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计75101800元，其中：财政拨款收入 71436100元，占95.12%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3665700元，占4.88%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计35869300元，其中：基本支出4166800元，占11.62%；项目支出31702500元，占88.38%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计71436100元，支出总计33130800元。与2016年相比，财政拨款收入增加17560780元，增长24%；主要原因是财政预算拨款增加、社保基数增加。支出减少8866360元，下降21%。主要原因是人员调走4人。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26443200元，占本年支出合计的73.72%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14485343元，下降35%，主要原因是人员调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26443200元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出475200元，占1.79%；医疗卫生和计划生育支出156300元，占0.59%；农林水（类）支出25607300元，占96.844%；国土海洋气象等支出1700元，占0.006%；住房保障（类）支出202700元，占0.77%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14261687元，支出决算为26443200元，完成年初预算的85%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政预算拨款增加、工资社保基数增加；二是本年度新增债券置换。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3994400元，其中：人员经费3629300元，公用经费365100元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3216400元，较2017年度年初预算数减少411587元，降低12.3%，主要原因是人员调动；较2016年决算数减少303159元，降低7.63%。

　　2.商品和服务支出337000元，较2017年度年初预算数增加229000元，增长67.9%，主要原因是办公费实际支出17400，印刷费实际支出1800元，手续费实际支出400元，邮电费实际支出8500元，物业管理费实际支出600元，差旅费实际支出16400元，租赁费实际支出10500元，培训费实际支出5500元，劳务费实际支出300元，委托业务费实际支出15000元，其他交通费用26300元，其他商品和服务实际支出231700元；较2016年决算数增加33116元，增长9.8%。

　　3.对个人和家庭的补助413000元，较2017年度年初预算数减少329187元，降低44.3%，主要原因是住房公积金实际支出202700元，采暖补贴实际支出117600元，退休人员团结奖发放实际支出92700元；较2016年决算数减少11066元，降低2.6%。

　　4.其他资本性支出28200元，较2017年度年初预算数减少800元，降低2.7%，主要原因是办公设备购置实际支出28200元；较2016年决算数增加16620元，增长58.9%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为11050元，完成预算的13.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约三公经费减少。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少158896元，下降93.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆全部上缴，实行车改。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入9470000元，本年支出6687600元，年末结转和结余4010300元。较2016年决算数减少115329元，降低1.67%，主要原因是：本年基金拨款减少，本年支出用上年结余。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出365100元，比2016年增加28216元，增长8.38%。主要原因是：2016年无培训费支出。2017年兴庆区水务局承担全区水土保持培训工作，自治区水利厅拨款8万元，支出74204元。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，兴庆区水务局采购预算60594079元，支出决算总额10840000元，完成年初预算的17.8%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算60594079元，支出决算总额10840000元，完成年初预算的17.8%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积499平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金3170.2477万元，自评覆盖率达到98%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区水务局今年在部门决算中高效节水项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，高效节水项目现进展缓慢。发现的主要问题：因项目区土地征用问题及未与流转企业签订合同，无法确定种植类型及管网布局，造成工期延误至2017年11月26日开工，目前蓄水池开挖工程基本完工。措施：我局计划年后尽快实施泵站建设及主支管网铺设工程。资金使用规范，严格按照财务支出法与项目进度比例支出，现支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年兴庆区财政局在开展绩效管理、项目支出都取得了显著地成效。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　2017年兴庆区水务局开展月牙湖高效节水农业水价综合改革，涉及水价测算、灌溉取用水测量设备安装与体制机制建设。为了保障农业水价综合改革在兴庆区全面展开，首先选择基本条件较好的乡镇、干支渠灌域，根据当前兴庆区农业水利基础条件和运行状况，拟选择通贵乡一干渠灌域为试点区，开展农业水价综合改革试点工作，取得一定的长效后，总结建设经验，向全兴庆区推广。

　　第四部分  名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。