一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计  103734745.99 元，支出总计 68234810.20  元。与上年相比，收入总计增加 28632975.84  元，增加38.13%支出总计增加32365493.43元，增加  90.23%，主要原因水利项目新增滨河水体连通工程项目，其他水利项目建设（含政府性基金）支出增加，财政预算拨款增加、工资调整、社保基数增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  103734745.99 元，其中：财政拨款收入   83254606.17元，占 80.26  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 20480139.82  元，占 19.74  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  68234810.20 元，其中：基本支出 3853937.71  元，占 5.65  %；项目支出 64380872.49  元，占 94.35 %；上缴上级支出  0 元，占%；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 83254606.17  元，支出总计   47502336.54元。与上年相比，财政拨款收入增加 17885493.41 ，元，增加 27.36  %，支出总计增加 21059092.06元，增长79.64  %，主要原因是。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  47502336.54 元，占本年支出合计的 69.62  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11633019.77  元，增长  32.43 %，主要原因是农林水项目支出增加，农田水利及国土资源项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。3455336.64

2018年度一般公共预算财政拨款支出  47502336.54 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 0  元，占 0  %；教育（类）支出 0  元，占 0  %；科学技术（类）支出   0元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出 535368.24  元，占 1.1  %；农林水（类）支出 43032817.82  元，占  90.59 %；住房保障（类）支出 183990.24  元，占  0.39 %，医疗卫生与计划生育支出 134910.24  元，占 0.28  %。国土海洋气象等支出 3260000  元，占 6.9  %，其他支出  355250 元，占 0.75  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9723304.28  元，支出决算为 83254606.17  元，完成年初预算的  856.24 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.对企业的补助支出。2018年对月牙湖地区人畜饮水安全提升工程银川水投集团企业补助1500万元，对扶贫工程月牙湖红树莓滴灌项目补助500万元。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 446751.8  元，支出决算为  793356.06 元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因社保基数增加，人员增加，。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为  12250.08 元，支出决算为  134910.24 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因社保基数增加，公务员医疗补助增加。

4.农林水支出。年初预算为 8957652  元，支出决算为 63507303.66  元，完成年初预算的100  %，决算数大于预算数的主要原因2018年新增滨河水体净化连通工程支出1330万元，东部水生态灌排体系项目支出增加。农田水利支出15817516.61元，防汛支出970861.16元。其他水利支出增加355250元。

5.国土海洋气象等支出：年初预算为183990.24元，支出决算为 3260000 元，完成年初预算的  100 %。主要是2017年百万亩盐碱地支沟治理项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  3736461.87 元，其中：人员经费  3455336.64 元，公用经费281125.23元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2797216.64  元，较年初预算数减少  118887.64 元，下降  4.07 %，主要原因是单位退休1人；较上年决算数减少  419183.36 元，下降  13.03 %。主要原因是人员调动。

2.商品和服务支出 275675.23  元，较年初预算数增加 71675.23 元，增长 35.15  %，主要原因是办公费实际支出17494.71元，印刷费实际支出525元，手续费实际支出367.8元，邮电费实际支出4797.72元，差旅费实际支出667元，维修维护费7395元费，培训费实际支出5898元，劳务费实际支出34444元，工会经费20583元，其他交通费用26280元，其他商品和服务实际支出157223元；较2017年决算数增加33116元，增长9.8%。

3.对个人和家庭的补助658120元，较年初预算数增加 151120  元，增长 29  %，主要原因是发放退休人员团结奖及文明奖费92670元，发放在职人员效能奖及团结奖558670元，发放遗属费3000元，发放妇女卫生费3780元。较上年决算数增加245120元，增长 59.35  %。

4.其他资本性支出5450元，较年初预算数减少 9550  元，下降 63.7  %，主要原因是办公设备支出减少；较上年决算数减少22750  元，下降  80.67 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。我单位无此项支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的%。与上年相比，减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的0%；2018年我单位无此项业务。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）   0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是车改后，全部上缴兴庆区政府办公室。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。我单位无此项业务。其中： 国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结4010294.52 元，本年收入 0  元，本年支出 257987.82 元，年末结转和结余  3752306.7元，较上年决算数减少 2935298.78 元，下降 43.89 %，主要原因是：本年基金拨款减少，本年支出用上年结余。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：大中型水库移民后期扶持基金支出257987.82元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 108000  元，支出决算为 281125.23  元，完成年初预算的 100  %；比上年减少  83974.77元，下降 23  %。决算数大于预算数的主要原因2018年兴庆区水务局办公费购置打印机、邮电费增加、编制印刷一河一册、维修维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目3 个，共涉及资金575.27万元，占一般公共预算项目支出总额的47.85 %。组织对2018年度兴庆区2018年农田水利设施维修养护工程、2018年兴庆区山洪灾害防治、2017年骨干沟道综合治理3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金575.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的47.85 %。

共组织对兴庆区2018年农田水利设施维修养护工程、2018年兴庆区山洪灾害防治、2017年骨干沟道综合治理工程3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98.27万元，政府性基金预算支出357元。其中，对2018年度兴庆区2018年农田水利设施维修养护工程、2018年兴庆区山洪灾害防治、2017年骨干沟道综合治理工程项目分别委托正泰律师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，水利发展资金配套项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益，可持续发展得到较大的提升，农业节水得到极大提高、进一步提升大水沟防洪减灾能力，受益群众的满意度较高。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。兴庆区2018年农田水利设施维修养护工程、2018年兴庆区山洪灾害防治、2017年骨干沟道综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政水利发展资金绩效自评得分为82.3 分。项目全年预算数为575.27万元，执行数为575.27万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是项目实施后改善了项目区的配套农田水利设施不完善的现状，维修农渠沟道，改善了灌溉面积0.4万亩，新增粮食综合生产能力0.3万公斤；二是提高防洪减灾能力，保护人口2.8万人，保障了社会稳定和民族团结有着十分重要的社会意义。存在的问题及原因：一是高效节水灌溉项目未实施，未实施的主要原因为，项目要求发展兴庆区高效节水灌溉面积0.2万亩，资金300万元，但由于自治区水利厅要求高效节水灌溉项目单片区面积不低于2000亩，灌溉方式必须是微滴或微喷灌，且不新增水源指标，故兴庆区高效节水灌溉项目选地区困难，目前，兴庆区范围内未找到合适的项目选址。下一步改进措施：一是加大对项目区选址进行细致筛选，认真开展前期摸底、调查、分析等工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

附件：第二部分2018年度部门决算表