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美丽兴庆目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区水务局的具体职责为兴庆区辖区范围内、抗旱排涝、小型农田水利工程、沟道清淤、人畜饮水、重点农水、防汛防凌、水资源利用调查及建档工作、推广节水示范新技术、水利产权制度改革、人大议案的落实情况、水政执法水务案件查处工作及区、市业务部门交办的业务工作，我局是兴庆区政府的直管部门，下设水政执法大队及水利科技服务中心站。
二、机构设置
水务局是隶属兴庆区的行政单位，单位数量1个，无下属预算单位。现在岗人员31人，其中：局机关行政4人，事业15人（3人属陶乐划区分配人员），乡、镇上收水利科技服务人员12人。退休人员5人，其中有1人系建国前参加工作的老工人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区水务局2016年度部门决算编报范围为兴庆区水务局本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表
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| 公开01表 | |||||||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 53,875,320.83
| 一、一般公共服务支出 | 28 |
| |||||||||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,040,000.00
| 二、外交支出 | 29 |
| |||||||||||
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
| |||||||||||
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
| |||||||||||
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
| |||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
| |||||||||||
六、其他收入 | 7 | 14,446,915.80 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
| |||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,281,687.87 | |||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 163,068.99 | |||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
| |||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,245,830.19 | |||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 49,817,014.50 | |||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
| |||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
| |||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
| |||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
| |||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
| |||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
| |||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 200,399.07 | |||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
| |||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 1,493,681.00 | |||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
| |||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
| |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 68,322,236.63 | 本年支出合计 | 51 | 56,201,681.62 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
| |||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 19,024,560.57 | 年末结转和结余 | 53 | 31,145,115.58 | |||||||||||
总计 | 27 | 87,346,797.20 | 总计 | 54 | 87,346,797.20 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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收入决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 68,322,236.63 | 53,875,320.83 |
|
|
|
| 14,446,915.80 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 235,233.93 | 235,233.93 |
|
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|
|
| ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 235,233.93 | 235,233.93 |
|
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| ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,068.99 | 163,068.99 |
|
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| ||||||||
21005 | 医疗保障 | 163,068.99 | 163,068.99 |
|
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| ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 138,271.23 | 138,271.23 |
|
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| ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24,797.76 | 24,797.76 |
|
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| ||||||||
211 | 节能环保支出 | 36,892.00 | 36,892.00 |
|
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| ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 36,892.00 | 36,892.00 |
|
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| ||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 36,892.00 | 36,892.00 |
|
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| ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|
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| ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|
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| ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|
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| ||||||||
213 | 农林水支出 | 61,035,294.14 | 46,852,378.34 |
|
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| 14,182,915.80 | ||||||||
21303 | 水利 | 61,035,294.14 | 46,852,378.34 |
|
|
|
| 14,182,915.80 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 4,167,669.00 | 3,390,497.00 |
|
|
|
| 777,172.00 | ||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 |
|
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| ||||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 510,000.00 | 510,000.00 |
|
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| ||||||||
2130310 | 水土保持 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|
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| ||||||||
2130314 | 防汛 | 300,000.00 | 300,000.00 |
|
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| ||||||||
2130316 | 农田水利 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 |
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| ||||||||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
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| ||||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 589,466.98 | 589,466.98 |
|
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| ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 25,468,158.16 | 12,062,414.36 |
|
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| 13,405,743.80 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
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| ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
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| ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
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| ||||||||
229 | 其他支出 | 1,123,681.00 | 1,123,681.00 |
|
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| ||||||||
22999 | 其他支出 | 1,123,681.00 | 1,123,681.00 |
|
|
|
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| ||||||||
2299901 | 其他支出 | 1,123,681.00 | 1,123,681.00 |
|
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| ||||||||
231 | 债务还本支出 | 264,000.00 |
|
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| 264,000.00 | ||||||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 264,000.00 |
|
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|
| 264,000.00 | ||||||||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 264,000.00 |
|
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|
| 264,000.00 | ||||||||
| ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||
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| 公开03表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 56,201,681.62 | 5,085,202.87 | 51,116,478.75 |
|
|
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,281,687.87 | 458,901.43 | 822,786.44 |
|
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 223,667.50 | 223,667.50 |
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 223,667.50 | 223,667.50 |
|
|
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| |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 822,786.44 |
| 822,786.44 |
|
|
| |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 822,786.44 |
| 822,786.44 |
|
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 235,233.93 | 235,233.93 |
|
|
|
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 235,233.93 | 235,233.93 |
|
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,068.99 | 163,068.99 |
|
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 163,068.99 | 163,068.99 |
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 138,271.23 | 138,271.23 |
|
|
|
| |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24,797.76 | 24,797.76 |
|
|
|
| |||
212 | 城乡社区支出 | 3,245,830.19 |
| 3,245,830.19 |
|
|
| |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
|
|
| |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
|
|
| |||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 245,830.19 |
| 245,830.19 |
|
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| |||
2121203 | 土地整理支出 | 245,830.19 |
| 245,830.19 |
|
|
| |||
213 | 农林水支出 | 49,817,014.50 | 4,262,833.38 | 45,554,181.12 |
|
|
| |||
21303 | 水利 | 49,817,014.50 | 4,262,833.38 | 45,554,181.12 |
|
|
| |||
2130301 | 行政运行 | 4,193,368.38 | 4,193,368.38 |
|
|
|
| |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
|
|
| |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 48,500.00 |
| 48,500.00 |
|
|
| |||
2130310 | 水土保持 | 46,912.00 |
| 46,912.00 |
|
|
| |||
2130314 | 防汛 | 205,313.20 |
| 205,313.20 |
|
|
| |||
2130316 | 农田水利 | 19,641,432.91 |
| 19,641,432.91 |
|
|
| |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 22,030.00 |
| 22,030.00 |
|
|
| |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 589,466.98 |
| 589,466.98 |
|
|
| |||
2130399 | 其他水利支出 | 24,969,991.03 | 69,465.00 | 24,900,526.03 |
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
|
|
| |||
229 | 其他支出 | 1,493,681.00 |
| 1,493,681.00 |
|
|
| |||
22999 | 其他支出 | 1,493,681.00 |
| 1,493,681.00 |
|
|
| |||
2299901 | 其他支出 | 1,493,681.00 |
| 1,493,681.00 |
|
|
| |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 |
| |||||||
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| 公开04表 | |
公开部门： |
|
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|
| 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,835,320.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,040,000.00 | 二、外交支出 | 30 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
| |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
| |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,281,687.87 | 458,901.43 | 822,786.44 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 163,068.99 | 163,068.99 |
| |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
| |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,245,830.19 | 3,000,000.00 | 245,830.19 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 35,612,493.40 | 35,612,493.40 |
| |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
| |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
| |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
| |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
| |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
| |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
| |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 200,399.07 | 200,399.07 |
| |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
| |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 1,493,681.00 | 1,493,681.00 |
| |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
| |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 53,875,320.83 | 本年支出合计 | 52 | 41,997,160.52 | 40,928,543.89 | 1,068,616.63 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 18,505,220.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 30,383,381.15 | 23,475,351.34 | 6,908,029.81 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 12,568,574.40 |
| 54 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 5,936,646.44 |
| 55 |
|
|
| |
合计 | 28 | 72,380,541.67 | 合计 | 56 | 72,380,541.67 | 64,403,895.23 | 7,976,646.44 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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|
|
|
|
| 公开05表 |
| |
公开部门： |
|
|
|
| 金额单位：元 |
| ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||
| ||||||||
| ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| |
合计 | 40,928,543.89 | 4,308,030.87 | 36,620,513.02 |
| ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 458,901.43 | 458,901.43 |
|
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 223,667.50 | 223,667.50 |
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 223,667.50 | 223,667.50 |
|
| |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 235,233.93 | 235,233.93 |
|
| |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 235,233.93 | 235,233.93 |
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 163,068.99 | 163,068.99 |
|
| |||
21005 | 医疗保障 | 163,068.99 | 163,068.99 |
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 138,271.23 | 138,271.23 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 24,797.76 | 24,797.76 |
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211 | 节能环保支出 |
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21199 | 其他节能环保支出 |
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2119901 | 其他节能环保支出 |
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212 | 城乡社区支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
| |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,000,000.00 |
| 3,000,000.00 |
| |||
213 | 农林水支出 | 35,612,493.40 | 3,485,661.38 | 32,126,832.02 |
| |||
21303 | 水利 | 35,612,493.40 | 3,485,661.38 | 32,126,832.02 |
| |||
2130301 | 行政运行 | 3,416,196.38 | 3,416,196.38 |
|
| |||
2130302 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
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2130305 | 水利工程建设 |
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2130306 | 水利工程运行与维护 | 48,500.00 |
| 48,500.00 |
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2130310 | 水土保持 | 46,912.00 |
| 46,912.00 |
| |||
2130314 | 防汛 | 205,313.20 |
| 205,313.20 |
| |||
2130316 | 农田水利 | 19,641,432.91 |
| 19,641,432.91 |
| |||
2130331 | 水资源费安排的支出 | 22,030.00 |
| 22,030.00 |
| |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 589,466.98 |
| 589,466.98 |
| |||
2130399 | 其他水利支出 | 11,542,641.93 | 69,465.00 | 11,473,176.93 |
| |||
21399 | 其他农林水支出 |
|
|
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| |||
2139999 | 其他农林水支出 |
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221 | 住房保障支出 | 200,399.07 | 200,399.07 |
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| |||
22102 | 住房改革支出 | 200,399.07 | 200,399.07 |
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| |||
2210201 | 住房公积金 | 200,399.07 | 200,399.07 |
|
| |||
229 | 其他支出 | 1,493,681.00 |
| 1,493,681.00 |
| |||
22999 | 其他支出 | 1,493,681.00 |
| 1,493,681.00 |
| |||
2299901 | 其他支出 | 1,493,681.00 |
| 1,493,681.00 |
| |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
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| 公开06表 | |
公开部门： |
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| 金额单位：元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 4,308,030.87 | 3,971,146.43 | 336,884.44 | ||||
301 | 工资和福利支出 | 3,406,266.86 | 3,406,266.86 |
| |||
30101 | 基本工资30101 | 932,859.00 | 932,859.00 |
| |||
30102 | 津贴补贴30102 | 810711 | 810711 |
| |||
30103 | 奖金 | 688743 | 688743 |
| |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 214155.52 | 214155.52 |
| |||
30107 | 绩效工资 | 190662 | 190662 |
| |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184147.4 | 184147.4 |
| |||
30199 | 其他工资福利支出 | 384988.94 | 384988.94 |
| |||
302 | 商品和服务支出 | 335219.44 |
| 335219.44 | |||
30201 | 办公费 | 9172.33 |
| 9172.33 | |||
30202 | 印刷费 | 4925 |
| 4925 | |||
30203 | 咨询费 | 500 |
| 500 | |||
30204 | 手续费 | 843.35 |
| 843.35 | |||
30207 | 邮电费 | 8805.09 |
| 8805.09 | |||
30209 | 物业管理费 | 912 |
| 912 | |||
30211 | 差旅费 | 2150 |
| 2150 | |||
30214 | 租赁费 | 316.12 |
| 316.12 | |||
30226 | 劳务费 | 35792.44 |
| 35792.44 | |||
30228 | 工会会费 | 33390 |
| 33390 | |||
30231 | 公车运行维护费 | 81120.53 |
| 81120.53 | |||
30239 | 其他交通费 | 4380 |
| 4380 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 152912.58 |
| 152912.58 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 564879.57 | 564879.57 |
| |||
30302 | 退休费 | 223667.5 | 223667.5 |
| |||
30311 | 住房公积金 | 200399.07 | 200399.07 |
| |||
30314 | 采暖补贴 | 140813 | 140813 |
| |||
310 | 其他资本性支出 | 1665 |
| 1665 | |||
31002 | 办公设备购置 | 1665 |
| 1665 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
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合计 | 应公出（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||||||||||||||
200,000.00 | 0 | 200,000.00 | 0 | 200,000.00 | 0 | 170,037.12 | 0 | 170,037.12 | 0 | 170,037.12 | 0 |
| ||||||||||||||||||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 5,936,646.44 | 2,040,000.00 | 1,068,616.63 |
| 1,068,616.63 | 6,908,029.81 |
| |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,686.44 | 2,040,000.00 | 822,786.44 |
| 822,786.44 | 1,227,900.00 |
| ||||||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10,686.44 | 2,040,000.00 | 822,786.44 |
| 822,786.44 | 1,227,900.00 |
| ||||||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10,686.44 | 1,990,000.00 | 822,786.44 |
| 822,786.44 | 1,177,900.00 |
| ||||||||||||||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
| 50,000.00 |
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| 50,000.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 5,925,960.00 |
| 245,830.19 |
| 245,830.19 | 5,680,129.81 |
| ||||||||||||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,925,960.00 |
| 245,830.19 |
| 245,830.19 | 5,680,129.81 |
| ||||||||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 5,925,960.00 |
| 245,830.19 |
| 245,830.19 | 5,680,129.81 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计68322236.63元，支出总计56201681.62元。与2015年相比，收入减少11779000元，下降14.71%。支出减少10271000元，下降15.45%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计68322236.63元，其中：财政拨款收入 53875320.83元，占78.85%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入14446915.8元，占21.15%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计56201681.62元，其中：基本支出5085202.87元，占9.05%；项目支出51116478.75元，占90.95%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算87,346,797.20元。与2015年相比，收入减少11779000元，下降14.71%。支出减少10271000元，下降15.45%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出41997160.52元，占本年支出合计的74.73%。与2015年相比，财政拨款支出增加978267.78元，增加2.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出41997160.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1281687.87元，占3.05%；医疗卫生和计划生育支出163068.99元，占0.39%；城乡社区支出3245830.19元，占7.73%；农林水（类）支出35612493.4元，占84.8%；住房保障（类）支出200399.07元，占0.45%；其他支出 1493681元，占3.6%，。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为22154280元，支出决算为41997160.52元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因：主要是根据工程进度，加大了以前年度结转支出。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4308030.87元，其中：人员经费3971146.43元，公用经费336884.44元。支出具体情况如下：
人员支出：1.工资福利支出3,406,266.86元，较2016年度年初预算数增加523973.86元，增长15.9%，主要原因是人员增资；较2015年决算数3166383.66元增加239883.2元，增长7.58%。
2.对个人和家庭的补助564,879.57元，较2016年度年初预算数增加18579.5元，增长9%，主要原因退休人员工资增加；较2015年决算数424610.96增加140268.61元，增长33.03%。
公用经费支出:
1.商品和服务支出335,219.44元，较2016年度年初预算数增加124719.44元，增长59..25%，主要原因是年初只做了本级部门预算，未将自治区及银川市级资金纳入年初预算；较2015年决算数329338.44元增加5791元，增长1.76%。增加原因是车辆维修费用及办公耗材增加，党员警示教育看电影次数增加。
2.其他资本性支出1,665.00元，较2016年度年初预算数增加1665元，增长100%。较2015年决算数增加1665元，增长100%。主要原因为：2016年年初未做办公设备购置预算。2016年建设项目比2015年有所增加。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为170037.12元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出决算为元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为170037.12元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年12月份公车改革，以及加强公车管理，厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加69939.97元，增长69.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加69939.97元，增长69.87%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无因公出国情况发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是开工项目较多，下乡次数多，距离远，导致车辆运行支出费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决170037.12元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出170037.12元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出170037.12元，主要用于燃料费、过路过桥、停车费、修理费等。2016年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入2040000元，本年支出1068616.63元，年末结转和结余6908029.81元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
社会保障和就业支出822786.44元；城乡社区支出245830.19元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出336884.44元，比2015年减少96175.95元，下降22.2%。主要原因是：实行加强管理，实行厉行节约，节省了支出，差旅费、培训费、会议费比2015年下降。
（二）政府采购情况说明
2016年，水务局政府采购预算68,200,700.00元，支出决算总额41,443,093.23元，完成年初预算的60.77%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算68,200,700.00元，支出决算总额41,443,093.23元，完成年初预算的60.7%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积300平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，水务局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对已完工的8个项目全部开展绩效自评，（1）月牙湖渡槽改造工程（2）2015年兴庆区银北排碱项目（3）掌政五渡边渠、双坟渠砌护工程（4）通贵乡小型泵站改造工程（5）兴庆区库区移民项目（6）月牙湖乡斗渠砌护工程（7）黄河二期整治工程（8）南一支渠改造工程二期。共涉及预算资金7477.8余万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“通贵乡小型泵站改造工程”共下发问卷调查50份，其中项目自评得分90分以上22份， 80-90分23份，70-79份5份。发现的主要问题：管理跟不上，协调后有村队自己管理。下一步改进措施：加强工程管理，试行责任到人。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市兴庆区水务局
2017年8月14日
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