目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分前进街办事处概况

一、部门职责

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

(2)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

(3)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

(4)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

(5)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

(6)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

(7)指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

(8)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

(9)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

(10)向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

(11)完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入前进街街道办事处2021年度部门决算编报范围的单位共一个,包括0个二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12771079.59元,支出总计13159694.06元。与上年相比,收入总计减少6238553.07元,减少32.82%;支出总计减少5949859.83元,减少31.14%,主要原因是本年度厉行节约,减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12771079.59元,其中:财政拨款收入6246927.47元,占48.91%;其他收入6524152.12元,占51.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13159694.06元,其中:基本支出10449151.71元,占79.4%;项目支出2710542.35元,占20.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6246927.47元,支出总计6930814.09元。与上年相比,财政拨款收入总计减少3591538.19元,减少36.51%;财政拨款支出总计减少3203885.81元,减少31.61%,主要原因是本年度厉行节约,减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6730814.09元,占本年支出合计的97.11%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3202913.81元,下降32.24%,主要原因是一般公共服务、社会保障等支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6730814.09元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4251342.55元,占63.16%;社会保障和就业支出1319268.8元,占19.6%;卫生健康支出259259.32元,占3.85%;城乡社区支出380225.69元,占5.65%;住房保障支出267400元,占3.97%;灾害防治及应急管理支出170126.8元,占2.53%;其他支出83190.93元,占1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4549539元,支出决算为6730814.09元,完成年初预算的147.94%,其中:

1.一般公共服务支出年初预算为3251783元,支出决算为4251342.55元,完成年初预算的130.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,干部、职工政府效能奖提高。

2.社会保障和就业支出年初预算为814963元,支出决算为1319268.8元,完成年初预算的161.88%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老支出增加。

3.卫生健康支出年初预算为215393元,支出决算为259259.32元,完成年初预算的120.37%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗费用增加。

4.城乡社区支出年初预算为0元,支出决算为380225.69元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出。

5.住房保障支出年初预算为267400元,支出决算为267400元,完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算为0元,支出决算为170126.8元,决算数大于预算数的主要原因是疫情购买物资等。

7.其他支出年初预算为0元,支出决算为83190.93元,决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市维修及制作宣传品费用等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5344946.95元,其中:人员经费5050832.02元,公用经费294114.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5038295.82元,较年初预算数增加1243398.82元,增长32.77%,主要原因是人员经费增加,干部、职工政府效能奖提高;2021年社区基干人员、网格员工资实行四岗十八级工资调高、补发2020年社区基干“两委”成员星级工资;较上年决算数增加327752.23元,增长6.96%。

2.商品和服务支出294114.93元,较年初预算数增加0元,增长0%;较上年决算数减少1172809.61元,下降79.95%。

3.对个人和家庭的补助12536.2元,较年初预算数增加12536.2元,增长100%,主要原因是支付退休人员体检费等;较上年决算数增加12536.2元,增长100%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元;较上年决算数减少0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为14235.13元,完成年初预算的28.47%。与上年相比,增加2328.29元,增长19.55%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约各项规定。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,比上年减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为14235.13元,完成年初预算的28.47%;比上年增加2328.29元,增长19.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约各项规定。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出14235.13元,主要用于车辆油费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元;比上年减少0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余200000元,本年收入0元,本年支出200000元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少200000元,下降100%,主要原因是:2021年支付抗疫特别国债支出项目。支出具体情况如下:2021年支付抗疫特别国债支出-城镇老旧小区改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为4059539元,支出决算为5344946.95元,完成年初预算的131.66%;比上年减少951396.7元,下降15.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,干部、职工政府效能奖提高;2021年社区基干人员、网格员工资实行四岗十八级工资调高、补发2020年社区基干“两委”成员星级工资。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0政府采购货物预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积1396.32平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金200000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年度抗疫特别国债安排的支出”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金200000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)