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索引号	640104-113/2017-16524	文　　号		生成日期	2017-08-14
发布机构	兴庆区审计局	责任部门	兴庆区审计局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

兴庆区审计局2016年度部门决算

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　　2016年度兴庆区审计局决算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　1、根据兴庆区委、政府及上级审计机关要求，完成兴庆区本级预算执行审计，经济责任审计，财务收支审计、专项资金审计。

　　2、向兴庆区人民政府提交本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告，受兴庆区人民政府委托向兴庆区人民代表大会常务委员会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改落实报告。

　　3、配合完成审计厅、银川市审计局项目。

　　4、完成政府投资结算审计项目。

　　5、配合纪检、监察、财政等部门，对造成国有资产流失、财政资金损失、浪费等重大违纪、违法行为相关的财务收支进行专项审计。

　　6、指导、监督兴庆区内部审计、社会审计工作。

　　7、完成兴庆区党委、政府交办的事项

　　二、机构设置

　　兴庆区审计局为独立核算的行政一级预算单位。截止２０１６年１２月有在编人员９人，其中在职人员７人，退二线２人。政府聘用人员３人。机构主要设置三组一室，审计一组、审计二组、审计三组及办公室。

　　三、决算编报范围

　　根据部门决算编报要求，纳入兴庆区审计局2016年度部门决算编报范围为兴庆区审计局单位本级部门。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）　　收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：兴庆区审计局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,228,159.34	一、一般公共服务支出	28	1,826,106.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	12,257.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	279,640.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87,239.28
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	70,377.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2,240,416.34	本年支出合计	51	2,273,362.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	169,554.00	年末结转和结余	53	136,607.57
总计	27	2,409,970.34	总计	54	2,409,970.34

收入决算表
										公开02表
公开部门：兴庆区审计局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,240,416.34	2,228,159.34					12,257.00
201			一般公共服务支出	1,793,159.94	1,780,902.94					12,257.00
20108			审计事务	1,793,159.94	1,780,902.94					12,257.00
2010801			行政运行	1,753,159.94	1,753,159.94					12,257.00
2010804			审计业务	40,000.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	279,640.00	279,640.00
20805			行政事业单位离退休	54,490.00	54,490.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	54,490.00	54,490.00
20899			其他社会保障和就业支出	225,150.00	225,150.00
2089901			其他社会保障和就业支出	225,150.00	225,150.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87,239.28	87,239.28
21005			医疗保障	87,239.28	87,239.28
2100501			行政单位医疗	46,952.88	46,952.88
2100503			公务员医疗补助	40,286.40	40,286.40
221			住房保障支出	70,377.12	70,377.12
22102			住房改革支出	70,377.12	70,377.12
2210201			住房公积金	70,377.12	70,377.12
229			其他支出	10,000.00	10,000.00
22999			其他支出	10,000.00	10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00	10,000.00

支出决算表
									公开03表
公开部门：兴庆区审计局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,273,362.77	2,223,362.77	50,000.00
201			一般公共服务支出	1,826,106.37	1,786,106.37	40,000.00
20108			审计事务	1,826,106.37	1,786,106.37	40,000.00
2010801			行政运行	1,786,106.37	1,786,106.37
2010804			审计业务	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	279,640.00	279,640.00
20805			行政事业单位离退休	54,490.00	54,490.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	54,490.00	54,490.00
20899			其他社会保障和就业支出	225,150.00	225,150.00
2089901			其他社会保障和就业支出	225,150.00	225,150.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87,239.28	87,239.28
21005			医疗保障	87,239.28	87,239.28
2100501			行政单位医疗	46,952.88	46,952.88
2100503			公务员医疗补助	40,286.40	40,286.40
221			住房保障支出	70,377.12	70,377.12
22102			住房改革支出	70,377.12	70,377.12
2210201			住房公积金	70,377.12	70,377.12
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
22999			其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00		10,000.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：兴庆区审计局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,228,159.34	一、一般公共服务支出	29	1,813,849.37	1,813,849.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	279,640.00	279,640.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	87,239.28	87,239.28
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	70,377.12	70,377.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	10,000.00	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52	2,261,105.77	2,261,105.77
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54	76,607.57	76,607.57
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	76,607.57	76,607.57
合计	28	2,409,970,37	合计	56	2,409,970,37	2,409,970,37

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：兴庆区审计局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,261,105.77	2,211,105.77	50,000.00
201			一般公共服务支出	1,813,849.37	1,773,849.37	40,000.00
20108			审计事务	1,813,849.37	1,773,849.37	40,000.00
2010801			行政运行	1,773,849.37	1,773,849.37
2010804			审计业务	40,000.00		40,000.00
208			社会保障和就业支出	279,640.00	279,640.00
20805			行政事业单位离退休	54,490.00	54,490.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	54,490.00	54,490.00
20899			其他社会保障和就业支出	225,150.00	225,150.00
2089901			其他社会保障和就业支出	225,150.00	225,150.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87,239.28	87,239.28
21005			医疗保障	87,239.28	87,239.28
2100501			行政单位医疗	46,952.88	46,952.88
2100503			公务员医疗补助	40,286.40	40,286.40
221			住房保障支出	70,377.12	70,377.12
22102			住房改革支出	70,377.12	70,377.12
2210201			住房公积金	70,377.12	70,377.12
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
22999			其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00		10,000.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：兴庆区审计局											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000	0	25000	0	25000	0	12,705	0	12,705	0	12,705	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：兴庆区审计局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　第三部分　２０１６年度部门决算情况说明

　　一、关于２０１６年度收入支出决算总体情况说明

　　２０１６年度收入总计２２４０４１６．３４元，支出总计２２７３３６２．７７元。与２０１５年相比，收入增加３８７３１６．３４元，增长２０．９％、支出减少４２０２６２元，降低２２．７％。

　　二、关于２０１６年度收入决算情况说明

　　本年收入合计２２４０４１６．３４元，其中：财政拨款收入２，２２８，１５９．３４元，占９９．５％；事业收入０元，占０％；经营收入０元，占０％；其他收入１２２５７元，占０．５％。

　　三、关于２０１６年度支出决算情况说明

　　本年支出合计２，２７３，３６２．７７元，其中：基本支出２２２３３６２．７７元，占９７．８％；项目支出５００００元，占０．２％；经营支出０元，占０％。

　　四、关于２０１６年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　２０１６　年度财政拨款收入决算２，２２８，１５９．３４元，支出决算为２２６１１０５．７７元。与２０１５年相比，财政拨款收入增加３７５０５９元，增长２０．２％；支出增加了６４１６００元，增长了３９．６％。原因：２０１６年调入公务员２名，人员支出增加。

　　五、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。２０１６年度财政拨款支出２，２６１，１０５．７７元，占本年支出合计的９６．７％。与２０１５年相比，财政拨款支出增加３７５０５９元，增加２０．２３％。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。２０１６年度财政拨款支出２，２６１，１０５．７７元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出１，８１３，８４９．３７元，占８０．２２％；社会保障和就业（类）支出２７９，６４０．００元，占１２．３７％；住房保障（类）支出７０，３７７．１２元，占３．１１％，等等。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　２０１６年度财政拨款支出年初预算为１，９７３，８６８．００元，支出决算为２，３３７，７１３．３４元，完成年初预算的１１８．４３％。决算数大于预算数的主要原因：一是２０１６年９月调入公务员２名，政府聘用人员１名，人员基本支出增加；二是由于人员增加，购置电脑，打印机，会议桌椅等办公用品等等。

　　六、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　２０１６年度一般公共预算财政拨款基本支出，２１１，１０５．７７元，其中：人员经费１，４６４，７７８．５元，公用经费７４６３２７．２７元。支出具体情况如下：　

　　１．工资福利支出１，１２１，６８８．３８元，较２０１６年度年初预算数增长１０９２７８．３８元，增长１０％，主要原因是２０１６年增加公务员２名，工资较年初预算有所增长；较２０１５年决算数增加１１６２８８元，增长１１．６％。　

　　２．商品和服务支出７６６，４２７．２７元，较２０１６年度年初预算数增加８８０８４．２７元，增长１２．１％，主要原因是审计业务较多，支出审计业务费多，人员增加，购买电脑、打印机等资产。较２０１５年决算数增加２４１３８４元，增长３３．２％。　

　　３．对个人和家庭的补助３４３，６９０．１２元，较２０１６年度年初预算数增加１４４２２７．１２元，增长４２％，主要原因是由于２０１５年１２月我单位有一名公务员死亡，２０１６年发放抚恤金；较２０１５年决算数增加１６９９９０元，增长９７．８％。　

　　４．其他资本性支出２９，９００．００元，２０１６年度年初预算为０，主要原因年初其它资本性支出为预算０，２０１６年调入公务员２名，购买电脑，打印机等资产；较２０１５年决算数增加２９９００元，增长１００％。　

　　七、关于２０１６年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　２０１６　年度“三公”经费财政拨款支出预算为２５０００元，支出决算为１２７０５元，完成预算的５０．８２％，其中：因公出国（境）费支出决算为０元，完成预算的１００％；公务用车购置及运行费支出决算为１２７０５元，完成预算的５０．８２％；公务接待费支出决算为０元，完成预算的１００％。２０１６年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：２０１６年１０月份车改。

　　２０１６年度“三公”经费财政拨款支出决算数比２０１５年减少（增加）０元，下降（增长）０％，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；公务用车购置及运行费支出决算减少２９５９５元，下降６９％；；公务接待费支出决算减少（增加）０元，下降（增长）０％；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是２０１６年１０月份车改。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　２０１６年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０元，占０％；公务用车购置及运行费支出决１２７０５元，占５０．８２％；公务接待费支出决算０元，占０％。具体情况如下：

　　１．因公出国（境）费支出０元。２０１６年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数０人。

　　２．公务用车购置及运行维护费支出１２７０５元。其中：公务用车购置费支出为０元，公务用车运行维护费支出１２７０５元，主要用于加油，车辆维护等。２０１６年，兴庆区审计局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数１辆，公务用车保有量为１辆。２０１６年１０月份车改，现车辆为０。

　　３．公务接待费支出０元。其中：国内接待费支出０元。国（境）外接待费支出０元。２０１６年国内公务接待批次０个，国内公务接待人次０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。

　　八、关于２０１６年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　２０１６年度政府性基金预算财政拨款本年收入０元，本年支出０元，年末结转和结余０元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　２０１６年，本部门机关运行经费支出７５７，９８４．２７元，比２０１５年增加２２０，９０３．４４元，增长４１．１３％。原因：由于下半年人员增加，行政运行费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　２０１６年，兴庆区审计局政府采购预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。其中：政府采购货物预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购工程预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。政府采购服务预算０元，支出决算总额０元，完成年初预算的０％。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至２０１６年１２月３１日，本部门房屋面积约１３０平方米，共有车辆１辆（２０１６年１０月已参加车改）

　　（四）预算绩效管理工作开展情况　

　　１．绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区审计局组织对２０１６年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目１个，二级项目３个，共涉及预算资金７４万元，自评覆盖率达到１００％。　

　　２．部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区审计局今年在部门决算中增加“审计人员八不准工作津贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“审计人员八不准工作津贴”项目自评得分为９５分。发现的主要问题：预算编制过大，不够合理。下一步改进措施：加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算。　

　　第四部分名词解释

　　（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　（三）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（四）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（五）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（六）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　（七）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（八）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（九）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　（十一）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。