目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
(1)政府办、项目办、财税所:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产, 搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)村镇办、水管站、林业站、畜牧站:制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)计生站、民政、残联、劳保所、司法所:负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和 个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)党群办、文化站:抓好党群精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
二、机构设置
通贵乡是隶属兴庆区的行政单位,单位数量1个,无下属预算单位。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区2016年度部门决算编报范围为通贵乡单位本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计98,043,570.58元,支出总计97562968.46元。与2015年相比,收入增加41,102,735.22元,增长72.18%,支出增加43257521.02元,增长79.66 %。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计98,043,570.58元,其中:财政拨款收入 42726700.6元,占43.58%;其他收入55316869.98元,占56.42%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计97562968.46元,其中:基本支出12877352.68元,占13.2%;项目支出84685615.78元,占86.8%;无经营支出。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算47,482,668.7元。与2015年相比,财政拨款收入42726700.6元,收入增加17931077.25元,增长72.32%;支出43545606.69元,支出增加20,448,631.41元,增长88.53%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出43545606.69元,占本年支出合计的44.63%。与2015年相比,财政拨款支出增加20,448,631.41元,增长88.53%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出43545606.69元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4961942.81元,占11.39%;社会保障和就业(类)支出16791630.7元,占38.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1775957.48元,占4.08%;节能环保支出(类)支出5000元,占0.01%;城乡社区支出(类)支出9033892.01元,占20.75%;农林水(类)支出10532389.18元,占24.19%;住房保障(类)支出197375.04元,占0.45%,其他支出(类)支出247419.47元,占0.57%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为6,345,297.00元,支出决算为42,726,700.60
元,完成年初预算的673.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目建设资金,其中:1. 老年福利中心,2.安置区征地及建设;二是水利建设。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支12877352.68元,其中:人员经费7348327.69元,公用经费5529024.99元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3381668.45元,较2016年度年初预算数增加462140.74元,增长16%,主要原因是人员工资增资;较2015年决算数减少7333.37元,降低2.1%。
2.商品和服务支出7,045,944.45元,较2016年度年初预算数增加6,777,944.45元,增长252.9%,主要原因是1.项目多,工作量增加,工作经费增加;2.项目前期费用较多;3.各村环境卫生整治劳务费;较2015年决算数增加5095886.52元,增长261.32%。
3.对个人和家庭的补助8,667,229.71元,较2016年度年初预算数增加7936799.75元,增长1086.59%,主要原因是支付民政困难群中临时救助、低保、高龄、优抚、特困等人员费用;较2015年决算数增加7609402.93元,增长719.34%。
4.其他资本性支出78,468,125.85元,较2016年度年初预算无此项目,主要原因是1、新增房屋构筑物;2.用于基础设施建设;3.用于土地补偿等;较2015年决算数增加41504167.03元,增长112.28%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为115,000.00
元,支出决算为111,321.67元,完成预算的97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为111,321.67元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆运行费用的控制。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3314.67元,增长3%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,;公务用车购置及运行费支出决算增加3314.67元,增长3%;公务接待费支出决算0元。;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价的增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算111,321.67元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出111,321.67元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出111,321.67元,主要用于燃油费、停车费、出车补助等。2016年,通贵乡财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出2,053,973.91元,比2015年增加16199元,增长1%。主要原因是:2016年新增城管长聘人员8人,用于巡查违建、环境卫生、综合治理等,相应增加了用车费、食堂费用、电费、电话费、办公费等。
(二)政府采购情况说明
2016年,通贵乡政府采购预算241,151,351.00元,支出决算总额165,526,882.72元,完成年初预算的68.64%。其中:政府采购货物预算700,000.00元,支出决算总额592,000.00元,完成年初预算的84.57%。政府采购工程预算240,451,351.00元,支出决算总额164,934,882.72元,完成年初预算的68.59%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积4,266.00平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,通贵乡组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及老年福利中心、安置区建设、景观等二十个工程项目,共涉及预算资金30,88.4万元,自评覆盖率达到68%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。通贵乡政府今年在部门决算中增加“老年福利中心”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“老年福利中心”项目自评得分为75分。发现的主要问题:工程预算中不含前期各类费用支出,前期费用支出由通贵乡政府另外支付。下一步改进措施:建议各项目类的部分前期费用的支出由政府预算外资金给予保证。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
