2021年度

通贵乡人民政府部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   通贵乡人民政府单位概况

一、部门职责

通贵乡是隶属兴庆区的行政单位,单位数量1个。通贵乡人民政府各部门职责如下:

(一)、综合办公室

主要职责:负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查考核等工作;负责各类文件、机要、信息、保密、人事、档案管理、联络接待等工作;负责乡党委、政府印章的管理使用;负责人大、政协、武装等工作;负责文化、体育、旅游、教育、档案管理等工作;负责乡党委、人大、政府的会议、学习和重要活动的组织准备、会议记录等工作;负责工会日常管理工作;负责公车管理、国有资产管理、办公用品采购管理工作;负责起草乡党委、政府的文件材料,做好文件审核印发工作;负责政务公开工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

(二)、党建工作办公室

主要职责:负责党的建设、组织建设、巡察审计、党风廉政“两个责任”落实工作;负责意识形态、媒体网络舆情、宣传、理论学习、精神文明建设、新时代文明实践所(站)管理工作;负责老干部、关工委、机关支部、退休支部建设工作;负责统战、民族宗教、工商联工作;负责团委、妇联及社会团体等工作;负责纪检监察工作;负责干部绩效考核工作;负责党务公开工作;做好相关宣传教育等工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

(三)、经济发展办公室

主要职责:负责落实乡经济发展规划和年度工作目标,并组织实施负责调查全乡经济发展工作动态,做好经济建设工作;负责商务和经济合作,服务企业工作;负责征地拆迁安置工作;负责农宅翻建、村庄道路、公共设施建设工作;负责各类建设项目管理工作;负责社会信用体系建设工作;负责全乡企业、非公有制经济发展计划督促落实;负责统计、记账、人口经济普查工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(四)、社会事务管理办公室(卫生健康促进办公室)

主要职责:负责开展爱国卫生运动、人居环境整治、环境保护、散乱污整治、农厕改造等工作;负责卫生健康、乡村卫生院(室)监督、疫情防控等管理工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(五)、综合执法办公室(应急管理办公室)

主要职责:负责统筹协调市、区两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量,开展联合执法,按照综合执法事项清单开展综合执法工作;负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责辖区内重大活动、重要工作的执法保障;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作;负责辖区内安全生产、食品安全开展执法及专项整治工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(六)、民生服务中心(退役军人服务站)

主要职责:负责乡镇行政职权范围内事项的办理等工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、低保、大病救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作;负责劳动保障(劳动监察)、残疾人服务工作;负责“放管服”改革、基层政权建设工作;负责墓地管理工作;负责退役军人就业创业服务工作;负责农村新型社区服务、阳光村务工作;负责指导村政务服务代办工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(七)、农业综合服务中心

主要职责:负责农林畜牧、水产养殖、蔬菜花卉种植、水务(村级用水协会)管理、水利设施建设等工作;负责农村集体资产股份制改革、农村合作经济组织建设工作;负责科学技术的普及推广和服务;负责农业公园、农业一二三产融合项目服务工作;负责乡村规划编制、“河长制”、自然灾害防治监测、农业面源污染防治、农业病虫害防治等防灾救灾减灾工作;负责国有和集体土地管理、宅基地确权、耕地保护、土地流转、土地确权工作;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(八)、综治中心(社会治理综合服务中心)

主要职责:负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责法治政府、依法治区工作;负责物业投诉管理工作;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;负责人民调解、行政调解、司法调解、法律援助、信访、司法、禁毒、社区矫正等综治维稳工作;负责政法、扫黑除恶专项斗争工作,建立群防群治联动机制;做好相关宣传教育等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

(九)、财经服务中心

主要职责:负责乡、村两级财务会计核算工作;负责编制、执行、管理财政预算决算;负责监督管理财政专项资金使用;负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作;负责项目资金的管理使用;负责做好“一事一议”项目申报和资金管理;负责对村财务及资产进行指导、监督和审计;负责财政直补农民补贴资金的发放、村干部报酬、村级办公经费等资金管理;做好乡、村财务公开工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为  银川市兴庆区通贵乡人民政府  所属 1 级预算单位,单位性质为  行政单位  ,按照 行政事业单位  会计制度填报决算数据。

按照部门决算编报要求,纳入通贵乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共  1 个,比上年增减0个。

第二部分   2021年度通贵乡人民政府部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计82776152.04元,支出总计82776152.04元。与上年相比,收入总计减少89270605.68元,下降52 %,主要原因是:本年无安置区二期、三期项目工程款资金安排。支出总计减少89270605.68元,下降 52 %,与上年相比,变动较大的为政府性基金支出,原因是本年无安置区项目及河滩地收回项目政府性基金收入,本年抗疫国债基金收入0元,上年结转政府性基金收入2204408.90元,本年无安置区二期、三期项目工程款资金安排,所以支出减少。

 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计71102218.10元,其中:一般公共预算财政拨款收入58998019.34元,占83%;政府性基金预算财政拨款收入为0   元,占0%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入12104198.76元,占17 %。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计76905693.84元,其中:一般公共预算财政拨款支出60993802.37元,占79%;政府性基金预算财政拨款支出为1638854.47元,占2 %;其他支出14273037元,占19%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计63561544.24元,支出总计63561544.24元。与上年相比,财政拨款收入减少91205757.67元,下降58.93%,主要原因是:本年无安置区项目工程款及政府性基金收入;支出总计减少91205757.67 元,下降58.93%,主要原因是:本年未支付安置区二、三期、及河滩地收回补偿项目资金,故资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出60993802.37元,占本年支出合计的79%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86991371.67 元,下降59%,主要原因是:本年度未支付安置区二、三期、河滩地收回补偿项目资金,故资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出60993802.37元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20589956.99元,占33%;社会保障和就业(类)支出1910822.19元,占3%;卫生健康(类)支出393433.00元,占0.7%;节能环保(类)支出1443483.49元,占2%;城乡社区(类)支出26201762.34元,占43%;农林水支出(类)支出4665097.36元,占8%;住房保障(类)支出5627712元,占10%,灾害防治及应急管理支出161535元 ,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8936950元,支出决算为60993802.37元,完成年初预算的682%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。年初预算为6075973元,决算支出为20478256.99元,完成年初预算的337%,决算数大于预算数的主要原因: 本年度第二季度安置区贷款利息及本金、民族团结奖、效能奖、绩效奖、未休公休假等后期追加预算,故决算大于年初预算数。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)(2010308)。年初预算为0元,决算支出为100000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付通西村农户农田受损赔付资金,此项资金为后期根据实际情况追加的资金,故决算数大于年初预算数 。

3、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)(2013302)。年初预算为0元,决算支出为11700元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结转资金支付通贵乡集镇疏通下水、抽粪吸污高压清洗费用,故决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)(2080208)。年初预算为823200元,决算支出为593200元,完成年初预算的72%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度村民小组长工资未在当年发放,故决算数小于年初预算数 。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(2080505)。年初预算为485552元,决算支出为543614元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的原因:本年度人员变动大,社会保险全年根据变动后人员缴纳,故决算数大于年初预算数。    

6、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)。年初预算为242776元,决算支出为271820元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因:本年度人员变动大,机关事业单位职业年金全年根据变动后人员缴纳,故决算数大于年初预算数。    

7、社会保障和就业(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)(2080799)。年初预算为435597元,决算支出为377927.99元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度政聘人员减少,按实际支出未超预算。

8、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)。年初预算为     138089元,决算支出为144260.20元,完成年初预算的104 %,决算数大于预算数的主要原因是:政府聘用人员保险按实际金额缴纳,故决算数大于年初预算数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)。年初预算为242776元,决算支出为271810元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的主要原因:社会保险人员变动实际缴纳金额增加,故决算数大于年初预算数。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)。年初预算为83931元,决算支出为121623元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的主要原因:公务员人员变动实际缴纳金额增加,故决算数大于年初预算数。

11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。年初预算为  0  元,决算支出为1443483.49元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付河滩村及通西村污水处理厂提升工程款,本项目资金年初未列入预算,后期根据项目实施追加资金,故决算数大于年初预算数。

12、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)(2120399)。年初预算为0元,决算支出为26201762.34元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因:通贵乡老年福利中心、安置区项目2021年贷款还本付息支出,年初未列入预算,后期根据季度申请资金,故决算数大于年初预算数。

13、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入(款)征地和拆迁补偿支出(项)(2120801)。年初预算为  0  元,支出1433616元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付河滩地补偿及其他河滩地流转相关支出,年初未列入预算,后期根据实际情况进行资金申请,故决算数大于年初预算数。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)。年初预算为  0  元,支出304235元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本年拨付各村人居环境整治以奖代补资金及购买人居环境整治物资费用,年初未列入预算,后期根据实际情况进行资金申请,故决算数大于年初预算数。

15、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)。年初预算为  0  元,支出520310元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付通贵乡2020年肉牛出户入园以奖代补资金,年初未列入预算,后期根据实际情况进行支付,故决算数大于预算数。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)。年初预算为  0 元,决算支出为2978363.23元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:2021年整村推进高质量美丽宜居村庄建设工程款及2021年村级一事一议项目资金,年初未列入预算,在项目实施过程中,根据项目实施进行资金申请,故决算数大于年初预算数。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)。年初预算为  0 元,决算支出为862189.13元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付2020年度村干部绩效工资及2021年拨付各村级运转经费,年初未列入预算,后期根据实际情况进行支付,故决算数大于年初预算数。

18、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)(2210105)。年初预算为0元,决算支出为5220000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因:本年度支付通贵乡抗震宜居农房加固改造项目建设工程款,项目资金不在年初预算中列支,在项目实施过程中,根据项目实施情况进行资金申请,故决算数大于年初预算数。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。年初预算为364164元,决算支出为407712元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的原因:社会保险人员调整变动实际缴纳金额增加,故决算数大于年初预算数。

20、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)(2240109)。年初预算为0元,决算支出为4200元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因:支付疫情防控购买腾讯云群发短信服务费,使用上年结转资金支付,故决算数大于年初预算数。

21、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)。年初预算为  0  元,支出157335元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本年支付疫情相关购买物资及医务人员住宿等费用,年初未列入预算,后期根据实际情况进行资金申请,故决算数大于年初预算数。

22、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债无收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)(2290402)。年初预算为  0  元,支出205238.47元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付山东黄金安置区三期太阳能采购及安装工程款及安置区三期山东瑞普太阳能采购及安装款,使用上年结转资金支付,故决算数大于年初预算数。

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)(2299999)。年初预算为0元,决算支出为14273037元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因:2021年度银行基本户支付河滩地1、4队拆迁补偿款、宁夏信德巨业工程有限公司通西村人居环境提升改造工程款、通贵乡四类重点人群抗震宜居工程款(鸿鋆建设公司)、通贵乡经济发展服务中心征地拆迁补偿款、拨付各村人居环境整治经费、贺兰山路提倡改造项目拆迁补偿款、通贵乡通北村2.4队裸露空地整治项目工程款、2020年秋季农田建设综合项目款、发放2018年稻旱轮作补贴、拨付各村党员冬季轮训经费、矛调中心改扩建项目智能化设备采购安装费用,其他支出资金属于本级非财政拨款收入资金,年初我单位未列入预算,根据各单位拨付资金情况实际支付,故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22820224.18元,其中:人员经费8859470.68元,公用经费13960753.50元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8832030.68元,较年初预算数增加845080.68元,增长10%,主要原因是:2021年人员变动大,民族团结奖、效能奖、绩效等后期追加预算;较上年决算数增加1389985.46元,增长16%,主要原因是 :2021年度人员变动大,故各项工资福利支出高于去年。

2.商品和服务支出13957119.57元,较年初预算数增加13302219.57元,上升95%,主要原因是本年度办公经费及其他相关运行经费后期调整追加预算;较上年决算数增加7043735.70元,上升52%。主要原因是:本年度第二季度安置区利息、本金支出财政资金安排到基本运行项下。

3.对个人和家庭的补助支出27440元,较年初预算数减少6060元,下降17%,主要原因是:本年度退休人员体检人数减少,实际支付体检费用下降,故决算数小于年初预算数;较上年决算数减少194769.23元。下降70%,主要原因是:本年遗属生活费、退休体检费等金额较上年减少。

4.其他资本性支出3633.93元,较年初预算数减少26366.07元,下降87%,主要原因是:本年度采购办公设备减少,故决算数小于年初预算数;较上年决算数减少5416.07元。下降59%,原因是:本年度采购办公设备减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为20295元,完成年初预算的40%。与上年相比,减少26005元,下降56 %,原因是:上年因公务车疫情期间使用频繁,油耗较高,公务车运行费用上升,本年按实际支出,合理控制未超预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为20295元,完成年初预算的40%;比上年减少26005元,下降56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年按实际支出,合理控制未超预算。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出20295元,主要用于公务车加油费、保险、检测费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2204408.90元,本年收入0元,本年支出1638854.47元,年末结转和结余565554.43元,较上年,支出决算数减少75568998.13元,下降98%,主要原因是:本年财政未安排安置区项目资金,支出减少。政府性基金预算财政拨款收入支出具体情况如下:1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入(款)征地和拆迁补偿支出(项)(2120801)。年初预算为0 元,上年结转数为1433616元,决算支出为1433616元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付河滩地补偿及其他河滩地流转相关支出,使用上年结转资金支付,故决算数大于年初预算数。2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项),年初预算为  0 元,上年结转数为770792.90元,本年决算支出为 205238.47元。主要原因是:本年支付山东黄金安置区三期太阳能采购及安装工程款及安置区三期山东瑞普太阳能采购及安装款,使用上年结转资金支付,故决算数大于年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为684900元,支出决算为13960753.50元,完成年初预算的203%;比上年增加元,上升00%。决算数大于预算数的主要原因是:本年部分机关运行经费后期追加预算。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积4700平方米,共有车辆 2  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 2  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。